Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУЙСКАЯ ВОДКА", Шуя
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУЙСКАЯ ВОДКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 568 493 | 687 544 | 519 522 | 410 729 | 297 886 | 247 704 | 236 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 128 | 128 068 | 129 805 | 129 937 | 131 557 | 120 500 | 117 101 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 57 | 34 | 48 | 86 | 8 399 | 6 498 | 4 884 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 115 852 | 125 924 | 127 143 | 126 915 | 120 578 | 111 374 | 111 466 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 219 | 2 109 | 2 614 | 2 935 | 2 580 | 2 628 | 752 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 450 365 | 559 476 | 389 717 | 280 792 | 166 329 | 127 204 | 119 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 229 | 91 264 | 89 337 | 90 859 | 58 010 | 53 697 | 52 652 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 10 | 4 | 154 | 1 208 | 154 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 338 020 | 453 089 | 296 931 | 187 387 | 107 397 | 70 016 | 53 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 973 | 2 838 | 739 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 081 | 12 265 | 2 701 | 2 488 | 714 | 2 229 | 13 905 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 21 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 291 684 | 568 493 | 687 544 | 519 522 | 410 729 | 297 886 | 247 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 056 | 118 128 | 128 068 | 129 805 | 129 937 | 131 557 | 120 500 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 80 | 57 | 34 | 48 | 86 | 8 399 | 6 498 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 045 | 115 852 | 125 924 | 127 143 | 126 915 | 120 578 | 111 374 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 931 | 2 219 | 2 109 | 2 614 | 2 935 | 2 580 | 2 628 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 175 628 | 450 365 | 559 476 | 389 717 | 280 792 | 166 329 | 127 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 012 | 81 229 | 91 264 | 89 337 | 90 859 | 58 010 | 53 697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 | 10 | 10 | 4 | 154 | 1 208 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 200 | 338 020 | 453 089 | 296 931 | 187 387 | 107 397 | 70 016 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 | 4 973 | 2 838 | 739 | 53 | 53 | 53 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 26 081 | 12 265 | 2 701 | 2 488 | 714 | 2 229 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 144 | 52 | 21 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 568 493 | 687 544 | 519 522 | 410 729 | 297 885 | 247 704 | 236 910 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 710 | 90 668 | 90 071 | 90 123 | 90 668 | 91 552 | 92 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 727 | 5 779 | 5 896 | 5 937 | 6 085 | 6 130 | 6 180 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 775 | 2 083 | 2 153 | 2 183 | 2 212 | 2 257 | 2 315 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 208 | 2 806 | 2 022 | 2 003 | 2 371 | 3 165 | 3 647 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 337 | 45 209 | 691 | 38 373 | 91 380 | 91 286 | 228 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 950 | 45 000 | 37 000 | 90 000 | 90 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 336 | 209 | 691 | 1 373 | 1 380 | 1 286 | 228 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 425 445 | 551 667 | 428 760 | 282 232 | 115 837 | 64 866 | 144 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 000 | 83 399 | 91 306 | 95 350 | 953 | 80 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 387 446 | 463 683 | 333 658 | 183 664 | 112 231 | 62 791 | 63 003 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 585 | 3 796 | 3 007 | 2 218 | 1 429 | 1 172 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 211 | 436 | 647 | 366 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 291 684 | 568 493 | 687 544 | 519 522 | 410 729 | 297 885 | 247 704 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 817 | 102 710 | 90 668 | 90 071 | 90 123 | 90 668 | 91 552 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 076 | 5 727 | 5 779 | 5 896 | 5 937 | 6 085 | 6 130 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 767 | 1 775 | 2 083 | 2 153 | 2 183 | 2 212 | 2 257 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 974 | 15 208 | 2 806 | 2 022 | 2 003 | 2 371 | 3 165 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 943 | 40 337 | 45 209 | 691 | 38 373 | 91 380 | 91 286 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 39 950 | 45 000 | 37 000 | 90 000 | 90 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 582 | 336 | 209 | 691 | 1 373 | 1 380 | 1 286 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 361 | 52 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 924 | 425 445 | 551 667 | 428 760 | 282 232 | 115 837 | 64 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 853 | 38 000 | 83 399 | 91 306 | 95 350 | 953 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 071 | 387 446 | 463 683 | 333 658 | 183 664 | 112 231 | 62 791 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 585 | 3 796 | 3 007 | 2 218 | 1 429 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 211 | 436 | 647 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 849 | 172 169 | 169 211 | 72 634 | 68 886 | 82 335 | 69 949 |
| Выручка за предыдущий год | 155 521 | 400 794 | 495 355 | 335 604 | 358 965 | 287 476 | 246 131 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 672 | 228 625 | 326 144 | 262 970 | 290 079 | 205 141 | 176 182 |
| Выручка за отчетный год | 400 794 | 495 355 | 335 604 | 358 965 | 287 476 | 246 131 | 252 228 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 169 | 169 211 | 72 634 | 68 886 | 82 335 | 69 949 | 65 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 623 | 72 155 | 19 402 | 28 148 | 50 193 | 32 834 | 24 320 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 224 | 55 198 | 18 983 | 11 719 | 8 021 | 7 690 | 10 646 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 322 | 41 858 | 34 249 | 29 019 | 24 121 | 29 425 | 30 473 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 228 625 | 326 144 | 262 970 | 290 079 | 205 141 | 176 182 | 186 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 427 | 99 623 | 72 155 | 19 402 | 28 148 | 50 193 | 32 834 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 319 | 25 224 | 55 198 | 18 983 | 11 719 | 8 021 | 7 690 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 103 | 47 322 | 41 858 | 34 249 | 29 019 | 24 121 | 29 425 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 070 | 4 704 | 6 626 | 4 534 | 18 356 | 1 159 | 2 074 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | 6 771 | 97 | 66 | 2 | 228 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 705 | 9 740 | 14 338 | 12 542 | 20 597 | 10 876 | 9 287 |
| Прочие доходы за отчетный год | 76 613 | 104 916 | 30 850 | 23 251 | 16 309 | 3 909 | 1 224 |
| Прочие расходы за отчетный год | 160 461 | 162 716 | 36 059 | 34 420 | 27 615 | 24 711 | 14 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 9 070 | 4 704 | 6 626 | 4 534 | 18 356 | 1 159 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 89 | 6 771 | 97 | 66 | 2 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 691 | 6 705 | 9 740 | 14 338 | 12 542 | 20 597 | 10 876 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 091 | 76 613 | 104 916 | 30 850 | 23 251 | 16 309 | 3 909 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 747 | 160 461 | 162 716 | 36 059 | 34 420 | 27 615 | 24 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 | 6 155 | 1 405 | 603 | 580 | 886 | 1 174 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 273 | 564 | 946 | 430 | 2 398 | 96 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 160 | 246 | 127 | 482 | 682 | 95 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 218 | 289 | 109 | 505 | 321 | 48 | |
| Прочее за предыдущий год | 882 | 2 685 | 2 717 | 5 100 | 3 163 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 273 | 564 | 946 | 430 | 2 398 | 96 | 73 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 076 | 456 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 969 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 246 | 127 | 482 | 682 | 362 | 95 | 1 058 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 289 | 109 | 505 | 321 | 48 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 685 | 2 717 | 5 100 | 3 163 | 14 710 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 806 | 1 457 | 720 | 621 | 1 034 | 1 219 | 1 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 155 | 1 405 | 603 | 580 | 886 | 1 174 | 1 181 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 651 | 52 | 117 | 41 | 148 | 45 | 49 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 222 | 6 806 | 1 456 | 720 | 621 | 1 034 | 1 219 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 067 | 651 | 51 | 117 | 41 | 148 | 45 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 076 | 5 727 | 5 779 | 5 896 | 5 937 | 6 085 | 6 130 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 767 | 1 775 | 2 083 | 2 153 | 2 183 | 2 212 | 2 257 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 974 | 15 208 | 2 806 | 2 022 | 2 003 | 2 371 | 3 165 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 817 | 102 710 | 90 668 | 90 071 | 90 123 | 90 668 | 91 552 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 727 | 5 779 | 5 896 | 5 937 | 6 085 | 6 130 | 6 180 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 775 | 2 083 | 2 153 | 2 183 | 2 212 | 2 257 | 2 315 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 208 | 2 806 | 2 022 | 2 003 | 2 371 | 3 165 | 3 647 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 710 | 90 668 | 90 071 | 90 123 | 90 668 | 91 552 | 92 142 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 651 | 52 | 117 | 46 | 359 | 45 | 50 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 234 | 1 426 | 603 | 580 | 926 | 1 219 | 1 183 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 885 | 1 478 | 720 | 626 | 1 285 | 1 264 | 1 233 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 234 | 1 405 | 603 | 580 | 886 | 1 219 | 1 181 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 234 | 1 405 | 603 | 580 | 886 | 1 219 | 1 181 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 651 | 52 | 117 | 46 | 359 | 45 | 50 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 651 | 73 | 117 | 46 | 359 | 45 | 50 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 2 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 40 | 2 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 | 205 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 520 | 1 404 | 574 | 535 | 425 | 701 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 520 | 1 404 | 574 | 740 | 425 | 701 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 187 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 5 | 205 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 205 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 700 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 520 | 704 | 574 | 348 | 425 | 701 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 520 | 704 | 574 | 348 | 425 | 701 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 5 | 6 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 8 | 308 | 70 | 30 | 29 | 45 | 58 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 761 | 95 254 | 93 867 | 93 130 | 92 886 | 92 981 | 93 314 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 817 | 102 761 | 95 254 | 93 867 | 93 130 | 92 886 | 92 981 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 976 | 812 | 21 997 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 427 929 | 539 769 | 392 587 | 225 221 | 186 582 | 232 005 | 246 920 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 298 491 | 439 775 | 288 082 | 178 948 | 131 984 | 201 272 | 209 883 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 129 438 | 99 994 | 104 505 | 46 273 | 54 598 | 30 733 | 37 037 |
| Платежи – всего за отчетный год | 409 953 | 596 725 | 400 001 | 321 174 | 273 014 | 231 193 | 224 923 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 356 528 | 519 104 | 332 034 | 263 225 | 177 310 | 171 629 | 167 662 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 500 | 44 188 | 34 372 | 25 496 | 20 801 | 23 442 | 29 686 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 655 | 9 789 | 14 338 | 12 542 | 20 597 | 11 829 | 9 287 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 991 | 1 564 | 307 | 784 | 1 744 | 1 205 | 488 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 279 | 22 080 | 18 950 | 19 127 | 52 562 | 23 088 | 17 800 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 605 | 125 597 | 1 105 | 229 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 429 | 9 287 | 63 904 | 54 605 | 126 395 | 1 105 | 229 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 349 | 786 | 127 | 1 750 | 92 | 1 102 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 | 8 501 | 63 777 | 52 750 | 126 237 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 105 | 66 | 3 | 229 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 510 | 9 632 | 68 675 | 798 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 510 | 2 803 | 6 997 | 798 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | 6 829 | 61 678 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 047 | 43 485 | 2 780 | 41 567 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 414 250 | 788 075 | 750 098 | 321 947 | 146 000 | 90 023 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 414 250 | 788 075 | 750 098 | 321 947 | 146 000 | 90 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 394 203 | 744 590 | 747 318 | 280 380 | 186 939 | 90 425 | 10 550 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 314 | 471 | 574 | 239 | 425 | 550 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 394 203 | 738 276 | 746 847 | 279 806 | 186 700 | 78 000 | 10 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 942 | 219 | 1 515 | 11 676 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 603 тыс. ₽ | 580 тыс. ₽ | 886 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 519,5 млн ₽ | 410,7 млн ₽ | 297,9 млн ₽ | 247,7 млн ₽ | 236,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,99 | 1,44 | 1,96 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,67 | 0,93 | 1,11 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 114 дн. | 103 дн. | 111 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 463 дн. | 231 дн. | 200 дн. | 130 дн. | 123 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.