Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "КРЕДОТРАНС", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "КРЕДОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 318 | 33 554 | 32 255 | 22 528 | 22 924 | 26 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 112 | 27 506 | 15 391 | 13 970 | 16 160 | 16 160 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 | 14 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 112 | 26 740 | 14 640 | 13 233 | 15 423 | 15 423 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 206 | 6 048 | 16 864 | 8 558 | 6 764 | 10 012 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 | 5 239 | 10 001 | 6 966 | 6 723 | 9 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 550 | 1 550 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 789 | 5 293 | 22 | 21 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 170 | 45 318 | 33 554 | 32 255 | 22 528 | 22 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 113 | 45 112 | 27 506 | 15 391 | 13 970 | 16 160 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 14 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 113 | 45 112 | 26 740 | 14 640 | 13 233 | 15 423 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 737 | 737 | 737 | 737 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 206 | 6 048 | 16 864 | 8 558 | 6 764 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 106 | 5 239 | 10 001 | 6 966 | 6 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 550 | 1 550 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 87 | 789 | 5 293 | 22 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 318 | 33 554 | 32 255 | 22 528 | 22 924 | 26 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 878 | 5 125 | 5 272 | 5 354 | 5 441 | 5 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 115 | 5 262 | 5 344 | 5 431 | 5 438 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 740 | 28 429 | 26 983 | 17 174 | 17 483 | 20 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 740 | 28 429 | 26 983 | 17 174 | 17 483 | 20 724 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 170 | 45 318 | 33 554 | 32 255 | 22 528 | 22 924 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 997 | 4 878 | 5 125 | 5 272 | 5 354 | 5 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 868 | 5 115 | 5 262 | 5 344 | 5 431 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 700 | 11 700 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 700 | 11 700 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 473 | 28 740 | 28 429 | 26 983 | 17 174 | 17 483 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 473 | 28 740 | 28 429 | 26 983 | 17 174 | 17 483 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 993 | 89 | 368 | 242 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 941 | 836 | 890 | 802 | 607 | 449 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 052 | 3 839 | 1 482 | 713 | 239 | 207 |
| Выручка за отчетный год | 2 214 | 890 | 802 | 607 | 449 | 1 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 368 | 242 | 630 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 | 368 | 242 | 630 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 812 | 1 482 | 713 | 239 | 207 | 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 368 | 242 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 420 | 3 213 | 200 | 152 | 109 | 9 |
| Проценты к получению за отчетный год | 865 | 977 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 404 | 685 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 950 | 15 420 | 39 | 238 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 066 | 11 795 | 866 | 255 | 133 | 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 411 | 3 213 | 200 | 152 | 109 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 865 | 977 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 404 | 685 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 326 | 19 974 | 15 420 | 39 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 085 | 19 253 | 11 795 | 866 | 255 | 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 069 | 3 142 | 146 | 82 | 87 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 66 | 54 | 68 | 22 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 737 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 66 | 54 | 68 | 22 | 2 |
| Прочее за отчетный год | 5 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 881 | 3 142 | 146 | 82 | 87 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 881 | 3 142 | 146 | 82 | 87 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 142 | 146 | 82 | 87 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 262 | 5 344 | 5 431 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 272 | 5 354 | 5 441 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 344 | 5 431 | 5 438 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 354 | 5 441 | 5 448 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | 87 | 7 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 82 | 87 | 7 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | 87 | 7 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 82 | 87 | 7 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 354 | 5 441 | 5 448 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 272 | 5 354 | 5 441 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 205 | 330 | 347 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 | 330 | 347 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 331 | 349 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 | 5 | 7 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 212 | 279 | 201 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 61 | 31 | 6 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 222 | 16 | 135 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 881 тыс. ₽ |
| Активы | 45,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,29 |
| Рентабельность продаж | 63,3 % |
| Чистая рентабельность | 39,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 39,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.