Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ СЕРВИСНЫЙ МЕТАЛЛО-ЦЕНТР", Ново-талицы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ СЕРВИСНЫЙ МЕТАЛЛО-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 166 780 | 1 463 014 | 1 239 943 | 1 270 219 | 1 318 337 | 1 941 362 | 3 253 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 211 085 | 189 042 | 159 781 | 133 322 | 176 574 | 281 459 | 1 572 186 |
| Основные средства на конец отчетного года | 194 429 | 180 925 | 158 982 | 132 112 | 175 370 | 280 368 | 1 331 241 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 656 | 8 117 | 799 | 688 | 746 | 697 | 3 694 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 522 | 458 | 394 | 237 251 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 955 695 | 1 273 972 | 1 080 162 | 1 136 897 | 1 141 763 | 1 659 903 | 1 681 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 598 448 | 899 848 | 594 670 | 345 620 | 496 319 | 742 194 | 992 052 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 699 | 13 362 | 6 876 | 5 201 | 6 094 | 9 587 | 72 659 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 335 026 | 351 769 | 395 744 | 407 652 | 559 392 | 829 261 | 613 248 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 028 | 8 957 | 82 477 | 377 863 | 79 117 | 76 550 | 384 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 494 | 36 | 396 | 560 | 841 | 2 312 | 3 148 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 340 351 | 1 166 780 | 1 463 014 | 1 239 944 | 1 270 219 | 1 318 337 | 1 941 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 216 671 | 219 305 | 189 042 | 159 781 | 133 322 | 176 574 | 281 459 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 188 712 | 194 429 | 180 925 | 158 982 | 132 112 | 175 370 | 280 368 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 959 | 24 876 | 8 117 | 799 | 688 | 746 | 697 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 522 | 458 | 394 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 123 680 | 947 475 | 1 273 972 | 1 080 163 | 1 136 897 | 1 141 763 | 1 659 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 815 885 | 598 448 | 899 848 | 594 670 | 345 620 | 496 319 | 742 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 314 | 3 699 | 13 362 | 6 876 | 5 201 | 6 094 | 9 587 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 273 241 | 326 806 | 351 769 | 395 744 | 407 652 | 559 392 | 829 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 385 | 15 028 | 8 957 | 82 477 | 377 863 | 79 117 | 76 550 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 855 | 3 494 | 36 | 396 | 561 | 841 | 2 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 166 780 | 1 463 014 | 1 239 943 | 1 270 219 | 1 318 337 | 1 941 362 | 3 253 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 227 403 | 287 133 | 310 216 | 335 961 | 481 708 | 759 479 | 982 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 227 383 | 287 113 | 310 196 | 335 941 | 481 688 | 759 459 | 981 990 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 844 | 43 989 | 79 456 | 102 334 | 112 280 | 5 277 | 590 451 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 300 | 78 900 | 101 855 | 111 799 | 571 279 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 844 | 689 | 556 | 479 | 481 | 5 277 | 19 172 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 938 533 | 1 131 892 | 850 272 | 831 924 | 724 349 | 1 176 606 | 1 681 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 433 | 550 978 | 350 755 | 485 441 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 933 522 | 981 459 | 299 294 | 481 169 | 724 349 | 1 176 606 | 1 181 193 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 582 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 011 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 340 351 | 1 166 780 | 1 463 014 | 1 239 944 | 1 270 219 | 1 318 337 | 1 941 362 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 220 276 | 227 403 | 287 133 | 310 216 | 335 961 | 481 708 | 759 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 220 256 | 227 383 | 287 113 | 310 196 | 335 941 | 481 688 | 759 459 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 058 | 844 | 43 989 | 79 456 | 102 334 | 112 280 | 5 277 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 300 | 78 900 | 101 855 | 111 799 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 058 | 844 | 689 | 556 | 479 | 481 | 5 277 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 119 017 | 938 533 | 1 131 892 | 850 272 | 831 924 | 724 349 | 1 176 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 982 500 | 150 433 | 550 978 | 350 755 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 517 | 933 522 | 981 459 | 299 294 | 481 169 | 724 349 | 1 176 606 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 011 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 964 | 20 186 | 172 220 | 151 682 | 208 754 | 284 488 | 723 046 |
| Выручка за предыдущий год | 5 193 369 | 5 892 206 | 5 973 182 | 6 431 455 | 7 070 982 | 8 071 967 | 9 082 472 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 164 405 | 5 872 020 | 5 800 962 | 6 279 773 | 6 862 228 | 7 787 479 | 8 359 426 |
| Выручка за отчетный год | 5 892 206 | 5 973 182 | 6 431 455 | 7 070 982 | 8 071 967 | 9 082 472 | 10 848 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 186 | 172 220 | 151 682 | 208 754 | 284 488 | 448 076 | 749 638 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 186 | 61 013 | 39 177 | 83 707 | 157 787 | 312 376 | 235 261 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 340 932 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 111 207 | 112 505 | 125 047 | 126 701 | 135 700 | 173 445 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 872 020 | 5 800 962 | 6 279 773 | 6 862 228 | 7 787 479 | 8 634 396 | 10 099 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 964 | 20 186 | 61 013 | 39 177 | 83 707 | 157 787 | 312 376 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 274 970 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 111 207 | 112 505 | 125 047 | 126 701 | 135 700 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 976 | 79 017 | 30 328 | 32 789 | 182 913 | 348 524 | 280 083 |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 6 | 156 | 13 449 | 2 752 | 6 681 | 2 958 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 472 | 719 | 43 106 | 53 379 | 23 807 | 6 857 | 14 232 |
| Прочие доходы за отчетный год | 145 255 | 129 547 | 181 987 | 79 075 | 125 079 | 109 415 | 246 893 |
| Прочие расходы за отчетный год | 118 007 | 110 830 | 147 886 | 90 063 | 78 898 | 73 091 | 190 797 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 976 | 79 017 | 30 328 | 32 789 | 182 913 | 348 524 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 14 | 6 | 156 | 13 449 | 2 752 | 6 681 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 939 | 37 472 | 719 | 43 106 | 53 379 | 23 807 | 6 857 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 489 | 145 255 | 129 547 | 181 987 | 79 075 | 125 079 | 109 415 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 040 | 118 007 | 110 830 | 147 886 | 90 063 | 78 898 | 73 091 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 128 | 62 400 | 23 082 | 25 745 | 145 747 | 277 771 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 853 | 14 | 7 009 | 37 109 | 65 908 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 210 | 16 758 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 229 | 215 | 154 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 46 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 853 | 14 | 7 009 | 37 109 | 65 908 | 46 654 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 853 | 376 | 486 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 073 | 853 | 1 179 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 215 | 16 758 | 7 319 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 154 | 133 | 2 997 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 559 | 13 | 46 | 1 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 128 | 62 400 | 23 082 | 25 745 | 145 747 | 277 771 | 222 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 128 | 62 400 | 23 082 | 25 745 | 145 747 | 277 771 | 222 531 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 128 | 62 400 | 23 082 | 25 745 | 145 747 | 277 771 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 256 | 227 383 | 287 113 | 310 196 | 335 941 | 481 688 | 759 459 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 220 276 | 227 403 | 287 133 | 310 216 | 335 961 | 481 708 | 759 479 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 383 | 287 113 | 310 196 | 335 941 | 481 688 | 759 459 | 981 990 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 227 403 | 287 133 | 310 216 | 335 961 | 481 708 | 759 479 | 982 010 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 128 | 62 426 | 23 082 | 25 745 | 145 747 | 277 771 | 222 531 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 128 | 62 426 | 23 082 | 25 745 | 145 747 | 277 771 | 222 531 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 128 | 62 426 | 23 082 | 25 745 | 145 747 | 277 771 | 222 531 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 128 | 62 426 | 23 082 | 25 745 | 145 747 | 277 771 | 222 531 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 696 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 696 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 696 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 696 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 227 403 | 287 133 | 310 216 | 335 960 | 481 708 | 759 479 | 982 010 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 220 276 | 227 403 | 287 133 | 310 216 | 335 961 | 481 708 | 759 479 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 964 893 | 461 091 | 171 833 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 303 991 | 5 871 952 | 6 149 940 | 6 121 131 | 7 702 029 | 9 191 964 | 12 923 117 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 154 841 | 5 863 537 | 6 141 525 | 6 057 930 | 7 659 263 | 8 720 721 | 12 506 418 |
| Прочие поступления за отчетный год | 149 150 | 8 415 | 8 415 | 63 201 | 42 766 | 471 243 | 416 699 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 339 098 | 6 075 893 | 6 501 940 | 5 660 040 | 7 953 567 | 9 020 131 | 13 045 703 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 311 248 | 5 148 407 | 5 596 144 | 5 186 147 | 7 278 915 | 8 370 240 | 10 733 720 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 237 941 | 264 777 | 281 333 | 384 667 | 415 444 | 494 034 | 581 707 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 868 | 42 561 | 53 602 | 10 784 | 3 181 | 6 851 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 460 | 7 506 | 47 797 | 68 021 | 60 520 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 758 041 | 662 709 | 577 442 | 28 118 | 200 627 | 84 655 | 1 662 905 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 264 | 4 576 | 62 520 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 264 | 4 576 | 234 866 | 2 094 | 6 920 | 125 983 | 12 960 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 19 264 | 4 576 | 4 513 | 2 094 | 6 920 | 11 886 | 2 958 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | 114 097 | 10 002 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 220 340 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 346 | 3 945 | 77 820 | 191 511 | 1 010 511 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 606 | 3 945 | 77 820 | 191 511 | 1 010 511 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 147 740 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 193 300 | 363 000 | 23 750 | 1 045 081 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 477 050 | 193 300 | 1 482 590 | 1 333 749 | 3 132 189 | 1 253 526 | 5 732 059 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 477 050 | 193 300 | 1 334 850 | 1 320 300 | 3 129 437 | 1 246 923 | 5 732 059 |
| Прочие поступления за отчетный год | 147 740 | 13 449 | 2 752 | 6 603 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 459 550 | 1 119 590 | 1 497 345 | 3 108 439 | 1 362 398 | 4 686 978 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 459 550 | 899 250 | 1 497 345 | 3 108 439 | 1 362 398 | 4 686 978 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 220 340 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 657 | 73 520 | 295 644 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23,1 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 277,8 млн ₽ |
| Активы | 1,24 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,37 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,94 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,45 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 2,0 % | 14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 18 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.