Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА", Тейково
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 699 | 18 819 | 15 761 | 8 740 | 10 814 | 22 276 | 18 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 036 | 5 708 | 6 763 | 1 390 | 12 694 | 13 149 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 539 | 450 | 56 | 908 | 12 694 | 11 961 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 469 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 497 | 5 258 | 5 238 | 483 | 1 188 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 663 | 13 111 | 8 998 | 7 350 | 10 814 | 9 582 | 5 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 | 3 | 81 | 54 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 019 | 343 | 559 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 608 | 12 812 | 8 950 | 7 035 | 8 997 | 8 773 | 4 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 127 | 1 | 315 | 1 463 | 721 | 526 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 47 | 8 | 8 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 123 | 10 699 | 18 819 | 16 066 | 8 740 | 10 814 | 22 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 783 | 5 036 | 5 708 | 6 763 | 1 390 | 12 694 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 783 | 539 | 450 | 56 | 908 | 12 694 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 469 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 497 | 5 258 | 5 238 | 483 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 341 | 5 663 | 13 111 | 9 304 | 7 350 | 10 814 | 9 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 171 | 3 | 81 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 019 | 343 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 | 4 608 | 12 811 | 9 303 | 7 035 | 8 997 | 8 773 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 36 | 127 | 1 | 315 | 1 463 | 721 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 699 | 18 819 | 15 761 | 8 740 | 10 814 | 22 276 | 18 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 140 | 8 430 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 890 | 8 180 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 836 | 38 333 | 26 567 | 13 422 | 10 848 | 9 136 | 10 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 836 | 38 333 | 26 567 | 13 422 | 10 848 | 9 136 | 10 353 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 123 | 10 699 | 18 819 | 16 066 | 8 740 | 10 814 | 22 276 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 102 | 13 140 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 852 | 12 890 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 23 836 | 38 333 | 26 822 | 13 422 | 10 848 | 9 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 23 836 | 38 333 | 26 822 | 13 422 | 10 848 | 9 136 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 197 | 3 771 | 3 347 | 6 436 | 2 864 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 371 | 77 941 | 85 023 | 17 546 | 15 365 | 24 427 | 28 684 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 174 | 104 147 | 104 159 | 13 775 | 12 018 | 17 991 | 25 820 |
| Выручка за отчетный год | 77 941 | 85 023 | 17 546 | 15 365 | 24 427 | 28 684 | 33 376 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 776 | 3 347 | 6 436 | 2 864 | 1 833 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 991 | 1 600 | 3 728 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 612 | 3 767 | 1 785 | 1 747 | 2 708 | 4 083 | 5 120 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 147 | 104 159 | 13 770 | 12 018 | 17 991 | 25 820 | 31 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 136 | 1 986 | 1 600 | 3 728 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 | 3 612 | 3 767 | 1 785 | 1 747 | 2 708 | 4 083 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 440 | 12 337 | 5 790 | 637 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 210 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | 1 587 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 060 | 24 041 | 17 196 | 18 462 | 5 984 | 7 798 | 9 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 977 | 9 595 | 9 160 | 7 725 | 4 132 | 5 942 | 11 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 780 | 12 337 | 5 790 | 637 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 210 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | 1 587 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 214 | 18 060 | 24 041 | 17 150 | 18 462 | 5 984 | 7 798 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 559 | 6 977 | 9 595 | 8 769 | 7 725 | 4 132 | 5 942 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 779 | 6 074 | 4 733 | 425 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 574 | 66 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 497 | 761 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 574 | 66 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 750 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 750 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 497 | 761 | 1 188 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 439 | 12 337 | 4 733 | 425 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 439 | 12 337 | 4 733 | 425 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 779 | 6 074 | 4 733 | 425 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 852 | 12 890 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 102 | 13 140 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 890 | 8 180 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 140 | 8 430 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 708 | 6 074 | 4 733 | 13 174 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 708 | 6 074 | 4 733 | 13 174 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 708 | 6 074 | 4 733 | 425 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 708 | 6 074 | 4 733 | 425 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 749 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 12 749 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 239 | 6 377 | 85 | 4 710 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 239 | 6 377 | 85 | 4 710 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 239 | 6 377 | 4 710 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 239 | 6 377 | 4 710 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 85 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 140 | 8 430 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 102 | 13 140 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 91 | 1 149 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 074 | 109 831 | 9 764 | 15 051 | 21 679 | 34 683 | 35 803 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 142 | 105 615 | 8 155 | 12 317 | 7 162 | 20 184 | 23 740 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 100 | 1 205 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 932 | 4 216 | 1 509 | 1 529 | 14 517 | 14 499 | 12 063 |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 098 | 109 740 | 14 237 | 18 822 | 20 530 | 35 425 | 35 998 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 871 | 105 733 | 11 148 | 16 676 | 13 511 | 16 822 | 19 863 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 779 | 1 183 | 765 | 658 | 2 933 | 9 326 | 13 828 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 448 | 2 824 | 2 324 | 1 488 | 4 086 | 9 211 | 2 307 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 347 | 4 085 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 347 | 4 085 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 347 | 4 085 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 | 314 | 1 149 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | 425 тыс. ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 1,05 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 1,04 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 141,2 % | 1,9 % | -25,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 408 дн. | 129 дн. | 120 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.