Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАССАЖ НА БАСНИНСКОЙ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАССАЖ НА БАСНИНСКОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 316 928 | 301 794 | 283 384 | 267 721 | 268 180 | 268 372 | 244 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 307 244 | 290 743 | 274 256 | 259 133 | 259 105 | 244 372 | 230 778 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | 31 | 24 | 17 | 10 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 261 | 290 695 | 18 305 | 13 686 | 18 820 | 14 925 | 12 170 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 255 910 | 245 313 | 240 256 | 229 427 | 218 599 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 276 983 | 48 | 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 5 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 684 | 11 051 | 9 128 | 8 588 | 9 075 | 23 999 | 13 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 116 | 89 | 68 | 4 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 739 | 2 857 | 4 210 | 1 926 | 5 039 | 6 157 | 11 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 945 | 8 193 | 4 898 | 6 540 | 3 927 | 5 762 | 2 436 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 6 | 20 | 12 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 325 452 | 316 928 | 301 794 | 283 384 | 267 721 | 268 180 | 268 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 315 241 | 307 244 | 290 743 | 274 256 | 259 133 | 259 105 | 244 372 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 46 | 39 | 31 | 24 | 17 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 058 | 307 191 | 24 189 | 18 305 | 13 686 | 18 820 | 14 925 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 266 506 | 255 910 | 245 313 | 240 256 | 229 427 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 281 183 | 53 | 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 211 | 9 684 | 11 051 | 9 128 | 8 588 | 9 075 | 23 999 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 116 | 89 | 68 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 934 | 3 739 | 2 827 | 4 210 | 1 926 | 5 038 | 6 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 276 | 5 945 | 8 193 | 4 898 | 6 540 | 3 927 | 5 762 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 20 | 6 | 20 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 316 928 | 301 794 | 283 384 | 267 721 | 268 180 | 268 372 | 244 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 297 867 | 262 763 | 263 143 | 238 097 | 206 040 | 221 895 | 219 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 243 643 | 218 597 | 186 540 | 202 395 | 199 588 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 754 | 4 287 | 2 933 | 1 428 | 16 617 | 22 881 | 11 564 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 754 | 4 287 | 2 933 | 1 428 | 16 617 | 22 881 | 11 564 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 308 | 34 744 | 17 308 | 28 196 | 45 523 | 23 595 | 13 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 285 | 34 690 | 17 308 | 28 196 | 45 523 | 23 595 | 13 764 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 325 452 | 316 928 | 301 794 | 283 384 | 267 721 | 268 180 | 268 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 283 639 | 297 867 | 262 763 | 263 143 | 238 097 | 206 040 | 221 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 243 263 | 243 643 | 218 597 | 186 540 | 202 395 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 686 | 7 754 | 4 287 | 2 933 | 1 428 | 16 617 | 22 881 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 686 | 7 754 | 4 287 | 2 933 | 1 428 | 16 617 | 22 881 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 127 | 11 307 | 34 744 | 17 308 | 28 196 | 45 523 | 23 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 23 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 063 | 11 284 | 34 690 | 17 308 | 28 196 | 45 523 | 23 595 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 54 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 175 | 64 154 | 68 386 | 123 651 | 120 584 | 117 352 | 119 764 |
| Выручка за предыдущий год | 100 070 | 118 145 | 124 099 | 123 651 | 120 584 | 117 352 | 119 764 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 105 | 53 991 | 55 713 | ||||
| Выручка за отчетный год | 118 145 | 124 099 | 123 651 | 120 584 | 117 352 | 119 764 | 116 757 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 386 | 123 651 | 120 584 | 117 352 | 119 764 | 116 757 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 386 | 65 766 | 62 107 | 53 311 | 52 689 | 48 870 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 885 | 58 477 | 64 041 | 67 075 | 67 887 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 991 | 55 713 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 154 | 68 386 | 65 766 | 62 107 | 53 311 | 52 689 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 885 | 58 477 | 64 041 | 67 075 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 016 | 66 968 | 64 800 | 61 370 | 52 190 | 50 087 | 46 791 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 559 | 635 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 708 | 683 | 431 | 327 | 817 | 2 512 | 1 810 |
| Прочие доходы за отчетный год | 560 | 858 | 120 | 677 | 48 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 748 | 735 | 1 393 | 530 | 981 | 649 | 952 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 090 | 63 258 | 66 968 | 64 800 | 61 370 | 52 190 | 50 087 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 559 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 056 | 708 | 683 | 431 | 327 | 817 | 2 512 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 736 | 560 | 858 | 120 | 677 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 298 | 748 | 735 | 1 393 | 530 | 981 | 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 406 | 51 428 | 54 296 | 52 529 | 49 511 | 42 500 | 39 855 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 941 | 11 830 | 10 508 | 10 030 | 9 525 | 7 463 | 8 130 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 164 | 2 241 | 2 334 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 830 | 12 672 | 10 030 | 9 525 | 7 463 | 8 130 | 7 757 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 241 | 2 334 | 2 227 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 428 | 54 296 | 52 529 | 49 511 | 42 500 | 39 855 | 37 047 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 428 | 54 296 | 52 529 | 49 511 | 42 500 | 39 855 | 37 047 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 296 | 52 529 | 49 511 | 42 500 | 39 855 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 597 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 238 097 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 540 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 206 040 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 500 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 500 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 500 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 557 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 74 557 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 557 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 74 557 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 206 040 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 238 097 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 523 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 902 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 792 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 110 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 379 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 818 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 057 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 080 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 353 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 325 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 269 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 269 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 206 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 206 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 612 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 49 595 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 017 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 54,3 млн ₽ | 39,9 млн ₽ |
| Активы | 301,8 млн ₽ | 268,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 262,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | — |
| Финансовый рычаг | 0,15 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | 14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 227 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,14 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,04 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.