Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БРАТСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА, Братск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БРАТСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 412 | 68 478 | 57 830 | 54 393 | 49 796 | 66 184 | 65 349 | 66 883 | 609 986 | 1 058 626 | 914 622 | 770 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 037 | 40 947 | 42 216 | 35 600 | 28 993 | 27 102 | 33 702 | 26 272 | 120 834 | 1 025 760 | 877 031 | 731 509 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 75 | 25 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 713 | 39 569 | 39 754 | 32 466 | 25 788 | 24 051 | 29 638 | 17 494 | 108 343 | 1 011 635 | 859 233 | 713 980 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 324 | 1 378 | 2 462 | 3 134 | 3 205 | 3 051 | 4 064 | 8 778 | 12 491 | 14 125 | 17 723 | 17 503 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 375 | 27 531 | 15 614 | 18 793 | 20 803 | 39 082 | 31 647 | 40 611 | 489 152 | 32 865 | 37 591 | 38 795 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 949 | 6 468 | 6 669 | 7 643 | 6 922 | 17 510 | 5 593 | 18 457 | 16 509 | 15 553 | 13 760 | 7 189 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 135 | 12 065 | 4 743 | 8 333 | 11 377 | 12 911 | 13 993 | 9 166 | 132 875 | 11 687 | 19 879 | 18 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 000 | 5 185 | 9 635 | 8 500 | 4 000 | 4 000 | 1 968 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 168 | 8 407 | 3 351 | 1 500 | 1 240 | 2 526 | 1 591 | 3 747 | 335 003 | 703 | 1 232 | 11 884 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 123 | 591 | 851 | 1 317 | 1 264 | 950 | 835 | 741 | 765 | 922 | 753 | 759 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 177 | 71 412 | 68 478 | 57 830 | 54 393 | 49 796 | 66 184 | 75 876 | 66 883 | 609 986 | 1 058 626 | 914 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 186 | 19 037 | 40 947 | 42 216 | 35 600 | 28 993 | 27 102 | 31 143 | 26 272 | 232 090 | 1 025 760 | 877 031 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 75 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 921 | 18 713 | 39 569 | 39 754 | 32 466 | 25 788 | 24 051 | 21 905 | 17 494 | 219 599 | 1 011 635 | 859 233 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 265 | 324 | 1 378 | 2 462 | 3 134 | 3 205 | 3 051 | 9 238 | 8 778 | 12 491 | 14 125 | 17 723 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 991 | 52 375 | 27 531 | 15 614 | 18 793 | 20 803 | 39 082 | 44 734 | 40 611 | 377 896 | 32 866 | 37 591 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 401 | 8 949 | 6 468 | 6 669 | 7 643 | 6 922 | 17 510 | 17 793 | 18 457 | 16 509 | 15 553 | 13 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 779 | 22 135 | 12 065 | 4 743 | 8 333 | 11 377 | 12 911 | 15 891 | 9 166 | 21 619 | 11 687 | 19 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 000 | 5 185 | 9 058 | 8 500 | 4 000 | 4 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 694 | 7 168 | 8 407 | 3 351 | 1 500 | 1 240 | 2 526 | 1 240 | 3 747 | 335 003 | 703 | 3 200 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 117 | 123 | 591 | 851 | 1 317 | 1 264 | 950 | 752 | 741 | 765 | 922 | 753 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 412 | 68 478 | 57 830 | 54 393 | 49 796 | 66 184 | 65 349 | 66 883 | 609 986 | 1 058 626 | 914 622 | 770 304 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 965 | 35 245 | 37 514 | 34 217 | 33 196 | 36 921 | 43 544 | 135 666 | 621 067 | 538 003 | 458 772 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 172 581 | 685 765 | 685 765 | 685 560 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 957 | 31 237 | 33 506 | 30 209 | 29 188 | 32 913 | 39 536 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 51 | 13 | 13 | 37 | 284 852 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 51 | 13 | 13 | 37 | 25 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 284 827 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 440 | 33 233 | 20 316 | 20 176 | 16 600 | 29 263 | 21 805 | 17 881 | 474 307 | 437 545 | 376 582 | 26 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 417 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 175 | 31 200 | 16 912 | 17 962 | 14 586 | 29 210 | 21 792 | 17 881 | 29 052 | 25 503 | 28 148 | 26 680 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 265 | 2 033 | 1 987 | 2 214 | 2 014 | 53 | 13 | 445 254 | 412 042 | 348 434 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 177 | 71 412 | 68 478 | 57 830 | 54 393 | 49 796 | 66 184 | 75 876 | 66 883 | 609 986 | 1 058 626 | 914 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 211 | 36 965 | 35 245 | 37 514 | 34 217 | 33 196 | 36 921 | 48 951 | 135 666 | 621 067 | 538 004 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 172 581 | 685 765 | 685 765 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 203 | 32 957 | 31 237 | 33 506 | 30 209 | 29 188 | 32 913 | 44 944 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 7 | 1 | 51 | 13 | 13 | 348 471 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 7 | 1 | 51 | 13 | 13 | 37 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 348 434 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 951 | 34 440 | 33 233 | 20 316 | 20 176 | 16 600 | 29 263 | 71 997 | 17 881 | 474 307 | 437 545 | 28 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 417 | 47 339 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 078 | 32 175 | 31 200 | 16 912 | 17 962 | 14 586 | 29 210 | 24 657 | 17 881 | 29 052 | 25 503 | 28 147 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 673 | 2 265 | 2 033 | 1 987 | 2 214 | 2 014 | 53 | 445 254 | 412 042 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 200 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 642 | 38 537 | 22 153 | 62 590 | 47 544 | 7 485 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 220 336 | 237 632 | 230 140 | 220 451 | 226 752 | 230 127 | 223 719 | 189 137 | 229 301 | 232 800 | 251 447 | 285 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 214 694 | 238 969 | 235 188 | 225 425 | 229 186 | 230 269 | 185 182 | 166 984 | 166 711 | 185 256 | 243 962 | 354 185 |
| Выручка за отчетный год | 237 632 | 230 140 | 220 451 | 226 752 | 230 127 | 223 719 | 215 251 | 229 301 | 232 800 | 251 447 | 285 804 | 330 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 537 | 30 209 | 62 590 | 47 544 | 7 485 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 353 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 027 | 45 559 | 61 237 | 67 305 | 76 338 | 82 771 | 92 420 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 238 969 | 235 188 | 225 425 | 229 186 | 230 269 | 185 182 | 185 042 | 166 711 | 185 256 | 243 962 | 354 186 | 381 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 642 | 1 353 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 027 | 59 226 | 61 237 | 67 305 | 76 338 | 82 771 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 736 | 334 | 43 617 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 288 | 505 | 4 | 25 | 1 277 | 1 534 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 021 | 2 224 | 1 306 | 728 | 1 556 | 6 290 | 8 692 | 48 127 | 1 681 | 56 888 | 64 042 | 64 908 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 236 | 2 605 | 1 984 | 2 260 | 2 506 | 1 466 | 827 | 5 863 | 893 | 24 379 | 758 | 1 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 081 | 9 736 | 334 | 43 617 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 288 | 505 | 4 | 25 | 702 | 1 277 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 945 | 14 021 | 2 224 | 1 306 | 728 | 1 556 | 6 290 | 926 | 48 127 | 1 681 | 56 186 | 64 011 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 527 | 3 236 | 2 605 | 1 984 | 2 260 | 2 506 | 1 466 | 3 224 | 5 863 | 893 | 24 379 | 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 507 | 5 790 | 26 | 42 938 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 812 | 2 060 | 154 | 1 719 | 3 528 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 68 | 59 | 1 061 | 1 084 | 672 | 71 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 830 | 1 938 | 291 | 3 | 4 | 6 553 | 3 755 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 060 | 154 | 1 719 | 3 529 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 46 | 121 | 142 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 46 | 76 | 46 | 121 | 142 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 52 | 1 061 | 1 084 | 672 | 71 | 914 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 938 | 291 | 3 | 4 | 25 | 3 755 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 790 | 26 | 42 938 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 790 | 26 | 42 938 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 205 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 507 | 5 790 | 26 | 42 938 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 203 | 32 957 | 31 237 | 33 506 | 30 208 | 29 188 | 32 913 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 211 | 36 965 | 35 245 | 37 514 | 34 216 | 33 196 | 36 921 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 957 | 31 237 | 33 506 | 30 208 | 29 188 | 32 913 | 39 536 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 965 | 35 245 | 37 514 | 34 216 | 33 196 | 36 921 | 43 544 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 754 | 6 837 | 3 725 | 6 623 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 754 | 6 837 | 3 725 | 6 623 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 754 | 26 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 754 | 26 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 837 | 3 699 | 6 623 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 837 | 3 699 | 6 623 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 720 | 4 568 | 3 298 | 1 020 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 720 | 4 568 | 3 298 | 1 020 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 720 | 4 568 | 3 298 | 1 020 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 720 | 4 568 | 3 298 | 1 020 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 230 | 35 245 | 37 514 | 34 217 | 35 210 | 36 974 | 43 557 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 211 | 36 965 | 35 245 | 37 514 | 36 431 | 35 210 | 36 974 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 862 | 1 286 | 123 993 | 326 165 | 8 684 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 327 914 | 301 548 | 240 932 | 231 546 | 227 268 | 232 117 | 232 809 | 349 392 | 562 343 | 264 227 | 280 407 | 331 098 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 313 948 | 299 888 | 239 148 | 229 433 | 225 676 | 215 866 | 220 861 | 119 202 | 226 912 | 258 639 | 262 035 | 327 752 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 620 | 851 | 594 | 290 | 113 | 301 | 122 | 183 | 149 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 346 | 809 | 1 190 | 1 823 | 1 479 | 16 251 | 11 948 | 230 190 | 335 130 | 5 466 | 18 189 | 3 197 |
| Платежи – всего за отчетный год | 331 155 | 290 686 | 247 142 | 231 954 | 227 528 | 230 831 | 233 744 | 225 399 | 236 178 | 599 239 | 283 187 | 322 414 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 151 489 | 102 625 | 58 345 | 47 487 | 51 722 | 24 076 | 46 604 | 206 | 43 595 | 327 104 | 42 228 | 50 003 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 132 145 | 138 017 | 137 723 | 133 252 | 124 600 | 156 174 | 163 676 | 109 326 | 174 111 | 199 278 | 225 124 | 260 427 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 140 | 184 | 103 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 381 | 50 044 | 51 074 | 51 215 | 51 206 | 50 397 | 23 464 | 115 867 | 18 369 | 72 522 | 15 088 | 11 984 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 712 | 2 137 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 495 | 712 | 2 137 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 000 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 495 | 712 | 2 137 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 | 23 828 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 74 | 23 828 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 154 | 5 091 | 1 172 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 050 | 150 | 202 591 | 390 461 | 363 241 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 050 | 150 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 202 591 | 390 461 | 363 241 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 211 | 290 | 2 896 | 1 443 | 150 | 197 500 | 390 461 | 362 069 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 211 | 290 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 896 | 1 443 | 150 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 000 | 197 500 | 390 461 | 362 069 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 239 | 1 286 | 123 993 | 331 256 | 529 | 8 684 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 215,3 млн ₽ | 229,3 млн ₽ | 232,8 млн ₽ | 251,4 млн ₽ | 285,8 млн ₽ | 330,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,6 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | -34,7 млн ₽ | -83,1 млн ₽ | -79,2 млн ₽ | ||
| Активы | 65,3 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 610,0 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | 914,6 млн ₽ | 770,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 43,5 млн ₽ | — | 135,7 млн ₽ | 621,1 млн ₽ | 538,0 млн ₽ | 458,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,5 % | +1,5 % | +8,0 % | +13,7 % | +15,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 2,27 | 1,03 | 0,08 | 0,10 | 1,45 | 1,24 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,20 | 0,99 | 0,04 | 0,06 | 1,16 | 1,04 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,68 | 0,71 | 0,01 | 0,01 | 0,45 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | — | 0,22 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,36 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | — | 3,50 | 0,70 | 0,70 | 0,68 | 1,04 ▲ | 0,54 |
| Рентабельность продаж | -7,1 % | 0,6 % | -8,5 % | -27,4 % | -52,9 % | -43,6 % | 2,7 % ▼ | -1,0 % |
| Чистая рентабельность | -3,1 % | 18,7 % | -6,5 % | -13,8 % | -29,1 % | -24,0 % | 1,1 % ▼ | -0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | 64,2 % | -2,5 % | -3,3 % | -9,1 % | -10,3 % | 0,8 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,1 % | — | -11,2 % | -5,6 % | -15,4 % | -17,3 % | 5,8 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,29 | 3,43 | 0,38 | 0,24 | 0,31 | 0,43 | 1,17 ▼ | 1,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 15 дн. | 208 дн. | 17 дн. | 25 дн. | 21 дн. | 67 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 40 дн. | 33 дн. | 23 дн. | 14 дн. | 7 дн. | 9 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 39 дн. | 57 дн. | 38 дн. | 29 дн. | 26 дн. | 79 дн. ▲ | 36 дн. |
| Финансовый цикл | -8 дн. | 16 дн. | 184 дн. | 2 дн. | 11 дн. | 2 дн. | 7 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,31 | — | 0,03 | -12,31 | -9,02 | 0,31 | 0,28 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,29 | — | 0,03 | -1,46 | -2,11 | -0,01 | 2,65 ▼ | 4,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -24,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.22 (компаний: 2287).