Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИТИМЭНЕРГО", Бодайбо
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИТИМЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 902 976 | 3 631 407 | 3 198 541 | 3 371 005 | 3 626 460 | 3 498 596 | 3 288 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 656 856 | 3 502 922 | 3 027 811 | 3 212 352 | 2 952 750 | 2 676 491 | 3 041 791 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 634 082 | 3 496 342 | 3 008 380 | 3 160 284 | 2 816 083 | 2 648 008 | 3 009 725 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 774 | 6 580 | 19 431 | 52 068 | 136 667 | 27 710 | 9 679 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 774 | 22 387 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 246 120 | 128 485 | 170 729 | 158 653 | 673 710 | 822 105 | 247 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 067 | 34 452 | 32 472 | 33 467 | 28 158 | 31 896 | 42 424 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 148 622 | 73 188 | 57 202 | 65 067 | 644 992 | 706 856 | 141 059 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 170 | 20 845 | 81 055 | 60 119 | 560 | 83 339 | 63 201 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 261 | 14 | 393 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 622 394 | 3 902 976 | 3 631 407 | 3 199 625 | 3 357 209 | 3 626 460 | 3 498 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 301 372 | 3 656 856 | 3 502 922 | 3 028 896 | 3 212 351 | 2 952 750 | 2 676 491 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 278 395 | 3 634 082 | 3 496 342 | 3 008 380 | 3 160 284 | 2 816 083 | 2 648 008 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 977 | 22 774 | 6 580 | 20 515 | 52 068 | 136 667 | 27 710 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 774 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 321 022 | 246 120 | 128 485 | 170 729 | 144 857 | 673 710 | 822 105 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 088 | 34 067 | 34 452 | 32 472 | 33 467 | 28 158 | 31 896 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 229 858 | 148 622 | 73 188 | 57 202 | 51 271 | 644 992 | 706 856 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 988 | 27 170 | 20 845 | 81 055 | 60 120 | 560 | 83 339 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 088 | 36 261 | 14 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 902 976 | 3 631 407 | 3 198 541 | 3 371 005 | 3 626 460 | 3 498 596 | 3 288 869 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 372 991 | 3 304 530 | 2 756 592 | 2 776 803 | 2 094 861 | 2 089 801 | 2 240 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 225 764 | 225 764 | 225 764 | 225 764 | 225 764 | 225 764 | 225 764 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 227 298 | 3 303 851 | 3 052 100 | 3 438 708 | 3 356 307 | 3 032 595 | 3 089 516 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 21 675 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 036 | 9 852 | 9 920 | 52 963 | 118 234 | 109 871 | 532 034 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 955 | 68 955 | 482 908 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 036 | 9 852 | 9 920 | 12 442 | 12 809 | 15 790 | 22 690 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 521 | 36 470 | 25 127 | 26 436 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 519 949 | 317 025 | 432 029 | 541 239 | 1 413 365 | 1 298 924 | 516 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 775 | 61 275 | 96 570 | 64 825 | 746 902 | 746 902 | 114 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 420 194 | 213 833 | 294 359 | 429 611 | 619 912 | 494 849 | 340 785 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 165 | 1 090 | 321 | 220 | 121 | 37 | 11 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 703 | 40 827 | 40 778 | 46 583 | 46 430 | 57 136 | 61 609 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 112 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 622 394 | 3 902 976 | 3 631 406 | 3 199 625 | 3 357 209 | 3 626 460 | 3 498 596 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 160 926 | 3 372 991 | 3 304 530 | 2 701 621 | 2 776 803 | 2 094 861 | 2 089 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 225 764 | 225 764 | 225 764 | 225 764 | 225 764 | 225 764 | 225 764 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 227 298 | 3 303 851 | 3 052 100 | 3 438 708 | 3 356 307 | 3 032 595 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 17 025 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 661 | 10 036 | 9 852 | 65 975 | 52 963 | 116 211 | 109 871 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 955 | 68 955 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 661 | 10 036 | 9 852 | 9 920 | 12 442 | 12 809 | 15 790 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 56 055 | 40 521 | 34 447 | 25 127 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 807 | 519 949 | 317 024 | 432 029 | 527 443 | 1 415 388 | 1 298 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 275 | 57 775 | 61 275 | 96 570 | 64 825 | 746 902 | 746 902 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 355 427 | 420 194 | 213 833 | 294 359 | 415 816 | 619 912 | 494 849 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 315 | 1 165 | 1 090 | 321 | 220 | 121 | 37 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 678 | 30 703 | 40 827 | 40 778 | 46 583 | 48 453 | 57 136 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 112 | 10 112 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 051 | 48 820 | 180 624 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 548 554 | 565 360 | 884 121 | 725 002 | 724 765 | 906 123 | 1 215 006 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 485 503 | 516 540 | 942 971 | 922 054 | 956 010 | 1 022 351 | 1 034 382 |
| Выручка за отчетный год | 565 360 | 884 121 | 725 002 | 724 765 | 906 123 | 1 215 006 | 1 398 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 820 | 180 624 | 303 300 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 721 | 170 206 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 812 | 67 943 | 63 036 | 100 741 | 120 835 | 128 903 | 133 094 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 516 540 | 942 971 | 922 054 | 956 010 | 1 022 351 | 1 034 382 | 1 095 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 534 | 51 721 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 517 | 61 812 | 67 943 | 63 036 | 100 741 | 120 835 | 128 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 460 001 | 168 549 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 454 | 493 | 1 680 | 2 926 | 2 269 | 18 820 | 8 167 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 500 | 3 500 | 5 588 | 660 | 28 490 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 965 | 33 518 | 4 966 | 3 758 | 1 808 | 409 122 | 11 240 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 576 | 32 722 | 65 357 | 14 493 | 422 294 | 19 662 | 21 064 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 460 001 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 179 | 454 | 493 | 1 680 | 2 926 | 2 269 | 18 820 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 707 | 3 500 | 3 500 | 5 588 | 660 | 28 490 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 006 | 23 965 | 33 518 | 4 966 | 3 758 | 1 808 | 409 122 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 015 | 23 576 | 32 722 | 65 357 | 14 493 | 422 294 | 19 662 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 652 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 412 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 743 | 68 | 2 522 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 269 | 1 367 | 12 881 | 32 636 | 84 599 | ||
| Прочее за предыдущий год | 32 | 5 | 30 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 412 | 50 615 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 763 | 41 811 | 52 065 | 49 349 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 275 | 1 763 | 41 811 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 194 | 68 | 2 522 | 368 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 367 | 184 | 12 881 | 32 636 | 84 599 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | 1 | 30 | 2 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 181 | 149 925 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 652 | 93 004 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 76 554 | 386 608 | 56 921 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 15 416 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 213 011 | 75 181 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 227 298 | 76 554 | 386 608 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 15 416 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 225 764 | 225 764 | 225 764 | 225 764 | 225 764 | 225 764 | 225 764 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 227 298 | 3 303 851 | 3 052 100 | 3 438 708 | 3 356 307 | 3 032 595 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 17 025 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 160 926 | 3 372 991 | 3 304 530 | 2 701 621 | 2 776 803 | 2 094 861 | 2 089 801 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 225 764 | 225 764 | 225 764 | 225 764 | 225 764 | 225 764 | 225 764 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 227 298 | 3 303 851 | 3 052 100 | 3 438 708 | 3 356 307 | 3 032 595 | 3 089 516 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 21 675 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 372 991 | 3 304 530 | 2 756 592 | 2 776 803 | 2 094 861 | 2 089 801 | 2 240 315 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 227 298 | 76 553 | 386 608 | 56 921 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 4 650 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 652 | 88 943 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 227 298 | 76 553 | 386 608 | 318 652 | 150 514 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 652 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 318 652 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 227 298 | 386 608 | 56 921 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 227 298 | 386 608 | 56 921 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 251 751 | 82 401 | 323 712 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 233 | 145 014 | 296 187 | 311 425 | 599 540 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 233 | 145 014 | 547 938 | 311 425 | 681 941 | 323 712 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 233 | 296 187 | 310 341 | 599 540 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 15 233 | 296 187 | 310 341 | 599 540 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 251 751 | 82 401 | 323 712 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 251 751 | 82 401 | 323 712 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 084 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 084 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 374 156 | 3 304 530 | 2 756 913 | 2 777 023 | 2 094 983 | 2 089 839 | 2 240 326 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 162 241 | 3 372 981 | 3 305 620 | 2 701 942 | 2 777 022 | 2 094 982 | 2 089 838 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 041 | 38 945 | 59 010 | 28 199 | 513 313 | 698 148 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 687 857 | 731 691 | 758 432 | 744 070 | 63 924 | 1 610 889 | 2 011 364 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 603 676 | 684 490 | 742 069 | 727 160 | 54 844 | 1 076 118 | 1 363 356 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 558 | 458 | 785 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 181 | 47 201 | 16 363 | 16 910 | 8 522 | 534 313 | 647 223 |
| Платежи – всего за отчетный год | 623 816 | 692 746 | 699 422 | 715 872 | 810 649 | 1 097 576 | 1 313 216 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 257 114 | 286 979 | 259 175 | 279 856 | 238 668 | 517 455 | 669 830 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 253 430 | 246 210 | 314 323 | 302 367 | 330 748 | 343 760 | 358 988 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 293 | 2 406 | 24 402 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 975 | 92 001 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 113 272 | 159 557 | 125 631 | 131 243 | 241 233 | 198 386 | 167 995 |
| Поступления – всего за отчетный год | 44 | 27 | 6 259 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 44 | 27 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 259 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 859 | 45 314 | 28 800 | 19 161 | 35 335 | 430 534 | 516 161 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 980 | 45 314 | 28 800 | 19 161 | 35 335 | 430 534 | 516 161 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 879 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | 722 500 | 509 600 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 722 500 | 254 800 | 400 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 722 500 | 254 800 | 400 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 254 800 | 608 384 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 254 800 | 608 384 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 182 | 60 210 | 82 779 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -311,6 млн ₽ | 318,7 млн ₽ | 93,0 млн ₽ |
| Активы | 3,20 млрд ₽ | 3,50 млрд ₽ | 3,29 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,63 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,61 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,06 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,7 % | 9,1 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 11 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.