Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРГУЗА", Ново-талицы

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРГУЗА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	273 440	161 421	158 830	157 141	160 097	173 959	182 168	231 574	279 268	439 765	483 762	538 253
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	113 843	117 491	109 487	108 263	123 959	117 415	126 674	132 112	179 419	247 317	347 507	400 149
Основные средства на конец отчетного года	91 510	91 158	87 136	84 364	98 078	90 121	96 643	108 604	132 166	128 596	137 967	380 584
Финансовые вложения на конец отчетного года	15 886	15 886	15 886	17 434	17 434	17 434	17 434	17 283	17 283	17 283	17 283	17 283
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	6 447	10 447	6 465	6 465	8 447	9 860	12 597	6 225	29 970	101 438	192 257	2 282
Итого оборотных активов на конец отчетного года	159 597	43 930	49 343	48 878	36 138	56 544	55 494	99 462	99 849	192 448	136 255	138 104
Запасы на конец отчетного года	43 454	34 739	34 739	26 716	26 740	27 518	25 072	62 231	54 439	52 412	56 542	67 444
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года										9 132	16 264	23 268
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	10 685	8 888	13 773	19 608	8 038	27 731	29 689	35 238	43 144	106 774	59 442	46 364
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	105 222	67	831	2 554	1 230	1 165	733	1 993	2 266	24 130	4 007	1 028
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	236	236			130	130
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	193 292	273 440	161 421	158 830	157 141	160 097	173 959	217 428	231 574	279 268	439 765	483 762
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	109 858	113 843	117 491	109 487	108 263	123 959	117 415	141 100	132 112	179 419	247 317	347 507
Основные средства на конец предыдущего года	87 547	91 510	91 158	87 136	84 364	98 078	90 121	117 906	108 604	132 166	128 596	137 967
Финансовые вложения на конец предыдущего года	15 886	15 886	15 886	15 886	17 434	17 434	17 434	17 434	17 283	17 283	17 283	17 283
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	6 425	6 447	10 447	6 465	6 465	8 447	9 860	5 760	6 225	29 970	101 438	192 257
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	83 434	159 597	43 930	49 343	48 878	36 138	56 544	76 328	99 462	99 849	192 448	136 255
Запасы на конец предыдущего года	48 366	43 454	34 739	34 739	26 716	26 740	27 518	42 464	62 231	54 439	52 412	56 542
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года											9 132	16 264
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	20 955	10 685	8 888	13 773	19 608	8 038	27 731	31 233	35 238	43 144	106 774	59 442
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	30
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	13 293	105 222	67	831	2 554	1 230	1 165	2 631	1 993	2 266	24 130	4 007
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	790	236	236			130	130
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	273 440	161 421	158 830	157 141	160 097	173 959	182 168	231 574	279 268	439 765	483 762	538 253
ИТОГО капитал на конец отчетного года	133 714	134 174	134 683	131 239	125 714	126 573	127 113	112 389	113 230	114 619	116 415	120 349
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	111 448	111 448	111 448	111 448	111 448	111 448	111 448	111 448	111 448	111 448	111 448	111 448
Резервный капитал на конец отчетного года					1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	22 238	22 698	23 207	19 763	14 237	15 096	15 636	912	1 753	3 142	4 938	8 872
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	18 710	16 703	14 994	9 334	7 670	3 076	1 045	109 436	151 851	298 656	350 312	397 154
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	6 964	9 484	11 781	7 674	4 572	2 440	405	106 663	150 531	298 016	350 264	397 154
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	11 746	7 219	3 213	1 660	3 098	636	640	2 773	1 320	640	48
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	121 016	10 544	9 153	16 568	26 713	44 310	54 010	9 749	14 187	26 490	17 035	20 750
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	116 135	5 148	4 848	12 116	20 000	39 422	48 264	1 818	6 878	1 780	2 800	4 459
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	4 639	5 396	4 305	4 452	6 713	4 888	5 746	7 931	7 309	24 710	14 235	16 291
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	242
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	193 292	273 440	161 421	158 830	157 141	160 097	173 959	217 428	231 574	279 268	439 765	483 762
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	133 308	133 714	134 174	134 683	131 239	125 714	126 573	118 303	112 389	113 230	114 619	116 415
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	111 643	111 448	111 448	111 448	111 448	111 448	111 448	111 448	111 448	111 448	111 448	111 448
Резервный капитал на конец предыдущего года						1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	21 637	22 238	22 698	23 207	19 763	14 237	15 096	6 826	912	1 753	3 142	4 938
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	23 738	18 710	16 703	14 994	9 334	7 670	3 076	77 563	109 436	151 851	298 656	350 312
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	8 622	6 964	9 484	11 781	7 674	4 572	2 440	72 618	106 663	150 531	298 016	350 264
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	15 116	11 746	7 219	3 213	1 660	3 098	636	4 945	2 773	1 320	640	48
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	36 246	121 016	10 544	9 153	16 568	26 713	44 310	21 562	9 749	14 187	26 490	17 035
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	29 468	116 135	5 148	4 848	12 116	20 000	39 422	7 447	1 818	6 878	1 780	2 800
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	6 086	4 639	5 396	4 305	4 452	6 713	4 888	14 115	7 931	7 309	24 710	14 235
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	692	242

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год				376	416	705	221	3 232
Выручка за предыдущий год	74 189	56 976	66 944	66 694	69 486	73 303	73 854	69 680	58 202	59 730	69 134	68 568
Себестоимость продаж за предыдущий год	76 559	60 671	66 984	66 318	69 070	72 598	73 633	66 448	63 970	61 518	73 140	79 548
Выручка за отчетный год	56 976	66 944	66 694	69 486	73 303	73 854	62 367	58 202	59 730	69 134	68 568	93 846
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			376	416	705	221						4 135
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			376	416	705	221						4 135
Себестоимость продаж за отчетный год	60 671	66 984	66 318	69 070	72 598	73 633	68 454	63 970	61 518	73 140	79 548	89 711
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				376	416	705	221	3 232
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	406	583	575	567	860	859	540	711	841	1 389	1 796	3 934
Проценты к уплате за отчетный год	3 251	2 274	2 056	2 872	1 768	744	330	64	241	68	17	192
Прочие доходы за отчетный год	19 021	21 879	30 098	22 848	18 617	16 979	20 039	11 932	15 847	11 404	20 079	18 505
Прочие расходы за отчетный год	11 669	18 982	27 843	19 825	16 694	15 597	13 082	5 389	12 977	5 941	7 286	18 514
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	753	406	583	575	567	860	859	751	711	841	1 389	1 796
Проценты к уплате за предыдущий год	2 634	3 251	2 274	2 056	2 872	1 768	744	33	64	241	68	17
Прочие доходы за предыдущий год	22 592	19 021	21 879	30 098	22 848	18 617	16 979	3 679	11 932	15 847	11 404	20 079
Прочие расходы за предыдущий год	16 835	11 669	18 982	27 843	19 825	16 694	15 597	6 127	5 389	12 977	5 941	7 286
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	493	406	460	509	567	860	859	751	711	841	1 389	1 796
Прочее за предыдущий год	260		123	66
Прочее за отчетный год		123	66
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	406	460	509	567	860	859	540	711	841	1 389	1 796	3 934
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	406	460	509	567	860	859	540	711	841	1 389	1 796	3 934
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	493	406	460	509	567	860	859	751	711	841	1 389	1 796

Изменения капитала

	2012	2013	2014
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	28	28	28
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	111 643	111 448	111 448
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 637	22 238	22 698
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	133 308	133 714	134 174
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	28	28	28
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	111 448	111 448	111 448
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 238	22 698	23 207
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	133 714	134 174	134 683
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	601	460	509
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	601	460	509
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	406	460	509
Чистая прибыль (ИТОГО)	406	460	509
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	195
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	195
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	133 956	134 174	134 683
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	134 000	133 956	134 174

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		7 499	982
Поступления – всего за отчетный год	67 015	88 839	79 461	63 263	73 449	74 700	106 332	109 423
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	56 052	69 152	61 233	54 997	63 001	65 053	89 630	100 474
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 376	1 767	1 722	1 560	2 494	3 518	2 520	1 320
Прочие поступления за отчетный год	9 587	17 920	16 506	6 706	7 954	6 129	14 182	7 629
Платежи – всего за отчетный год	72 470	81 340	78 479	98 460	116 795	118 049	127 153	134 793
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	56 092	65 287	61 999	78 093	95 970	94 600	100 014	101 936
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	8 494	7 846	8 030	13 340	13 268	15 036	17 274	20 763
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 250	2 274	2 057
Прочие платежи за отчетный год	4 634	5 933	6 393	7 027	7 557	8 413	9 865	12 094
Поступления – всего за отчетный год	320	918	123			460
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	320	918	123			460
Платежи – всего за отчетный год	3 884	10 295	332		2 333	74 543	52 418	12 636
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 884	10 295	332		2 333	74 543	52 418	12 636
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	100 948			34 559	45 952	139 296	53 116	35 027
Поступления – всего за отчетный год	119 385	104 493	13 208	38 045	56 618	151 965	62 482	59 049
Получение кредитов и займов за отчетный год	119 385	104 493	13 208	38 045	56 618	151 965	62 482	59 049
Платежи – всего за отчетный год	18 437	207 770	13 217	3 486	10 666	12 669	9 366	24 022
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	18 437	207 770	13 217	3 486	10 666	12 669	9 366	24 022
Сальдо денежных потоков за отчетный период	91 929		764		273	21 864

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	58,2 млн ₽	59,7 млн ₽	69,1 млн ₽	68,6 млн ₽	93,8 млн ₽
Чистая прибыль	711 тыс. ₽	841 тыс. ₽	1,4 млн ₽	1,8 млн ₽	3,9 млн ₽
Активы	231,6 млн ₽	279,3 млн ₽	439,8 млн ₽	483,8 млн ₽	538,3 млн ₽
Капитал и резервы	112,4 млн ₽	113,2 млн ₽	114,6 млн ₽	116,4 млн ₽	120,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+2,6 %	+15,7 %	-0,8 %	+36,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	10,20	7,04	7,26	8,00	6,66	1,56 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	3,82	3,20	4,94	3,72	2,28	0,91 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,20	0,16	0,91	0,24	0,05	0,32 ▼
Коэффициент автономии	0,49	0,41	0,26	0,24	0,22	0,41 ▼
Финансовый рычаг	1,06	1,47	2,84	3,16	3,47	0,84 ▼
Рентабельность продаж	-9,9 %	-3,0 %	-5,8 %	-16,0 %	4,4 %	3,5 % ▲
Чистая рентабельность	1,2 %	1,4 %	2,0 %	2,6 %	4,2 %	1,3 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,4 %	0,7 %	1,4 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	0,6 %	0,7 %	1,2 %	1,5 %	3,3 %	7,6 % ▼
Оборачиваемость активов	0,25	0,21	0,16	0,14	0,17	1,63 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	221 дн.	264 дн.	564 дн.	316 дн.	180 дн.	45 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	355 дн.	323 дн.	262 дн.	259 дн.	274 дн.	44 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.91.1 (компаний: 1176).