Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАНОВСКИЙ ТЕХУГЛЕРОД И РЕЗИНА", Михалево
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАНОВСКИЙ ТЕХУГЛЕРОД И РЕЗИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 227 903 | 209 942 | 214 193 | 180 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 880 | 102 426 | 88 994 | 67 918 |
| Основные средства на конец отчетного года | 82 602 | 99 017 | 84 366 | 65 278 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 998 | 3 129 | 4 348 | 2 360 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 023 | 107 516 | 125 199 | 112 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 754 | 83 745 | 85 138 | 75 151 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 687 | 3 444 | 4 175 | 6 212 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 584 | 17 952 | 35 550 | 30 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 273 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 998 | 102 | 336 | 543 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 231 301 | 227 903 | 209 942 | 214 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 351 | 113 880 | 102 426 | 88 994 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 65 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 309 | 82 602 | 99 017 | 84 366 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 47 697 | 30 998 | 3 129 | 4 348 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 950 | 114 023 | 107 516 | 125 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 283 | 81 754 | 83 745 | 85 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 023 | 2 687 | 3 444 | 4 175 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 834 | 27 584 | 17 952 | 35 550 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 273 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 810 | 1 998 | 102 | 336 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 227 903 | 209 942 | 214 193 | 180 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 684 | 95 488 | 99 522 | 71 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 31 727 | 31 727 | 31 727 | 31 727 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 482 | 63 286 | 67 320 | 39 341 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 041 | 3 076 | 9 900 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 041 | 3 076 | 9 900 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 178 | 111 378 | 114 671 | 98 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 84 407 | 75 775 | 66 269 | 52 840 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 683 | 35 603 | 48 402 | 45 952 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 88 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 231 301 | 227 903 | 209 942 | 214 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 705 | 95 684 | 95 488 | 99 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 31 727 | 31 727 | 31 727 | 31 727 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 503 | 63 482 | 63 286 | 67 320 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 035 | 7 041 | 3 076 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 035 | 7 041 | 3 076 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 561 | 125 178 | 111 378 | 114 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 536 | 84 407 | 75 775 | 66 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 937 | 40 683 | 35 603 | 48 402 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 88 | 88 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 885 | 5 858 | 13 752 | |
| Выручка за предыдущий год | 570 577 | 424 800 | 464 391 | 504 956 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 559 692 | 424 989 | 458 533 | 491 204 |
| Выручка за отчетный год | 424 800 | 464 391 | 504 956 | 463 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 858 | 13 752 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 858 | 13 752 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 424 989 | 458 533 | 491 204 | 475 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 885 | 5 858 | 13 752 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 181 | 7 440 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 142 | 25 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 311 | 2 091 | 1 580 | 4 237 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 059 | 1 666 | 8 467 | 3 827 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 351 | 4 394 | 13 224 | 15 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 050 | 1 181 | 7 440 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 142 | 25 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 231 | 9 311 | 2 091 | 1 580 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 820 | 10 059 | 1 666 | 8 467 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 424 | 9 351 | 4 394 | 13 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 609 | 4 188 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 441 | 90 | 1 765 | 3 252 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 1 765 | 3 252 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 188 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 188 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 609 | 4 188 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 727 | 31 727 | 31 727 | 31 727 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 503 | 63 482 | 63 286 | 67 320 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 705 | 95 684 | 95 488 | 99 522 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 31 727 | 31 727 | 31 727 | 31 727 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 482 | 63 286 | 67 320 | 39 341 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 95 684 | 95 488 | 99 522 | 71 543 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 461 | 4 514 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 461 | 4 514 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 461 | 4 188 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 461 | 4 188 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 326 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 021 | 1 657 | 480 | 27 979 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 021 | 1 657 | 480 | 27 979 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 860 | 584 | 27 353 | |
| Убыток (ИТОГО) | 8 860 | 584 | 27 353 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 136 | 1 073 | 480 | 626 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 136 | 1 073 | 480 | 626 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 025 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 025 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 684 | 95 488 | 99 522 | 71 543 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 109 705 | 95 684 | 95 488 | 99 522 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 188 | 234 | 207 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 672 686 | 548 455 | 574 869 | 520 638 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 470 164 | 512 600 | 546 517 | 466 473 |
| Прочие поступления за отчетный год | 202 522 | 35 855 | 28 352 | 54 165 |
| Платежи – всего за отчетный год | 672 498 | 550 351 | 574 635 | 520 431 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 423 448 | 454 968 | 476 446 | 420 285 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 339 | 31 255 | 34 508 | 37 980 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 311 | 2 091 | 1 580 | 4 237 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 496 | 3 827 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 206 400 | 59 541 | 58 274 | 57 929 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 188 | 234 | 207 |