Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД", Южа
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 992 | 161 342 | 113 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 430 | 12 432 | 2 044 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 6 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 419 | 12 426 | 2 044 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 562 | 148 910 | 111 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 926 | 116 162 | 82 461 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 995 | 32 214 | 28 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 270 | 53 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 202 | 293 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | 88 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 498 | 119 992 | 161 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 872 | 11 430 | 12 432 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | 11 | 6 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 851 | 11 419 | 12 426 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 626 | 108 563 | 148 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 892 | 83 926 | 116 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 103 | 101 | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 068 | 23 995 | 32 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 270 | 53 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 493 | 202 | 293 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 | 69 | 88 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 992 | 161 342 | 113 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 175 | 8 310 | 9 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 485 | 1 485 | 1 485 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 690 | 6 825 | 8 215 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 100 | 65 152 | 14 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 100 | 65 148 | 14 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 717 | 87 880 | 89 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 634 | 33 607 | 23 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 082 | 54 273 | 66 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 498 | 119 992 | 161 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 955 | 7 175 | 8 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 485 | 1 485 | 1 485 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 470 | 5 690 | 6 825 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 014 | 73 100 | 65 152 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 990 | 73 100 | 65 148 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 | 4 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 529 | 39 717 | 87 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 453 | 1 634 | 33 607 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 076 | 38 082 | 54 274 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 316 | 9 770 | 8 281 |
| Выручка за предыдущий год | 128 370 | 112 920 | 153 389 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 054 | 103 150 | 145 108 |
| Выручка за отчетный год | 112 920 | 153 389 | 372 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 770 | 8 281 | 8 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 770 | 8 281 | 8 375 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 150 | 145 108 | 364 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 316 | 9 770 | 8 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 648 | 2 086 | 1 737 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 963 | 6 217 | 6 206 |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 677 | 96 288 | 6 989 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 836 | 96 266 | 7 421 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 189 | 648 | 2 086 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 743 | 8 769 | 6 217 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 368 | 54 677 | 96 288 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 752 | 55 030 | 96 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 876 | 231 | 1 135 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 330 | 436 | 417 |
| Прочее за предыдущий год | 26 | 534 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 440 | 417 | 347 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 287 | 49 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 49 | 287 | 49 |
| Прочее за отчетный год | 534 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 231 | 1 135 | 1 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 1 135 | 1 390 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 876 | 231 | 1 135 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 485 | 1 485 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 470 | 5 690 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 955 | 7 175 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 485 | 1 485 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 690 | 6 825 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 175 | 8 310 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 | 1 135 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 231 | 1 135 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 | 1 135 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 231 | 1 135 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 11 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 175 | 8 310 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 955 | 7 175 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 602 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 867 | 255 545 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 192 433 | 255 112 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 434 | 433 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 174 265 | 282 313 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 157 532 | 267 333 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 611 | 4 457 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 961 | 6 217 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 138 | 675 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 023 | 3 631 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 748 | 3 816 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 478 | 3 816 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 270 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 675 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 850 | 188 976 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 850 | 188 976 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 75 995 | 158 301 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 995 | 158 301 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 231 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 120,0 млн ₽ | 161,3 млн ₽ | 113,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,73 | 1,69 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,37 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 297 дн. | 292 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.