Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ВОСТОКЭНЕРГОМОНТАЖ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ВОСТОКЭНЕРГОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 477 | 61 681 | 60 495 | 63 277 | 61 219 | 36 618 | 33 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 920 | 58 706 | 58 605 | 58 708 | 58 486 | 33 356 | 31 321 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 298 | 5 594 | 5 493 | 5 596 | 5 374 | 5 123 | 3 143 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 622 | 53 112 | 53 112 | 53 112 | 53 112 | 28 233 | 28 178 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 557 | 2 975 | 1 890 | 4 569 | 2 733 | 3 262 | 2 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 142 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 513 | 1 571 | 1 200 | 2 851 | 1 089 | 1 176 | 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 902 | 1 401 | 687 | 1 716 | 1 642 | 2 086 | 1 763 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 963 | 80 477 | 61 681 | 60 495 | 63 277 | 61 219 | 36 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 430 | 51 920 | 58 706 | 58 605 | 58 708 | 58 486 | 33 356 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 279 | 6 298 | 5 594 | 5 493 | 5 596 | 5 374 | 5 123 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 151 | 45 622 | 53 112 | 53 112 | 53 112 | 53 112 | 28 233 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 533 | 28 557 | 2 975 | 1 890 | 4 569 | 2 733 | 3 262 |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 | 142 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 722 | 27 513 | 1 571 | 1 200 | 2 851 | 1 089 | 1 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 680 | 902 | 1 401 | 687 | 1 716 | 1 642 | 2 086 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 477 | 61 681 | 60 495 | 63 277 | 61 219 | 36 618 | 33 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 098 | 60 069 | 59 111 | 62 358 | 60 581 | 33 722 | 32 749 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 379 | 1 612 | 1 384 | 919 | 638 | 2 896 | 1 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 802 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 577 | 1 612 | 1 384 | 919 | 638 | 2 896 | 1 014 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 963 | 80 477 | 61 681 | 60 495 | 63 277 | 61 219 | 36 618 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 454 | 61 098 | 60 069 | 59 111 | 62 358 | 60 581 | 33 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 509 | 19 379 | 1 612 | 1 384 | 919 | 638 | 2 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 802 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 509 | 13 577 | 1 612 | 1 384 | 919 | 638 | 2 896 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 880 | 5 962 | 10 630 | 13 756 | 11 429 | 9 673 | 7 583 |
| Выручка за предыдущий год | 16 164 | 20 702 | 26 820 | 24 034 | 21 054 | 19 558 | 18 495 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 716 | 14 740 | 16 190 | 10 278 | 9 625 | 9 885 | 10 912 |
| Выручка за отчетный год | 20 702 | 26 820 | 24 034 | 21 054 | 19 558 | 18 495 | 19 829 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 630 | 13 756 | 11 429 | 9 673 | 7 583 | 8 643 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 630 | 13 756 | 11 429 | 9 673 | 7 583 | 8 643 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 740 | 16 190 | 10 278 | 9 625 | 9 885 | 10 912 | 11 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 962 | 10 630 | 13 756 | 11 429 | 9 673 | 7 583 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 627 | 23 556 | 16 376 | 14 658 | 8 398 | 6 863 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 42 | 17 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 206 | 15 512 | 2 776 | 3 422 | 21 | 15 956 | 2 211 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 369 | 2 544 | 139 | 193 | 1 296 | 25 209 | 3 991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 526 | 60 747 | 23 556 | 16 376 | 14 658 | 8 398 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 52 | 42 | 17 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 460 | 56 206 | 15 512 | 2 776 | 3 422 | 21 | 15 956 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 036 | 1 369 | 2 544 | 139 | 193 | 1 296 | 25 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 564 | 58 044 | 21 022 | 15 557 | 14 068 | 7 766 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 278 | 2 703 | 2 534 | 819 | 590 | 632 | 1 217 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 703 | 2 534 | 819 | 590 | 632 | 1 217 | 636 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 044 | 21 022 | 15 557 | 14 068 | 7 766 | 6 227 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 044 | 21 022 | 15 557 | 14 068 | 7 766 | 6 227 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 398 | 14 398 | 14 398 | 14 398 | 14 398 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 82 330 | 2 444 | 2 330 | 2 330 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 269 | 45 629 | 43 853 | 19 324 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 069 | 59 111 | 62 357 | 60 581 | 33 722 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 398 | 14 398 | 14 398 | 14 398 | 14 398 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 444 | 2 330 | 2 330 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 269 | 45 629 | 43 853 | 19 324 | 18 351 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 111 | 62 357 | 60 581 | 33 722 | 32 749 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 057 | 14 068 | 7 766 | 2 887 | 6 227 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 108 057 | 14 068 | 7 766 | 6 227 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 557 | 14 068 | 7 766 | 2 887 | 6 227 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 557 | 14 068 | 7 766 | 2 887 | 6 227 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 500 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 92 500 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 330 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 015 | 10 822 | 9 542 | 21 642 | 7 200 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 109 015 | 10 822 | 9 542 | 23 972 | 7 200 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 2 330 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 342 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 672 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 015 | 10 822 | 9 542 | 19 300 | 7 200 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 109 015 | 10 822 | 9 542 | 19 300 | 7 200 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 886 | 114 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 358 | 60 581 | 33 722 | 32 749 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 111 | 62 358 | 60 581 | 33 722 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 051 | 8 405 | 11 602 | 6 919 | 6 159 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 277 | 19 437 | 21 043 | 18 531 | 19 018 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 498 | 19 420 | 21 022 | 18 515 | 18 984 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 779 | 17 | 21 | 16 | 34 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 226 | 11 032 | 9 441 | 11 612 | 12 859 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 353 | 5 694 | 4 811 | 6 147 | 6 399 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 958 | 3 170 | 3 361 | 3 298 | 3 398 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 175 | 625 | 635 | 560 | 1 280 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 740 | 1 543 | 634 | 1 607 | 1 782 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 94 500 | 3 404 | 11 034 | 2 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 500 | 3 404 | 15 939 | 2 200 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 000 | 180 | 15 900 | 2 200 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 500 | 3 224 | 39 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 196 | 4 905 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 325 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 196 | 1 580 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 900 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 900 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 165 | 10 780 | 9 451 | 17 509 | 8 682 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 109 015 | 10 780 | 9 451 | 17 509 | 8 682 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 900 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 250 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 029 | 955 | 444 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 61,7 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 33,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60,1 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 32,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,37 | 4,97 | 4,28 | 1,13 | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 | 1,36 | 4,97 | 4,28 | 1,13 | 2,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,50 | 1,87 | 2,57 | 0,72 | 1,74 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,92 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,1 % | 25,7 % | 22,2 % | 12,7 % | -7,9 % | 18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,0 % | 26,3 % | 22,6 % | 12,8 % | -8,6 % | 19,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 49 дн. | 35 дн. | 24 дн. | 97 дн. | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,27 | 0,80 | 0,77 | 0,11 | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 41,84 | 46,72 | 73,18 | 100,85 | 11,99 | 35,56 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.