Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙИНДУСТРИЯ-ХОЛДИНГ", Иваново
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙИНДУСТРИЯ-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 431 166 | 461 200 | 377 060 | 452 015 | 1 329 931 | 1 724 603 | 1 299 755 | 1 058 968 | 1 217 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 774 | 144 027 | 152 388 | 91 415 | 87 422 | 110 290 | 84 754 | 351 824 | 354 531 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 113 828 | 110 983 | 28 713 | 22 183 | 56 717 | 48 266 | 39 658 | 13 707 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 946 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 044 | 34 177 | 29 356 | 30 705 | 62 024 | 45 097 | 100 554 | 83 121 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 89 498 | 39 876 | 237 563 | 271 410 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 293 392 | 317 173 | 224 672 | 360 600 | 1 242 509 | 1 614 313 | 1 215 001 | 707 144 | 863 096 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 200 | 3 206 | 99 428 | 5 062 | 365 583 | 605 126 | 181 618 | 65 370 | 27 873 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 184 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 269 422 | 272 197 | 80 599 | 327 152 | 861 117 | 993 821 | 1 016 749 | 626 148 | 811 325 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 028 | 44 076 | 13 689 | 14 022 | 14 022 | 14 022 | 14 022 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 770 | 742 | 209 | 1 395 | 1 776 | 1 333 | 2 601 | 21 967 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 360 | 13 118 | 1 592 | 1 919 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 375 635 | 421 177 | 461 200 | 377 060 | 452 015 | 1 329 931 | 1 724 603 | 1 079 333 | 1 058 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 912 | 149 432 | 144 027 | 152 388 | 91 415 | 87 422 | 110 290 | 355 839 | 351 824 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 470 | 120 078 | 110 983 | 28 713 | 22 183 | 56 717 | 48 266 | 22 031 | 13 707 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 442 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 355 | 33 044 | 34 177 | 29 356 | 30 705 | 62 024 | 96 245 | 100 554 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 89 498 | 39 876 | 237 563 | 237 563 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 221 724 | 271 745 | 317 173 | 224 672 | 360 600 | 1 242 509 | 1 614 313 | 723 494 | 707 144 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 206 | 3 206 | 3 206 | 99 428 | 5 062 | 365 583 | 605 126 | 73 968 | 65 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 184 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 358 | 227 298 | 272 197 | 80 599 | 327 152 | 861 117 | 993 821 | 628 200 | 626 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 028 | 41 028 | 44 076 | 13 689 | 14 022 | 14 022 | 14 022 | 14 022 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 160 | 213 | 742 | 209 | 1 395 | 1 776 | 1 333 | 5 700 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 360 | 13 118 | 1 592 | 1 592 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 431 166 | 461 200 | 377 060 | 452 015 | 1 329 931 | 1 724 603 | 1 299 756 | 1 058 968 | 1 217 627 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 864 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 429 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 429 | 7 429 | 7 429 | 7 429 | 7 429 | 7 429 | 7 429 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 346 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 513 | 8 038 | 9 175 | 58 199 | 63 689 | 65 308 | 64 605 | 106 854 | 125 788 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 980 | 63 295 | 64 605 | 64 605 | 64 605 | 64 605 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 038 | 9 175 | 219 | 394 | 702 | 18 934 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 513 | 42 249 | 42 249 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 540 106 | 562 365 | 482 243 | 583 963 | 1 461 459 | 1 984 825 | 1 400 215 | 1 102 543 | 1 076 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 229 110 | 275 682 | 300 418 | 192 782 | 178 580 | 181 965 | 227 668 | 228 172 | 228 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 310 996 | 286 683 | 181 825 | 391 181 | 1 179 338 | 1 742 051 | 1 128 232 | 774 965 | 749 397 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 103 541 | 60 809 | 44 314 | 50 590 | 50 590 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 816 | 48 816 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 375 635 | 421 177 | 461 200 | 377 060 | 452 015 | 1 329 931 | 1 724 603 | 1 079 333 | 1 058 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 429 | 7 429 | 7 429 | 7 429 | 7 429 | 7 429 | 7 429 | 7 429 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 513 | 5 022 | 8 038 | 9 175 | 58 199 | 63 689 | 65 308 | 106 844 | 106 854 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 980 | 63 295 | 64 605 | 64 605 | 64 605 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 022 | 8 038 | 9 175 | 219 | 394 | 702 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 513 | 42 239 | 42 249 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 502 059 | 536 383 | 562 365 | 482 243 | 583 963 | 1 461 459 | 1 984 825 | 1 103 093 | 1 102 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 209 136 | 243 147 | 275 682 | 300 418 | 192 782 | 178 580 | 181 965 | 228 172 | 228 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 923 | 293 236 | 286 683 | 181 825 | 391 181 | 1 179 338 | 1 742 051 | 775 515 | 774 965 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 103 541 | 60 809 | 50 590 | 50 590 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 816 | 48 816 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 458 | 29 552 | 6 328 | 58 428 | 17 081 | 11 350 | |||
| Выручка за предыдущий год | 34 914 | 34 154 | 33 908 | 58 440 | 24 698 | 731 441 | 1 822 648 | 8 668 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 544 | 4 602 | 27 580 | 12 | 7 617 | 720 091 | 1 964 111 | 12 042 | |
| Выручка за отчетный год | 24 154 | 33 908 | 58 440 | 24 698 | 731 441 | 1 822 648 | 1 080 206 | 8 668 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 328 | 58 428 | 17 081 | 11 350 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 328 | 8 090 | 2 303 | 11 244 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 338 | 14 778 | 106 | 1 591 | 108 | 61 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 351 | 13 177 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 737 | 27 580 | 12 | 7 617 | 720 091 | 1 964 111 | 1 088 728 | 12 042 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 552 | 6 328 | 8 090 | 2 303 | 11 244 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 338 | 14 778 | 106 | 1 591 | 90 | 61 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 480 | 12 351 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 169 | 996 | 195 390 | 99 836 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 202 | 201 | 2 465 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 694 | 15 490 | 15 490 | 74 842 | 19 268 | 5 703 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 607 | 19 | 37 | 84 715 | 173 656 | 400 096 | 385 472 | 11 | 253 105 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 868 | 1 115 | 3 410 | 11 180 | 174 242 | 413 635 | 175 749 | 8 359 | 140 092 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 784 | 11 855 | 996 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 927 | 202 | 201 | 2 465 | 608 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 489 | 15 481 | 15 490 | 15 490 | 74 842 | 19 268 | 4 762 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 131 | 731 | 19 | 37 | 84 715 | 173 656 | 399 489 | 266 | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 164 | 4 874 | 1 115 | 3 410 | 11 180 | 174 242 | 408 874 | 8 824 | 8 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 460 | 996 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 225 | 4 309 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 824 | 3 016 | 1 137 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 429 | 3 689 | 1 133 | 1 349 | 31 318 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 683 | 4 310 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 75 | 2 118 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 75 | 2 118 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 016 | 1 137 | 175 | 702 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 689 | 1 133 | 1 349 | 31 318 | |||||
| Прочее за отчетный год | 95 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 996 | 160 466 | 99 836 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 996 | 160 466 | 99 836 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 460 | 996 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 429 | 7 429 | 7 429 | 7 429 | 7 429 | 7 429 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 429 | 7 429 | 7 429 | 7 429 | 7 429 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 465 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 160 465 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 576 | 5 070 | 130 313 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 576 | 5 070 | 130 313 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 576 | 5 070 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 576 | 5 070 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 880 | 4 983 | 1 198 | 116 | 21 967 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 394 | 13 984 | 144 206 | 1 482 351 | 2 503 812 | 629 430 | 8 954 | 131 343 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 | 13 771 | 144 206 | 1 456 561 | 2 497 624 | 604 581 | 8 954 | 131 343 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 750 | 699 | 1 463 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 213 | 4 844 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 313 | 15 196 | 5 489 | 23 386 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 514 | 9 001 | 143 008 | 1 482 235 | 2 504 255 | 668 162 | 14 654 | 109 376 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 901 | 5 538 | 3 971 | 1 314 247 | 2 046 863 | 522 055 | 1 453 | 59 328 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 550 | 250 | 2 645 | 95 387 | 391 893 | 111 867 | 7 094 | 4 890 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 999 | 4 069 | 18 683 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 | 214 | 136 392 | 72 601 | 61 430 | 15 557 | 6 107 | 45 158 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 265 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 699 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 699 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 434 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 434 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 251 | 40 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 251 | 40 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 | 12 660 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 660 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 813 | 1 198 | 381 | 1 268 | 21 967 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 8,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -130,3 млн ₽ | 160,5 млн ₽ | -19,8 млн ₽ | 99,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,72 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -150,4 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,87 | 0,64 | 0,80 | 1,22 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,74 | 0,58 | 0,77 | 0,99 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,06 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,14 | 0,01 | 0,21 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 80,92 | 1,49 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | -182,1 % | — | 3,9 % | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -228,7 % | — | 1,9 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | 12,3 % | -1,9 % | 8,2 % | 0,7 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 671,7 % | 11,4 % ▲ | 22,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,01 | 0,00 | 0,84 ▼ | 1,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 26 366 дн. | — | 147 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 61 дн. | 1 981 дн. | — | 46 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 324 дн. | 378 дн. | 23 490 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | 4 858 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,56 | -0,25 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -3,22 | -0,57 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).