Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ "СИБИРЬЛАДАБРОКЕР", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ "СИБИРЬЛАДАБРОКЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 370 | 149 985 | 296 765 | 133 580 | 299 860 | 312 289 | 101 271 | 210 481 | 206 112 | 198 493 | 202 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 497 | 31 581 | 51 846 | 112 366 | 130 888 | 122 080 | 99 063 | 162 198 | 182 761 | 186 368 | 192 240 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 170 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 593 | 4 248 | 3 903 | 9 273 | 8 531 | 8 079 | 7 973 | 7 847 | 6 312 | 5 536 | 4 772 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 904 | 27 333 | 47 943 | 102 693 | 122 187 | 114 001 | 91 090 | 154 351 | 176 449 | 180 832 | 187 468 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 400 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 873 | 118 404 | 244 919 | 21 214 | 168 972 | 190 209 | 2 208 | 48 283 | 23 351 | 12 125 | 10 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 66 656 | 19 341 | 16 092 | 6 815 | 46 244 | 8 905 | 8 905 | 8 905 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 114 626 | 119 423 | 143 773 | 183 394 | 626 | 610 | 14 380 | 2 222 | 899 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 943 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 870 | 3 762 | 10 897 | 1 873 | 9 077 | 1 582 | 1 429 | 66 | 998 | 535 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 195 | 52 370 | 149 985 | 296 765 | 133 580 | 299 860 | 302 912 | 101 271 | 210 481 | 206 112 | 198 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 040 | 26 497 | 31 581 | 51 846 | 112 366 | 130 888 | 112 739 | 99 063 | 162 198 | 182 761 | 186 368 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 170 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 938 | 4 593 | 4 248 | 3 903 | 9 273 | 8 531 | 5 237 | 7 973 | 7 847 | 6 312 | 5 536 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 102 | 21 904 | 27 333 | 47 943 | 102 693 | 122 187 | 107 502 | 91 090 | 154 351 | 176 449 | 180 832 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 400 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 | 25 873 | 118 404 | 244 919 | 21 214 | 168 972 | 190 173 | 2 208 | 48 283 | 23 351 | 12 125 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 66 656 | 19 341 | 16 092 | 44 778 | 46 244 | 8 905 | 8 905 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 3 | 114 626 | 119 423 | 143 773 | 144 554 | 626 | 610 | 14 380 | 2 222 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 943 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 25 870 | 3 762 | 10 897 | 1 873 | 9 077 | 841 | 1 582 | 1 429 | 66 | 998 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 370 | 149 985 | 296 765 | 133 580 | 299 860 | 312 289 | 101 271 | 210 481 | 206 112 | 198 493 | 202 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 628 | 70 736 | 81 650 | 129 824 | 265 125 | 301 925 | 90 953 | 201 202 | 196 202 | 189 371 | 194 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 618 | 70 721 | 81 635 | 129 809 | 265 110 | 301 910 | 90 927 | 201 176 | 196 176 | 189 345 | 194 165 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 280 | 2 278 | 2 278 | 3 000 | 34 500 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 8 110 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 280 | 2 278 | 2 278 | 3 000 | 34 500 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 8 110 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 462 | 76 971 | 212 837 | 756 | 235 | 364 | 1 318 | 279 | 910 | 122 | 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 462 | 76 971 | 212 837 | 756 | 235 | 364 | 1 318 | 279 | 910 | 122 | 278 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 195 | 52 370 | 149 985 | 296 765 | 133 580 | 299 860 | 302 912 | 101 271 | 210 481 | 206 112 | 198 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 733 | 49 628 | 70 736 | 81 650 | 129 824 | 265 125 | 293 804 | 90 953 | 201 202 | 196 202 | 189 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 723 | 49 618 | 70 721 | 81 635 | 129 809 | 265 110 | 293 789 | 90 927 | 201 176 | 196 176 | 189 345 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 102 | 2 280 | 2 278 | 2 278 | 3 000 | 34 500 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 102 | 2 280 | 2 278 | 2 278 | 3 000 | 34 500 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 360 | 462 | 76 971 | 212 837 | 756 | 235 | 108 | 1 318 | 279 | 910 | 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 360 | 462 | 76 971 | 212 837 | 756 | 235 | 108 | 1 318 | 279 | 910 | 122 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 375 | 49 304 | 21 417 | 13 303 | 48 128 | 3 365 | 4 183 | 45 984 | 21 945 | 28 327 | 18 439 |
| Выручка за предыдущий год | 1 378 | 56 814 | 21 417 | 40 080 | 52 226 | 3 365 | 4 183 | 45 984 | 21 945 | 28 327 | 18 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 003 | 7 510 | 26 777 | 4 098 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 56 814 | 21 417 | 40 080 | 52 226 | 3 365 | 8 406 | 45 984 | 21 945 | 28 327 | 18 439 | 10 243 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 304 | 21 417 | 13 303 | 48 128 | 3 365 | 8 406 | 45 984 | 21 945 | 28 327 | 18 439 | 10 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 304 | 21 417 | 13 303 | 48 128 | 3 365 | 8 406 | 45 984 | 21 945 | 28 327 | 18 439 | 10 243 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 510 | 26 777 | 4 098 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 375 | 49 304 | 21 417 | 13 303 | 48 128 | 3 365 | 4 183 | 45 984 | 21 945 | 28 327 | 18 439 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 304 | 21 417 | 13 303 | 48 128 | 7 728 | 12 251 | 45 984 | 21 945 | 28 327 | 18 439 | 10 243 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 363 | 3 845 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 375 | 49 304 | 21 417 | 13 303 | 48 128 | 7 728 | 4 183 | 45 984 | 21 945 | 28 327 | 18 439 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 363 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 | 45 895 | 20 132 | 10 899 | 44 995 | 7 265 | 4 183 | 45 984 | 21 945 | 28 327 | 18 439 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 3 409 | 1 285 | 2 404 | 3 133 | 463 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 409 | 1 285 | 2 404 | 3 133 | 463 | 735 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 895 | 20 132 | 10 899 | 44 995 | 7 265 | 11 516 | 45 984 | 21 945 | 28 327 | 18 439 | 10 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 895 | 20 132 | 10 899 | 44 995 | 7 265 | 11 516 | 45 984 | 21 945 | 28 327 | 18 439 | 10 243 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 361 | 45 895 | 20 132 | 10 899 | 44 995 | 7 265 | 4 183 | 45 984 | 21 945 | 28 327 | 18 439 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,0 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 46,0 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Активы | 101,3 млн ₽ | 210,5 млн ₽ | 206,1 млн ₽ | 198,5 млн ₽ | 202,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 91,0 млн ₽ | 201,2 млн ₽ | 196,2 млн ₽ | 189,4 млн ₽ | 194,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -52,3 % | +29,1 % | -34,9 % | -44,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 173,06 | 25,66 | 99,39 | 37,19 | 2,11 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 7,31 | 15,87 | 26,39 | 5,16 | 1,90 ▲ | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,20 | 5,12 | 0,07 | 8,18 | 1,92 | 1,35 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,27 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 12,4 % ▲ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 7,7 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,4 % | 10,4 % | 13,7 % | 9,3 % | 5,1 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,6 % | 10,9 % | 14,4 % | 9,7 % | 5,3 % | 8,9 % ▼ | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | 0,10 | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 0,43 ▼ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 10 дн. | 185 дн. | 44 дн. | 32 дн. | 113 дн. ▲ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0,97 | 0,54 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,29 | 28,08 | 25,53 | 25,93 | 28,10 | 4,94 ▲ | 5,48 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 37,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 100,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).