Финансы ОАО ВСЭМ, Иркутск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОКСИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 639 532 | 571 489 | 629 838 | 559 799 | 317 163 | 238 538 | 262 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 144 | 193 356 | 231 887 | 121 958 | 130 256 | 62 423 | 7 871 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 143 703 | 163 801 | 202 079 | 73 625 | 58 069 | 43 874 | 1 638 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 729 | 28 730 | 28 730 | 28 720 | 24 802 | 15 834 | 3 517 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 712 | 824 | 1 078 | 19 612 | 47 384 | 2 715 | 2 715 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 466 388 | 378 133 | 397 951 | 437 841 | 186 907 | 176 115 | 254 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 174 630 | 120 053 | 124 862 | 218 760 | 17 870 | 14 704 | 1 080 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 699 | 233 089 | 246 469 | 168 891 | 129 382 | 149 813 | 163 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 170 | 900 | 1 300 | 15 479 | 884 | 884 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 661 | 22 666 | 10 684 | 1 390 | 5 003 | 6 968 | 85 887 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 210 | 1 426 | 14 635 | 33 319 | 33 765 | 3 745 | 3 745 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 589 170 | 622 247 | 571 487 | 566 069 | 571 612 | 317 134 | 238 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 157 454 | 173 144 | 193 356 | 168 118 | 133 307 | 130 256 | 62 423 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 279 | 143 703 | 163 801 | 138 310 | 73 625 | 58 069 | 43 874 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 729 | 28 729 | 28 730 | 28 730 | 28 720 | 24 802 | 15 834 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 446 | 712 | 824 | 1 078 | 30 962 | 47 384 | 2 715 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 431 716 | 449 102 | 378 131 | 397 951 | 438 304 | 186 879 | 176 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 620 | 174 630 | 120 053 | 124 862 | 218 750 | 17 870 | 14 704 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 304 165 | 188 641 | 233 087 | 246 469 | 169 364 | 129 354 | 149 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 256 | 54 170 | 900 | 1 300 | 15 479 | 884 | 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 282 | 29 661 | 22 666 | 10 684 | 1 390 | 5 003 | 6 968 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 348 | 1 982 | 1 426 | 14 635 | 33 319 | 33 765 | 3 745 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 639 532 | 571 489 | 629 838 | 559 799 | 317 163 | 238 539 | 262 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 818 | 174 980 | 162 761 | 20 629 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 673 | 51 673 | 51 673 | 51 673 | 51 673 | 51 673 | 51 673 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 168 | 5 168 | 5 168 | 5 168 | 5 168 | 5 168 | 5 168 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 125 582 | 110 744 | 98 525 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 726 | 3 274 | 3 884 | 3 190 | 2 794 | 2 315 | 2 315 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 726 | 3 274 | 3 884 | 3 190 | 2 794 | 2 315 | 2 315 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 445 987 | 393 234 | 463 193 | 535 980 | 359 708 | 485 366 | 422 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 264 571 | 264 545 | 265 938 | 143 051 | 143 339 | 42 195 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 304 | 125 875 | 194 645 | 392 929 | 214 724 | 442 040 | 421 285 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 018 | 2 814 | 2 611 | 1 645 | 1 131 | 1 131 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 093 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 589 170 | 622 247 | 571 487 | 566 069 | 571 612 | 317 133 | 238 539 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 199 539 | 189 818 | 174 980 | 98 992 | 32 450 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 51 673 | 51 673 | 51 673 | 51 673 | 51 673 | 51 673 | 51 673 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 168 | 5 168 | 5 168 | 5 168 | 5 168 | 5 168 | 5 168 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 135 303 | 125 582 | 110 744 | 34 755 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 856 | 3 726 | 3 274 | 3 884 | 3 187 | 2 794 | 2 315 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 856 | 3 726 | 3 274 | 3 884 | 3 187 | 2 794 | 2 315 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 386 775 | 428 702 | 393 232 | 463 193 | 535 974 | 359 679 | 387 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 199 000 | 264 571 | 264 545 | 265 938 | 143 051 | 143 339 | 42 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 897 | 161 113 | 125 873 | 194 645 | 392 922 | 214 696 | 344 636 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 222 | 3 018 | 2 814 | 2 611 | 1 645 | 1 131 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 656 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 973 | 35 157 | 40 182 | 32 882 | |||
| Выручка за предыдущий год | 804 991 | 1 038 031 | 837 102 | 499 935 | 729 023 | 361 883 | 37 372 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 776 018 | 1 002 874 | 796 920 | 467 053 | 734 435 | 431 696 | 93 236 |
| Выручка за отчетный год | 1 038 031 | 837 102 | 499 935 | 729 023 | 361 883 | 37 372 | 17 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 157 | 40 182 | 32 882 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 157 | 40 182 | 32 882 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 002 874 | 796 920 | 467 053 | 734 435 | 431 696 | 93 236 | 34 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 973 | 35 157 | 40 182 | 32 882 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 625 | 5 623 | 2 117 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 538 | 12 350 | 167 | 197 | 1 250 | 12 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 522 | 39 069 | 33 000 | 27 699 | 11 948 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 179 761 | 78 405 | 30 374 | 71 896 | 52 050 | 168 845 | 226 083 |
| Прочие расходы за отчетный год | 187 309 | 86 245 | 28 306 | 134 477 | 58 142 | 271 843 | 212 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 358 | 13 625 | 5 623 | 2 117 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 656 | 1 538 | 12 350 | 167 | 197 | 1 250 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 111 | 15 522 | 39 069 | 33 000 | 27 699 | 11 948 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 185 355 | 179 761 | 78 405 | 30 374 | 71 896 | 52 050 | 168 845 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 515 | 187 309 | 86 245 | 28 306 | 134 477 | 58 142 | 174 439 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 008 | 8 284 | 3 128 | 762 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 871 | 4 588 | 3 013 | 480 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 542 | 870 | 610 | 393 | 480 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 74 | 266 | 564 | 254 | 19 229 | 16 422 | |
| Прочее за предыдущий год | 11 | 149 | 46 | 519 | 257 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 588 | 3 013 | 480 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 467 | 1 324 | 413 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 867 | 2 467 | 1 324 | 413 | 130 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 870 | 610 | 480 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 266 | 564 | 254 | 19 229 | 16 815 | ||
| Прочее за отчетный год | 149 | 46 | 519 | 257 | 5 104 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 284 | 3 128 | 762 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 284 | 3 128 | 762 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 008 | 8 284 | 3 128 | 762 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 51 673 | 51 673 | 51 673 | 51 673 | 51 673 | 51 673 | 51 673 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 168 | 5 168 | 5 168 | 5 168 | 5 168 | 5 168 | 5 168 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 303 | 125 582 | 110 744 | 34 755 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 199 539 | 189 818 | 174 980 | 98 991 | 32 450 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 673 | 51 673 | 51 673 | 51 673 | 51 673 | 51 673 | 51 673 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 168 | 5 168 | 5 168 | 5 168 | 5 168 | 5 168 | 5 168 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 582 | 110 744 | 98 525 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 189 818 | 174 980 | 162 761 | 20 628 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 284 | 3 128 | 1 526 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 284 | 3 128 | 1 526 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 284 | 3 128 | 762 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 284 | 3 128 | 762 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 764 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 764 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 005 | 17 966 | 13 745 | 78 363 | 77 790 | 203 803 | 10 848 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 005 | 17 966 | 13 745 | 78 363 | 77 790 | 203 803 | 10 848 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 631 | 3 410 | 76 523 | 77 790 | 203 803 | 10 848 | |
| Убыток (ИТОГО) | 7 631 | 3 410 | 76 523 | 77 790 | 203 803 | 10 848 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 670 | 1 840 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 670 | 1 840 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 335 | 10 335 | 10 335 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 335 | 10 335 | 10 335 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 192 838 | 177 795 | 177 795 | 20 629 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 202 761 | 192 838 | 192 838 | 101 602 | 32 450 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 784 | 28 834 | 73 938 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 055 199 | 716 906 | 502 080 | 682 317 | 221 775 | 87 771 | 107 217 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 050 914 | 641 855 | 477 602 | 358 818 | 147 976 | 24 090 | 45 652 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 078 | 11 609 | 11 159 | 10 403 | 8 702 | 8 841 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 285 | 63 973 | 12 869 | 312 340 | 63 396 | 54 979 | 52 724 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 015 415 | 688 072 | 520 428 | 608 379 | 224 958 | 96 282 | 204 501 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 632 120 | 348 280 | 246 702 | 373 344 | 55 936 | 11 606 | 84 241 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 197 575 | 176 862 | 128 256 | 99 138 | 100 744 | 38 605 | 8 997 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 660 | 41 232 | 35 055 | 27 699 | 1 095 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 733 | 3 572 | 311 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 162 327 | 118 126 | 110 104 | 108 198 | 67 183 | 46 071 | 111 263 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 695 | 49 274 | 12 730 | 10 476 | 176 203 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 185 | 10 236 | 5 829 | 73 479 | 14 336 | 10 476 | 176 203 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 120 | 1 425 | 4 868 | 70 218 | 13 632 | 10 043 | 176 189 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 527 | 8 811 | 961 | 3 066 | 704 | 433 | 14 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 538 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 195 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 643 | 40 858 | 134 | 24 205 | 1 606 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 61 271 | 28 972 | 60 | 130 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 372 | 11 885 | 74 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 205 | 1 476 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 053 | 752 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 226 086 | 571 219 | 307 730 | 47 000 | 44 276 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 226 071 | 563 105 | 302 071 | 47 000 | 44 276 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 8 114 | 5 659 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 183 033 | 576 426 | 306 978 | 179 506 | 50 210 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 700 | 6 865 | 4 875 | 883 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 160 500 | 563 131 | 300 677 | 178 486 | 50 210 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 833 | 6 430 | 1 426 | 137 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 379 | 3 613 | 1 965 | 78 919 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 762 тыс. ₽ | -76,5 млн ₽ | -74,9 млн ₽ | -12,3 млн ₽ |
| Активы | 571,5 млн ₽ | 629,8 млн ₽ | 559,8 млн ₽ | 317,2 млн ₽ | 262,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 20,6 млн ₽ | — | -162,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,86 | 0,82 | 0,52 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,56 | 0,35 | 0,38 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,04 | — | -0,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | 26,14 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,1 % | -13,7 % | -23,6 % | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -370,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 98 дн. | 109 дн. | 15 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 152 дн. | 195 дн. | 182 дн. | 4 405 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,22 | — | -0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -2,51 | — | -7,51 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -62 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.