Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПУЧЕЖСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ", Пучеж
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПУЧЕЖСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 993 | 12 675 | 16 652 | 14 029 | 15 511 | 13 652 | 8 685 | 12 409 | 8 101 | 13 911 | 17 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 044 | 7 643 | 7 427 | 6 618 | 5 757 | 4 334 | 2 984 | 2 366 | 2 707 | 2 244 | 2 091 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 044 | 7 643 | 7 340 | 6 596 | 5 735 | 4 312 | 2 984 | 2 366 | 2 707 | 2 244 | 2 091 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 | 23 | 22 | 22 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 949 | 5 033 | 9 225 | 7 411 | 9 754 | 9 318 | 5 701 | 10 043 | 5 394 | 11 667 | 15 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 942 | 979 | 1 165 | 1 020 | 943 | 1 006 | 1 376 | 1 270 | 1 621 | 1 448 | 1 599 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 694 | 3 065 | 6 068 | 4 615 | 7 961 | 7 327 | 3 869 | 8 254 | 3 597 | 9 839 | 13 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 | 87 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 | 901 | 1 992 | 1 777 | 850 | 985 | 456 | 519 | 176 | 380 | 392 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 030 | 9 993 | 12 675 | 16 652 | 14 029 | 15 511 | 9 187 | 8 685 | 12 409 | 8 101 | 13 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 471 | 6 044 | 7 730 | 7 427 | 6 618 | 5 757 | 3 387 | 2 984 | 2 366 | 2 707 | 2 244 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 471 | 6 044 | 7 643 | 7 340 | 6 596 | 5 735 | 3 387 | 2 984 | 2 366 | 2 707 | 2 244 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 87 | 87 | 22 | 22 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 559 | 3 949 | 4 945 | 9 225 | 7 411 | 9 754 | 5 800 | 5 701 | 10 043 | 5 394 | 11 667 |
| Запасы на конец предыдущего года | 870 | 942 | 979 | 1 165 | 1 019 | 943 | 1 830 | 1 376 | 1 270 | 1 621 | 1 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 883 | 2 694 | 3 065 | 6 068 | 4 615 | 7 961 | 3 465 | 3 869 | 8 254 | 3 597 | 9 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 87 | 87 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 719 | 226 | 901 | 1 992 | 1 777 | 850 | 505 | 456 | 519 | 176 | 380 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 993 | 12 675 | 16 652 | 14 029 | 15 511 | 13 652 | 8 685 | 12 409 | 8 101 | 13 911 | 17 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 336 | 9 682 | 10 421 | 12 107 | 11 237 | 10 424 | 2 735 | 2 372 | 2 301 | 2 216 | 1 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 272 | 4 272 | 4 161 | 3 053 | 3 023 | 3 023 | 3 023 | 3 023 | 3 023 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 438 | 4 438 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 894 | 5 137 | 5 942 | 7 628 | 6 869 | 7 164 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 793 | 800 | 2 597 | 2 638 | 6 867 | 9 166 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 793 | 800 | 2 597 | 2 638 | 6 770 | 8 351 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 97 | 815 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 864 | 2 193 | 6 231 | 1 923 | 4 274 | 3 228 | 3 353 | 7 399 | 5 800 | 4 828 | 6 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 173 | 433 | 254 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 864 | 2 193 | 6 231 | 1 923 | 4 274 | 3 228 | 3 180 | 6 966 | 5 546 | 4 828 | 6 047 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 030 | 9 993 | 12 675 | 16 652 | 14 029 | 15 511 | 9 187 | 8 685 | 12 409 | 8 101 | 13 911 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 200 | 6 336 | 9 682 | 10 421 | 12 107 | 11 237 | 6 567 | 2 735 | 2 372 | 2 301 | 2 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 338 | 4 272 | 4 272 | 4 161 | 3 023 | 3 023 | 3 023 | 3 023 | 3 023 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 438 | 4 438 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 758 | 1 894 | 5 137 | 5 942 | 7 628 | 6 869 | 3 337 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 508 | 793 | 800 | 2 597 | 2 638 | 6 867 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 508 | 793 | 800 | 2 597 | 2 638 | 6 770 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 97 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 322 | 2 864 | 2 193 | 6 231 | 1 922 | 4 274 | 2 620 | 3 353 | 7 399 | 5 800 | 4 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 173 | 433 | 254 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 322 | 2 864 | 2 193 | 6 231 | 1 922 | 4 274 | 2 620 | 3 180 | 6 966 | 5 546 | 4 828 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 726 | 3 461 | 1 504 | 2 223 | 3 814 | 4 744 | 4 681 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 23 842 | 31 546 | 32 075 | 34 443 | 37 017 | 35 750 | 34 616 | 38 619 | 42 164 | 40 902 | 47 062 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 969 | 29 820 | 28 614 | 32 939 | 34 794 | 35 932 | 35 939 | 39 042 | 38 350 | 36 158 | 42 381 |
| Выручка за отчетный год | 31 546 | 32 075 | 34 443 | 37 017 | 35 750 | 36 853 | 38 619 | 42 164 | 40 902 | 47 062 | 48 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 726 | 3 461 | 1 504 | 2 223 | 3 814 | 4 744 | 4 681 | 6 656 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 726 | 3 461 | 1 504 | 2 223 | 514 | 573 | 1 416 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 867 | 4 325 | 4 230 | 4 108 | 5 240 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 820 | 28 614 | 32 939 | 34 794 | 35 932 | 37 000 | 39 042 | 38 350 | 36 158 | 42 381 | 41 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 726 | 3 461 | 1 504 | 2 223 | 514 | 573 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 867 | 4 325 | 4 230 | 4 108 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 726 | 3 577 | 1 242 | 2 072 | 15 | 132 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 97 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 503 | 72 | 27 | 111 | 351 | 1 473 | 13 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 387 | 334 | 178 | 364 | 291 | 510 | 947 | 598 | 563 | 1 284 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 563 | 1 443 | 3 577 | 1 242 | 2 072 | 15 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 97 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 701 | 503 | 72 | 27 | 111 | 209 | 351 | 1 473 | 13 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 283 | 387 | 334 | 178 | 364 | 158 | 510 | 947 | 598 | 563 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 | 1 136 | 3 243 | 805 | 1 686 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 245 | 307 | 334 | 437 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 590 | 334 | 437 | 386 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 136 | 3 243 | 805 | 1 686 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 136 | 3 243 | 805 | 1 686 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 318 | 1 136 | 3 243 | 805 | 1 686 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 107 | 107 | 107 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 372 | 4 372 | 4 261 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 942 | 7 628 | 6 869 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 421 | 12 107 | 11 237 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 107 | 107 | 107 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 372 | 4 261 | 3 153 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 628 | 6 869 | 7 164 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 107 | 11 237 | 10 424 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 686 | 1 108 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 686 | 1 108 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 686 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 686 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 108 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 108 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 111 | 1 108 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 759 | 813 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 870 | 1 921 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 759 | 813 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 759 | 813 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 108 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 108 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 111 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 111 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 107 | 11 237 | 10 424 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 421 | 12 107 | 11 237 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 135 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 209 | 32 602 | 37 540 | 38 261 | 37 776 | 45 875 | 42 077 | 44 894 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 506 | 32 359 | 37 486 | 38 261 | 37 776 | 45 875 | 42 077 | 44 894 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 703 | 243 | 54 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 424 | 33 529 | 37 405 | 40 688 | 39 164 | 46 648 | 42 841 | 47 460 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 117 | 24 591 | 28 124 | 30 530 | 29 115 | 31 331 | 30 672 | 32 543 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 352 | 8 230 | 8 618 | 9 595 | 9 897 | 7 199 | 9 704 | 13 738 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 676 | 500 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 522 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 955 | 708 | 663 | 563 | 152 | 7 442 | 1 965 | 657 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | 2 378 | 1 451 | 430 | 968 | 2 578 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 2 785 | 1 451 | 430 | 968 | 2 578 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 2 785 | 1 451 | 430 | 968 | 2 578 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 407 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 407 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 135 | 63 | 204 | 12 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,9 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -813 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | -363 тыс. ₽ | -71 тыс. ₽ | -85 тыс. ₽ | -323 тыс. ₽ | ||
| Активы | 13,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,8 % | +9,2 % | -3,0 % | +15,1 % | +3,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,89 | 1,70 | 1,36 | 0,93 | 2,42 | 2,48 | 1,14 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,57 | 1,29 | 1,19 | 0,65 | 2,12 | 2,22 | 0,97 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,14 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,26 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,31 | 0,19 | 0,28 | 0,16 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 2,18 | 4,23 | 2,52 | 5,28 | 8,04 | 0,75 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | -0,4 % | -8,5 % | -1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 2,9 % | 2,3 % ▲ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | -2,2 % | -9,9 % | -0,9 % | -0,2 % | -0,2 % | -0,7 % | 1,2 % ▼ | -0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,0 % | -44,1 % | -2,9 % | -0,9 % | -0,6 % | -1,9 % | 0,7 % ▼ | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,8 % | -140,1 % | -15,3 % | -3,1 % | -3,8 % | -17,1 % | 5,3 % ▼ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,70 | 4,45 | 3,40 | 5,05 | 3,38 | 2,84 | 0,91 ▲ | 1,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 37 дн. | 71 дн. | 32 дн. | 76 дн. | 98 дн. | 79 дн. ▼ | 98 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 16 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 10 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 30 дн. | 66 дн. | 56 дн. | 42 дн. | 53 дн. | 103 дн. ▲ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | 51 дн. | 20 дн. | 17 дн. | -8 дн. | 47 дн. | 59 дн. | -6 дн. ▼ | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | 0,41 | 0,26 | -0,08 | 0,59 | 0,60 | 0,17 ▲ | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,81 | -0,60 | 1,43 | -0,34 | 3,15 | 3,37 | 2,02 ▲ | 3,04 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.1 (компаний: 1200).