Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РИЭЛТИ-ДИАЛОГ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РИЭЛТИ-ДИАЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 903 | 327 752 | 269 851 | 246 896 | 312 004 | 464 016 | 488 390 | 482 976 | 511 847 | 508 902 | 501 478 | 504 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 038 | 23 859 | 18 951 | 22 668 | 24 794 | 16 890 | 16 318 | 12 270 | 10 110 | 8 060 | 8 494 | 18 015 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 978 | 23 859 | 18 951 | 22 668 | 24 794 | 16 890 | 16 318 | 12 270 | 10 110 | 8 060 | 8 494 | 15 795 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 060 | 2 220 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 865 | 303 893 | 250 900 | 224 228 | 287 210 | 447 126 | 472 072 | 470 706 | 501 737 | 500 842 | 492 984 | 486 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 076 | 157 679 | 119 650 | 75 806 | 124 692 | 170 960 | 116 119 | 113 668 | 170 264 | 147 626 | 141 349 | 125 061 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 2 875 | 2 219 | 805 | 2 | 28 | 4 442 | 869 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 685 | 126 878 | 114 800 | 131 031 | 147 201 | 253 912 | 330 008 | 352 971 | 326 903 | 350 730 | 336 042 | 355 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 094 | 9 900 | 5 800 | 8 500 | 18 463 | 1 660 | 7 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 598 | 19 238 | 3 236 | 7 180 | 6 103 | 11 449 | 6 427 | 1 583 | 3 852 | 2 052 | 3 464 | 4 687 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 506 | 98 | 120 | 303 | 539 | 86 | 250 | 822 | 690 | 434 | 287 | 126 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 174 875 | 194 903 | 327 752 | 269 773 | 246 896 | 312 004 | 464 016 | 495 859 | 482 976 | 511 847 | 508 902 | 501 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 693 | 42 038 | 23 859 | 18 951 | 22 668 | 24 794 | 16 890 | 18 665 | 12 270 | 10 110 | 8 060 | 15 894 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 633 | 30 978 | 23 859 | 18 951 | 22 668 | 24 794 | 16 890 | 18 665 | 12 270 | 10 110 | 8 060 | 8 494 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 060 | 11 060 | 7 400 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 182 | 152 865 | 303 893 | 250 822 | 224 228 | 287 210 | 447 126 | 477 194 | 470 706 | 501 737 | 500 842 | 485 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 076 | 157 679 | 119 650 | 75 806 | 124 692 | 170 960 | 132 434 | 113 668 | 170 264 | 147 626 | 141 349 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 2 875 | 2 219 | 447 | 2 | 28 | 4 442 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 709 | 69 685 | 126 878 | 114 722 | 131 031 | 147 201 | 253 912 | 327 151 | 352 971 | 326 903 | 350 730 | 336 042 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 950 | 13 094 | 9 900 | 5 800 | 8 500 | 11 760 | 1 660 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 800 | 8 598 | 19 238 | 3 236 | 7 180 | 6 103 | 11 449 | 4 437 | 1 583 | 3 852 | 2 052 | 3 464 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 723 | 506 | 98 | 120 | 303 | 539 | 86 | 965 | 822 | 690 | 434 | 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 903 | 327 752 | 269 851 | 246 896 | 312 004 | 464 016 | 488 390 | 482 976 | 511 847 | 508 902 | 501 478 | 504 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 824 | 117 816 | 140 306 | 169 684 | 190 855 | 231 025 | 246 650 | 311 015 | 342 885 | 329 411 | 316 034 | 316 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 824 | 105 816 | 128 306 | 157 684 | 178 855 | 219 025 | 234 650 | 299 015 | 330 885 | 317 411 | 304 034 | 304 160 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 079 | 209 936 | 129 545 | 77 212 | 121 149 | 232 991 | 241 740 | 171 961 | 168 962 | 179 491 | 185 444 | 188 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 252 | 31 604 | 3 991 | 58 646 | 56 639 | 44 032 | 39 063 | 31 162 | 26 543 | 43 000 | 42 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 079 | 169 511 | 97 941 | 73 178 | 62 286 | 176 352 | 197 708 | 132 554 | 137 731 | 152 947 | 142 359 | 145 979 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 173 | 43 | 217 | 344 | 69 | 1 | 85 | 35 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 174 875 | 194 903 | 327 752 | 269 773 | 246 896 | 312 004 | 464 016 | 495 859 | 482 976 | 511 847 | 508 902 | 501 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 777 | 101 824 | 117 816 | 140 228 | 169 684 | 190 855 | 231 025 | 287 459 | 311 015 | 342 885 | 329 411 | 316 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 777 | 89 824 | 105 816 | 128 228 | 157 684 | 178 855 | 219 025 | 275 459 | 299 015 | 330 885 | 317 411 | 304 034 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 098 | 93 079 | 209 936 | 129 545 | 77 212 | 121 149 | 232 991 | 208 400 | 171 961 | 168 962 | 179 491 | 185 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 320 | 40 252 | 31 604 | 3 991 | 58 646 | 56 639 | 49 541 | 39 063 | 31 162 | 26 543 | 43 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 706 | 93 079 | 169 511 | 97 941 | 73 178 | 62 286 | 176 352 | 158 563 | 132 554 | 137 731 | 152 947 | 142 359 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 173 | 43 | 217 | 296 | 344 | 69 | 1 | 85 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 106 | 63 140 | 90 498 | 82 598 | 86 442 | 93 252 | 128 755 | 120 681 | 118 548 | 122 815 | 109 857 | 98 814 |
| Выручка за предыдущий год | 346 648 | 294 782 | 495 969 | 443 506 | 479 437 | 532 944 | 801 059 | 844 267 | 741 414 | 767 120 | 706 616 | 582 882 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 290 542 | 231 642 | 405 471 | 360 908 | 392 995 | 439 692 | 672 304 | 723 586 | 622 866 | 644 305 | 596 759 | 484 068 |
| Выручка за отчетный год | 294 782 | 495 969 | 443 506 | 479 437 | 532 944 | 801 059 | 888 624 | 741 414 | 767 120 | 706 616 | 582 882 | 544 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 140 | 90 498 | 82 598 | 86 442 | 93 252 | 128 755 | 130 393 | 118 548 | 122 815 | 109 857 | 98 814 | 96 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 718 | 21 749 | 20 430 | 25 952 | 32 075 | 60 041 | 56 879 | 56 868 | 58 907 | 35 721 | 18 407 | 25 176 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 52 422 | 68 749 | 62 168 | 60 490 | 61 177 | 68 714 | 73 514 | 61 680 | 63 908 | 74 136 | 80 407 | 71 514 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 231 642 | 405 471 | 360 908 | 392 995 | 439 692 | 672 304 | 758 231 | 622 866 | 644 305 | 596 759 | 484 068 | 447 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 421 | 10 718 | 21 749 | 20 332 | 25 952 | 32 075 | 60 041 | 56 899 | 56 868 | 58 907 | 35 721 | 18 407 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 685 | 52 422 | 68 749 | 62 266 | 60 490 | 61 177 | 68 714 | 63 782 | 61 680 | 63 908 | 74 136 | 80 407 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 437 | 21 963 | 28 519 | 37 561 | 28 440 | 54 544 | 50 515 | 55 153 | 52 612 | 15 769 | 7 199 | 2 848 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | 1 | 7 | 3 117 | 203 | 214 | 12 | 9 | 1 | 139 | 591 | 892 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 381 | 14 | 24 | 776 | 1 929 | 5 897 | 4 459 | 2 401 | 2 713 | 4 382 | 5 372 | 9 857 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 000 | 12 101 | 10 867 | 13 015 | 5 235 | 8 712 | 3 250 | 24 088 | 16 996 | 13 502 | 27 779 | 23 680 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 957 | 11 874 | 2 761 | 3 747 | 7 144 | 8 526 | 5 167 | 23 411 | 20 579 | 29 211 | 34 206 | 37 043 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 437 | 21 963 | 28 421 | 37 561 | 28 440 | 54 544 | 58 508 | 55 153 | 52 612 | 15 769 | 7 199 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 130 | 57 | 1 | 7 | 3 117 | 203 | 214 | 12 | 9 | 1 | 139 | 591 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 408 | 2 381 | 14 | 24 | 776 | 1 929 | 5 897 | 2 821 | 2 401 | 2 713 | 4 382 | 5 372 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 357 | 13 000 | 12 101 | 11 067 | 13 015 | 5 235 | 8 712 | 10 662 | 24 088 | 16 996 | 13 502 | 27 779 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 946 | 2 957 | 11 874 | 2 961 | 3 747 | 7 144 | 8 526 | 6 244 | 23 411 | 20 579 | 29 211 | 34 206 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 048 | 16 091 | 22 412 | 29 456 | 21 439 | 42 943 | 46 420 | 43 556 | 40 871 | 8 527 | 4 623 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 4 207 | 5 872 | 6 009 | 8 105 | 7 001 | 11 596 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 182 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 207 | 5 872 | 6 028 | 8 105 | 7 001 | 11 596 | 10 798 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 182 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 048 | 16 091 | 22 491 | 29 456 | 21 439 | 42 943 | 39 717 | 43 556 | 40 871 | 8 527 | 4 623 | 2 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 048 | 16 091 | 22 491 | 29 456 | 21 439 | 42 943 | 39 717 | 43 556 | 40 871 | 8 527 | 4 623 | 2 126 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 048 | 16 091 | 22 412 | 29 456 | 21 439 | 42 943 | 46 420 | 43 556 | 40 871 | 8 527 | 4 623 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 777 | 89 824 | 105 816 | 157 684 | 178 855 | 219 025 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 777 | 101 824 | 117 816 | 169 684 | 190 855 | 231 025 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 824 | 105 816 | 128 306 | 178 855 | 219 025 | 234 650 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 101 824 | 117 816 | 140 306 | 190 855 | 231 025 | 246 650 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 048 | 15 992 | 22 490 | 21 441 | 40 170 | 39 717 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 048 | 15 992 | 22 490 | 21 441 | 40 170 | 39 717 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 048 | 15 992 | 21 441 | 40 170 | 39 717 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 048 | 15 992 | 21 441 | 40 170 | 39 717 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 12 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | 12 000 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 12 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | 12 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 824 | 117 816 | 140 306 | 190 855 | 231 025 | 246 650 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 777 | 101 824 | 117 816 | 169 684 | 190 855 | 231 025 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 118 | 10 640 | 3 811 | 32 545 | 21 849 | 8 736 | 22 681 | 9 765 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 512 273 | 744 029 | 710 365 | 719 978 | 709 646 | 814 411 | 846 621 | 726 950 | 661 104 | 542 772 | 503 683 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 427 555 | 509 632 | 528 450 | 606 168 | 709 201 | 812 814 | 845 985 | 726 533 | 657 093 | 541 770 | 503 584 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 718 | 234 397 | 181 915 | 113 810 | 445 | 1 597 | 636 | 417 | 4 011 | 1 002 | 99 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 455 155 | 733 389 | 726 367 | 784 106 | 705 835 | 781 866 | 824 772 | 718 214 | 638 423 | 533 007 | 503 828 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 392 109 | 529 874 | 480 162 | 634 373 | 656 991 | 727 471 | 760 890 | 655 502 | 600 733 | 478 465 | 456 956 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 953 | 8 915 | 11 200 | 11 443 | 17 625 | 23 372 | 21 439 | 29 837 | 22 171 | 22 600 | 29 438 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 381 | 14 | 24 | 1 929 | 5 897 | 4 459 | 2 401 | 2 696 | 4 382 | 5 372 | 9 857 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 208 | 5 872 | 11 183 | 7 001 | 10 585 | 11 609 | 12 340 | 11 567 | 7 186 | 2 140 | 2 268 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 48 504 | 188 714 | 223 798 | 129 360 | 14 737 | 14 955 | 27 702 | 18 612 | 3 951 | 24 430 | 5 309 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 388 | 6 950 | 1 460 | 2 139 | 3 868 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 344 | 7 566 | 5 614 | 6 950 | 1 460 | 2 139 | 1 203 | 3 868 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 890 | 6 850 | 1 460 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 056 | 7 566 | 4 712 | 100 | 2 000 | 613 | 2 980 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 203 | 12 | 139 | 590 | 888 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 956 | 10 266 | 7 289 | 8 013 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 614 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 956 | 10 266 | 4 675 | 8 013 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 663 | 4 235 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 526 | 68 000 | 20 735 | 123 316 | 699 174 | 662 013 | 285 986 | 167 454 | 83 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 526 | 68 000 | 20 735 | 123 316 | 699 174 | 662 013 | 285 986 | 167 454 | 83 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 846 | 9 337 | 16 500 | 159 208 | 729 652 | 669 940 | 312 606 | 168 997 | 86 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 000 | 20 000 | 9 | 22 000 | 18 000 | 2 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 77 846 | 9 337 | 16 500 | 135 208 | 709 652 | 669 931 | 290 606 | 150 997 | 84 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 798 | 10 640 | 5 346 | 2 269 | 1 412 | 1 223 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 741,4 млн ₽ | 767,1 млн ₽ | 706,6 млн ₽ | 582,9 млн ₽ | 544,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 43,6 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 483,0 млн ₽ | 511,8 млн ₽ | 508,9 млн ₽ | 501,5 млн ₽ | 504,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 311,0 млн ₽ | 342,9 млн ₽ | 329,4 млн ₽ | 316,0 млн ₽ | 316,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,5 % | -7,9 % | -17,5 % | -6,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 | 2,97 | 2,79 | 2,66 | 2,58 | 1,76 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,07 | 1,96 | 1,97 | 1,87 | 1,91 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,78 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,63 | 0,43 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,60 | 0,88 ▲ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | 7,7 % | 7,7 % | 5,1 % | 3,2 % | 4,6 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | 5,3 % | 1,2 % | 0,8 % | 0,4 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 8,0 % | 1,7 % | 0,9 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,0 % | 11,9 % | 2,6 % | 1,5 % | 0,7 % | 8,8 % ▼ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,54 | 1,50 | 1,39 | 1,16 | 1,08 | 1,51 ▼ | 1,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 174 дн. | 156 дн. | 181 дн. | 210 дн. | 239 дн. | 61 дн. ▼ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 96 дн. | 90 дн. | 107 дн. | 102 дн. | 55 дн. ▼ | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. | 78 дн. | 94 дн. | 107 дн. | 119 дн. | 70 дн. ▼ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | 163 дн. | 174 дн. | 178 дн. | 210 дн. | 222 дн. | 38 дн. ▼ | 59 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,51 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,74 | 9,19 | 8,31 | 7,89 | 7,64 | 4,80 ▲ | 6,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34 (компаний: 16669).