Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ТЕМП", Фурманов
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ТЕМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 648 112 | 688 288 | 700 589 | 805 483 | 824 297 | 818 908 | 777 845 | 777 891 | 777 889 | 777 566 | 777 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 504 993 | 509 827 | 515 760 | 536 286 | 559 130 | 557 018 | 555 320 | 555 299 | 555 283 | 555 267 | 555 251 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 504 655 | 509 489 | 515 422 | 338 868 | 361 712 | 359 600 | 357 901 | 357 881 | 357 865 | 357 849 | 357 832 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 197 080 | 197 080 | 197 080 | 197 080 | 197 080 | 197 080 | 197 080 | 197 080 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 119 | 178 461 | 184 829 | 269 197 | 265 167 | 261 889 | 222 526 | 222 592 | 222 606 | 222 299 | 222 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 465 | 80 610 | 102 584 | 157 647 | 157 600 | 157 600 | 157 600 | 157 600 | 157 600 | 157 600 | 157 600 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 441 | 37 466 | 11 820 | 11 820 | 11 823 | 11 827 | 11 838 | 11 838 | 11 838 | 11 838 | 11 838 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 504 | 60 113 | 70 323 | 98 948 | 95 341 | 92 312 | 53 070 | 53 135 | 53 145 | 52 842 | 52 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 661 | 247 | 77 | 759 | 387 | 133 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 25 | 25 | 23 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 582 353 | 648 112 | 688 288 | 700 589 | 814 069 | 824 297 | 778 065 | 777 845 | 777 891 | 777 889 | 777 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 500 293 | 504 993 | 509 827 | 515 760 | 546 401 | 559 130 | 555 335 | 555 320 | 555 299 | 555 283 | 555 267 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 499 955 | 504 655 | 509 489 | 515 422 | 348 983 | 361 712 | 357 916 | 357 902 | 357 881 | 357 865 | 357 849 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 197 080 | 197 080 | 197 080 | 197 080 | 197 080 | 197 080 | 197 080 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 060 | 143 119 | 178 461 | 184 829 | 267 668 | 265 167 | 222 730 | 222 525 | 222 592 | 222 606 | 222 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 677 | 66 465 | 80 610 | 102 584 | 157 600 | 157 600 | 157 600 | 157 600 | 157 600 | 157 600 | 157 600 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 205 | 32 441 | 37 466 | 11 820 | 11 829 | 11 823 | 11 835 | 11 838 | 11 837 | 11 838 | 11 838 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 212 | 42 504 | 60 113 | 70 323 | 98 095 | 95 341 | 53 275 | 53 070 | 53 135 | 53 145 | 52 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 841 | 1 661 | 247 | 77 | 121 | 387 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 125 | 48 | 25 | 25 | 23 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 648 112 | 688 288 | 700 589 | 805 483 | 824 297 | 818 908 | 777 845 | 777 891 | 777 889 | 777 566 | 777 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 014 | 30 200 | 46 672 | 74 196 | 68 840 | 74 287 | 90 420 | 90 435 | 90 450 | 90 404 | 90 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 245 | 129 245 | 129 245 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 161 | 68 805 | 74 251 | 90 385 | 90 400 | 90 415 | 90 369 | 90 335 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 626 413 | 657 403 | 653 232 | 730 602 | 754 772 | 743 936 | 686 740 | 686 771 | 686 753 | 686 476 | 686 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 298 823 | 313 781 | 327 025 | 322 237 | 365 968 | 364 317 | 343 490 | 343 490 | 343 490 | 343 490 | 343 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 327 590 | 343 622 | 326 207 | 408 365 | 388 804 | 379 619 | 343 250 | 343 281 | 343 263 | 342 986 | 342 949 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 582 353 | 648 112 | 688 288 | 700 589 | 814 069 | 824 297 | 778 065 | 777 845 | 777 891 | 777 889 | 777 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 447 | 21 014 | 30 200 | 46 672 | 69 933 | 68 840 | 90 416 | 90 420 | 90 435 | 90 450 | 90 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 245 | 129 245 | 129 245 | 129 245 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 898 | 68 805 | 90 380 | 90 385 | 90 400 | 90 415 | 90 369 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 571 221 | 626 413 | 657 403 | 653 232 | 743 451 | 754 772 | 686 964 | 686 740 | 686 771 | 686 753 | 686 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 285 896 | 298 823 | 313 781 | 327 025 | 355 128 | 365 968 | 343 490 | 343 490 | 343 490 | 343 490 | 343 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 325 | 327 590 | 343 622 | 326 207 | 388 323 | 388 804 | 343 474 | 343 250 | 343 281 | 343 263 | 342 931 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 301 | 11 387 | 15 866 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 245 062 | 93 325 | 76 226 | 70 369 | 56 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 303 176 | 78 024 | 64 839 | 54 503 | 1 541 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 93 325 | 76 226 | 70 369 | 66 896 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 301 | 11 387 | 15 866 | 15 454 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 301 | 11 387 | 15 866 | 15 454 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 829 | 251 | 195 | 170 | 35 | 39 | 30 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 024 | 64 839 | 54 503 | 51 442 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 301 | 11 387 | 15 866 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 829 | 176 | 195 | 170 | 35 | 39 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 567 | 9 572 | 15 440 | 27 523 | 5 446 | 5 | 16 | 16 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 506 | 3 390 | 216 | 89 015 | 9 188 | 205 | 196 | 57 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 240 | 5 205 | 642 | 76 946 | 264 | 3 491 | 5 | 10 | 6 | 6 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 567 | 9 572 | 15 440 | 3 | 5 | 16 | 16 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 913 | 1 506 | 3 390 | 216 | 200 | 205 | 196 | 57 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 482 | 6 240 | 5 205 | 642 | 2 778 | 264 | 21 | 5 | 10 | 6 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 567 | 9 572 | 15 440 | 1 | 5 | 15 | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 567 | 9 572 | 15 440 | 27 523 | 5 446 | 5 | 15 | 15 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 567 | 9 572 | 15 440 | 27 523 | 5 446 | 5 | 15 | 15 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 567 | 9 572 | 15 440 | 1 | 5 | 15 | 15 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | 35 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 129 245 | 129 245 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 447 | 21 014 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 | 35 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 129 245 | 129 245 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 014 | 30 200 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 567 | 9 186 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 567 | 9 186 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 567 | 9 186 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 567 | 9 186 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 014 | 30 200 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 447 | 21 014 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | 2 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 073 | 69 142 | 200 | 152 | 33 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 330 | 67 122 | 200 | 152 | 29 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 42 903 | 2 020 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 840 | 4 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 253 | 70 557 | 202 | 150 | 31 | 4 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 646 | 55 568 | 187 | 135 | 27 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 319 | 741 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 288 | 14 248 | 15 | 15 | 4 | 4 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 000 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 820 | 2 | 2 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 5 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | -46 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | |
| Активы | 818,9 млн ₽ | 777,8 млн ₽ | 777,9 млн ₽ | 777,9 млн ₽ | 777,6 млн ₽ | 777,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 74,3 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1,63 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,44 ▼ |
| Финансовый рычаг | 10,02 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 0,92 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,1 % | 0,0 % | 9,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 92 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 118 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,84 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | 0,42 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,42 | -3,40 | -3,40 | -3,40 | -3,40 | -3,40 | 4,49 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.29 (компаний: 715).