Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 494 | 26 673 | 31 855 | 14 422 | 13 701 | 7 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 096 | 13 495 | 10 013 | 6 610 | 3 677 | 1 859 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 039 | 13 438 | 9 955 | 6 610 | 3 677 | 1 859 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 398 | 13 178 | 21 842 | 7 812 | 10 024 | 5 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 637 | 287 | 875 | 589 | 534 | 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 712 | 6 882 | 12 024 | 5 593 | 8 128 | 3 917 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 010 | 4 110 | 3 520 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 993 | 1 703 | 5 224 | 1 420 | 1 298 | 1 556 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 184 | 199 | 210 | 63 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 684 | 38 494 | 26 673 | 31 855 | 14 422 | 13 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 135 | 15 096 | 13 496 | 10 013 | 6 610 | 3 677 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 078 | 15 039 | 13 438 | 9 955 | 6 610 | 3 677 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 549 | 23 398 | 13 177 | 21 842 | 7 812 | 10 024 |
| Запасы на конец предыдущего года | 582 | 637 | 287 | 875 | 589 | 534 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 710 | 17 712 | 6 882 | 12 024 | 5 593 | 8 128 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 510 | 4 010 | 4 110 | 3 520 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 747 | 993 | 1 703 | 5 224 | 1 420 | 1 298 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 184 | 199 | 210 | 63 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 495 | 26 673 | 31 855 | 14 421 | 13 700 | 7 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 913 | 8 355 | 9 487 | 4 007 | 5 276 | 5 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 450 | 450 | 450 | 460 | 460 | 460 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 423 | 7 865 | 8 997 | 3 508 | 4 777 | 4 630 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 135 | 135 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 135 | 135 | 135 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 447 | 18 183 | 22 233 | 10 414 | 8 424 | 2 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 402 | 18 183 | 22 233 | 10 414 | 8 424 | 2 641 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 684 | 38 495 | 26 673 | 31 855 | 14 421 | 13 700 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 847 | 1 913 | 8 355 | 9 487 | 4 007 | 5 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 | 460 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 357 | 1 423 | 7 865 | 8 997 | 3 508 | 4 777 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 702 | 36 447 | 18 183 | 22 233 | 10 414 | 8 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 658 | 36 402 | 18 183 | 22 233 | 10 414 | 8 424 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 45 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 725 | 4 325 | 9 614 | 12 534 | 10 909 | 8 676 |
| Выручка за предыдущий год | 39 129 | 47 004 | 49 486 | 63 535 | 100 720 | 105 174 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 404 | 42 679 | 39 872 | 51 001 | 89 811 | 96 498 |
| Выручка за отчетный год | 47 004 | 49 486 | 63 535 | 100 720 | 105 174 | 101 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 325 | 9 614 | 12 534 | 10 909 | 8 676 | 14 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 705 | 8 981 | 11 904 | 10 512 | 8 395 | 14 218 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 620 | 633 | 630 | 397 | 281 | 237 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 679 | 39 872 | 51 001 | 89 811 | 96 498 | 87 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 995 | 3 705 | 8 981 | 11 904 | 10 512 | 8 395 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 730 | 620 | 633 | 630 | 397 | 281 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 066 | 6 442 | 10 132 | 8 372 | 6 269 | 11 850 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 198 | 181 | 171 | 150 | 10 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 600 | 478 | 333 | 244 | 18 | 34 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 437 | 3 198 | 2 276 | 2 534 | 2 154 | 2 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 029 | 1 066 | 6 442 | 10 132 | 8 372 | 6 269 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 195 | 198 | 181 | 171 | 150 | 10 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 372 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 753 | 600 | 478 | 333 | 244 | 18 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 542 | 3 437 | 3 198 | 2 276 | 2 534 | 2 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 029 | 1 066 | 6 442 | 10 132 | 8 372 | 6 269 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 066 | 6 442 | 10 132 | 8 372 | 6 269 | 11 850 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 066 | 6 442 | 10 132 | 8 372 | 6 269 | 11 850 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 029 | 1 066 | 6 442 | 10 132 | 8 372 | 6 269 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 450 | 450 | 460 | 460 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 865 | 8 997 | 3 507 | 4 777 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 355 | 9 487 | 4 007 | 5 277 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 450 | 460 | 460 | 460 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 997 | 3 507 | 4 777 | 4 630 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 487 | 4 007 | 5 277 | 5 130 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 132 | 8 372 | 6 269 | 11 850 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 132 | 8 382 | 6 269 | 11 850 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 132 | 8 372 | 6 269 | 11 850 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 132 | 8 372 | 6 269 | 11 850 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | 11 000 | 5 000 | 12 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 000 | 11 000 | 5 000 | 12 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | 11 000 | 5 000 | 12 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 000 | 11 000 | 5 000 | 12 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 487 | 4 007 | 5 276 | 5 130 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 355 | 9 487 | 4 007 | 5 276 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 921 | 6 606 | 4 267 | 10 698 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 482 | 110 516 | 106 238 | 100 669 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 010 | 100 338 | 106 225 | 100 393 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 472 | 10 178 | 13 | 276 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 561 | 103 910 | 101 971 | 89 971 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 337 | 90 782 | 87 969 | 74 037 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 408 | 7 226 | 8 928 | 10 052 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 785 | 721 | 740 | 25 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 10 410 | 4 389 | 10 440 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 990 | 10 410 | 4 389 | 10 440 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 521 | 258 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Активы | 26,7 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 5,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,98 | 1,19 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,93 | 1,12 | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,39 | 0,15 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,39 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,60 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,2 % | 31,8 % | 45,8 % | 152,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 118,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 166 дн. | 159 дн. | 32 дн. | 11 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,16 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 5,64 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.