Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОКОНТАКТ", Кинешма

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОКОНТАКТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	256 334	415 535	552 203	661 130	700 105	727 760	572 095	674 768	927 620	1 085 828	1 222 719	1 523 520
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	76 887	156 274	211 588	197 275	192 734	177 888	163 637	160 126	77 423	228 302	249 296	192 683
Нематериальные активы на конец отчетного года		43	38	33	28	23	18	4			222	851
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	76 872	130 736	126 784	112 475	107 941	93 096	78 844	75 311	75 340	89 369	122 564	176 193
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года		25 050	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500		135 643	122 143
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	15	445	1 266	1 267	1 265	1 269	1 274	1 311	2 083	3 290	4 367	15 309
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года												330
Итого оборотных активов на конец отчетного года	179 447	259 261	340 615	463 855	507 371	549 872	408 459	514 641	850 197	857 526	973 423	1 330 837
Запасы на конец отчетного года	71 097	54 151	61 833	104 200	126 552	113 446	100 929	154 845	181 603	220 458	167 544	189 339
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 460	2 561	1 527	1 481	673	92	92	1 015	1 013	94	94	94
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	95 719	178 145	251 265	352 000	373 153	426 343	294 075	177 737	417 895	608 561	759 237	985 915
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		15 000	10 000	2 000	2 000	2 000		176 170	236 801	23 821	18 500	66 733
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 219	8 277	15 408	3 929	4 672	7 586	12 915	4 123	12 327	4 007	27 541	88 733
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 952	1 127	582	245	321	405	449	751	558	585	507	23
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	294 285	256 334	415 535	552 203	661 130	700 105	727 760	599 387	688 650	927 620	1 085 828	1 222 719
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	71 999	76 887	156 274	211 588	197 275	192 734	177 888	158 261	174 008	77 423	228 302	271 688
Нематериальные активы на конец предыдущего года		48	43	38	33	28	23	8	4			222
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	71 973	76 872	130 736	126 784	112 475	107 941	93 096	73 463	89 193	75 340	89 369	122 564
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года			25 050	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500		135 643	122 143
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	26		445	1 266	1 267	1 265	1 269	1 290	1 311	2 083	3 290	4 367
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года												22 392
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	222 286	179 447	259 261	340 615	463 855	507 371	549 872	441 126	514 642	850 197	857 526	951 031
Запасы на конец предыдущего года	74 423	71 097	54 151	61 833	104 200	126 552	113 446	145 861	154 845	181 603	220 458	167 544
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 787	2 460	2 561	1 527	1 481	673	92	1 059	1 015	1 013	94	94
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	131 381	95 719	178 145	251 265	352 000	373 153	426 343	283 454	177 737	417 895	608 561	736 845
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			15 000	10 000	2 000	2 000	2 000		176 170	236 801	23 821	18 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 979	6 219	8 277	15 408	3 929	4 672	7 586	10 078	4 123	12 327	4 007	27 541
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	8 716	3 952	1 127	582	245	321	405	674	752	558	585	507
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	256 334	415 535	552 203	661 130	700 105	727 760	572 095	674 768	927 620	1 085 828	1 222 719	1 523 520
ИТОГО капитал на конец отчетного года	143 500	166 457	205 416	247 557	276 999	309 071	341 284	384 986	433 421	528 270	651 026	743 861
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года			15 813	15 813	15 813	15 813	15 813	15 813	15 813	15 813	15 813	15 813
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	15 813	15 813
Резервный капитал на конец отчетного года	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	97 286	120 243	159 202	201 343	230 785	262 857	295 069	338 771	387 207	482 056	604 812	697 647
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	4 494	106 425	145 721	100 212	139 742	134 348	69 771	27 015	228 171	195 039	167 824	445 272
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	4 490	106 450	145 000	100 000	140 000	134 550	70 000	27 000	225 655	191 472	161 417	359 996
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	4		721	212				15	2 516	3 567	6 407	6 094
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года												79 182
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	108 340	142 653	201 066	313 361	283 364	284 341	161 041	262 768	266 028	362 519	403 869	334 387
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	5 400	37 780	23 150					26 058			80 000	4 650
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	102 940	104 873	177 916	313 361	283 364	284 341	161 041	235 440	252 398	345 676	307 609	291 115
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года								1 270	13 630	16 843	16 260	38 622
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	294 285	256 334	415 535	552 203	661 130	700 105	727 760	599 387	688 650	927 620	1 085 828	1 222 719
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	127 776	143 500	166 457	205 416	247 557	276 999	309 071	381 860	385 911	433 421	528 270	651 026
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года			15 813	15 813	15 813	15 813	15 813	15 813	15 813	15 813	15 813	15 813
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	16 771	15 813
Резервный капитал на конец предыдущего года	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	80 604	97 286	120 243	159 202	201 343	230 785	262 856	335 646	339 697	387 207	482 056	604 812
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	48 207	4 494	106 425	145 721	100 212	139 742	134 348	39 873	29 791	228 171	195 039	167 824
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	41 800	4 490	106 450	145 000	100 000	140 000	134 550	40 000	27 000	225 655	191 472	161 417
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	6 407	4		721	212				2 791	2 516	3 567	6 407
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	118 302	108 340	142 653	201 066	313 361	283 364	284 341	177 654	272 948	266 028	362 519	403 869
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	12 300	5 400	37 780	23 150					26 058			80 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	106 002	102 940	104 873	177 916	313 361	283 364	284 341	177 654	235 440	252 398	345 676	307 609
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года									11 450	13 630	16 843	16 260
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	158 469	219 570	190 899	191 850	160 007	160 800	166 552	159 966	206 547	297 863	353 381	473 494
Выручка за предыдущий год	982 988	951 902	1 209 299	1 204 974	1 103 077	991 605	1 013 509	1 080 709	1 241 622	1 562 944	1 782 810	2 074 854
Себестоимость продаж за предыдущий год	824 519	732 332	1 018 400	1 013 124	943 070	830 805	846 957	920 743	1 035 075	1 265 081	1 429 429	1 601 360
Выручка за отчетный год	951 902	1 209 299	1 204 974	1 103 077	991 605	1 013 509	1 004 682	1 241 622	1 562 944	1 782 810	2 074 854	2 070 721
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	219 570	190 899	191 850	160 007	160 800	166 552	148 693	206 547	297 863	353 381	473 494	497 344
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	106 607	67 459	76 487	57 941	54 534	54 141	51 349	77 584	166 724	204 849	291 674	274 925
Коммерческие расходы за отчетный год	7 185	6 267	6 801	6 951	8 032	6 827	6 106	6 247	8 616	8 195	10 074	11 236
Управленческие расходы за отчетный год	105 778	117 173	108 562	95 115	98 234	105 584	91 238	122 716	122 523	140 337	171 746	211 183
Себестоимость продаж за отчетный год	732 332	1 018 400	1 013 124	943 070	830 805	846 957	855 989	1 035 075	1 265 081	1 429 429	1 601 360	1 573 377
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	48 016	106 607	67 459	76 487	57 941	54 534	54 141	49 238	77 516	166 724	204 849	291 674
Коммерческие расходы за предыдущий год	9 531	7 185	6 267	6 801	6 951	8 032	6 827	6 415	6 247	8 616	8 195	10 074
Управленческие расходы за предыдущий год	100 922	105 778	117 173	108 562	95 115	98 234	105 584	104 313	122 784	122 523	140 337	171 746
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	32 159	45 167	50 506	55 821	40 989	44 311	45 664	5 967	62 283	170 958	186 016	155 410
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		3 895	8 153	14 446	9 243	14 223	15 886	7 143	19 517	12 896	14 628	2 094
Проценты к уплате за отчетный год	4 610	5 294	14 752	30 931	19 035	17 410	13 361	3 717	15 909	27 386	55 362	58 081
Прочие доходы за отчетный год	22 388	95 745	65 581	59 640	23 134	21 199	173 603	24 308	60 905	40 659	83 933	9 594
Прочие расходы за отчетный год	92 226	116 638	84 963	45 275	26 887	27 842	181 813	99 351	168 954	60 060	148 857	73 122
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	33 223	32 159	45 167	50 506	55 821	40 989	44 311	24 136	5 899	62 283	170 958	186 016
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	3		3 895	8 153	14 446	9 243	14 223	4 875	7 143	19 517	12 896	14 628
Проценты к уплате за предыдущий год	7 380	4 610	5 294	14 752	30 931	19 035	17 410	5 876	3 717	15 909	27 386	55 362
Прочие доходы за предыдущий год	8 303	22 388	95 745	65 581	59 640	23 134	21 199	19 591	24 308	60 905	40 659	25 912
Прочие расходы за предыдущий год	15 719	92 226	116 638	84 963	45 275	26 887	27 842	43 692	99 351	168 954	60 060	90 836
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	19 729	22 843	32 957	38 959	42 141	29 442	32 072	17 674	3 058	47 510	134 794	140 233
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	5 872	7 653	11 026	11 589	12 668	9 531	9 782
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	4 039	401		745		470
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	26		477	821	1		3
Прочее за предыдущий год	3 609	1 225	1 690	34	1 522
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 653	11 026	11 589	12 668	9 531	9 782	10 100
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 659
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 241	1 659
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	401		745				28
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		477	821	1	2	3	6
Прочее за отчетный год	1 225	1 687	34	1 522	2 484
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	21 885	32 960	38 959	42 141	29 442	32 072	32 213	3 126	47 510	134 794	140 233	115 841
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	22 843	32 960	38 959	42 141	29 442	32 072	32 213	3 126	47 510	134 794	140 233	115 841
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	19 255	21 885	32 957	38 959	42 141	29 442	32 072	17 674	3 058	47 510	134 794	140 233
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	16 771	15 813	15 813	15 813	15 813	15 813	15 813
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	80 604	97 283	120 243	159 202	201 343	230 785	262 856
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	127 776	143 497	166 457	205 416	247 557	276 999	309 070
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359	27 359
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	15 813	15 813	15 813	15 813	15 813	15 813	15 813
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042	3 042
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	97 286	120 243	159 202	201 343	230 785	262 857	295 069
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	143 500	166 457	205 416	247 557	276 999	309 071	341 283
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 701	32 960	38 959	42 141	29 442	32 072	32 213
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	22 701	32 960	38 959	42 141	29 442	32 072	32 213
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 701	32 960	38 959	42 141	29 442	32 072	32 213
Чистая прибыль (ИТОГО)	22 701	32 960	38 959	42 141	29 442	32 072	32 213
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	958
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 019	10 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	6 977	10 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	958
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)	958
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 019	10 000
Дивиденды (ИТОГО)	6 019	10 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	143 500	166 457	205 416	247 557	276 999	309 070	341 284
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	127 776	143 500	166 457	205 416	247 557	276 999	309 070

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	76 747		40 217	21 748	1 843	4 476	22 190	12 579	4 880	1 413	70 655	86 455
Поступления – всего за отчетный год	1 513 852	1 706 512	1 947 430	2 034 706	1 213 588	1 023 245	931 058	1 243 620	1 540 608	1 810 824	2 077 705	2 107 390
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	939 982	1 261 597	1 945 373	2 032 123	1 203 692	1 021 479	924 420	1 240 552	1 522 875	1 803 418	2 075 279	1 996 298
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год												2 920
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	573 870	444 915	2 057	2 583	9 896	1 766	6 638	3 068	17 733	7 406	2 426	28 990
Платежи – всего за отчетный год	1 437 105	1 734 893	1 907 213	2 012 958	1 211 745	1 018 769	908 868	1 231 041	1 535 728	1 809 411	2 007 050	2 020 935
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	593 379	990 253	1 550 102	1 703 104	928 231	718 528	631 760	921 835	1 189 041	1 315 155	1 333 611	1 338 927
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	165 933	178 420	185 357	156 121	243 189	254 448	225 939	278 091	293 122	406 021	529 702	530 699
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 610	5 294	14 752	31 325	18 753	17 413	13 020	3 499	16 136	27 516	55 430	58 041
Налога на прибыль организаций за отчетный год	9 089	19 339	10 723	8 388	11 872	9 877	11 276	11 695	4 375	29 039	41 934	45 302
Прочие платежи за отчетный год	664 094	541 587	146 279	114 020	9 700	18 503	26 873	15 921	33 054	31 680	46 373	47 966
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						10 735	10 600			48 569	43 552
Поступления – всего за отчетный год	435	4 110	10 632	4 026		11 306	10 600		80 941	59 737	44 429
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	435	4 110	1 032	1 600
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			9 600	2 426		11 306	10 600		77 871	59 720	44 411
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год									3 070	17	18
Платежи – всего за отчетный год	22 534	94 079	67 904	20 309	6 720	571		11 852	250 457	11 168	877	125 298
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	22 534	69 079	7 899					11 852	5 700			79 298
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		25 000	60 005	17 000					244 757	11 000		46 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год				3 309	6 720	571				168	877
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		120 361	24 186		5 626				172 815			100 032
Поступления – всего за отчетный год	248 710	576 713	634 971	456 204	355 050	348 650	253 968	248 788	451 617	456 198	535 879	741 450
Получение кредитов и займов за отчетный год	248 710	576 713	634 666	456 204	355 050	348 650	253 950	245 045	451 617	456 198	519 222	741 450
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			305				18	3 743			16 657
Платежи – всего за отчетный год	302 152	456 352	610 785	473 048	349 424	360 941	281 500	255 466	278 802	514 535	626 740	641 418
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год	9 232
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	292 920	8 684	39	18		35				24 155	19 461	23 006
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		447 668	610 746	473 030	349 424	360 906	281 500	255 466	278 802	490 380	607 279	618 261
Прочие платежи за отчетный год												151
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 206	2 011	7 131		749	2 920	5 258		8 179		23 346	61 189
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	34	47	171				71		25	35	188	3

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	1,00 млрд ₽	1,24 млрд ₽	1,56 млрд ₽	1,78 млрд ₽	2,07 млрд ₽	2,07 млрд ₽
Чистая прибыль	32,2 млн ₽	3,1 млн ₽	47,5 млн ₽	134,8 млн ₽	140,2 млн ₽	115,8 млн ₽
Активы	572,1 млн ₽	674,8 млн ₽	927,6 млн ₽	1,09 млрд ₽	1,22 млрд ₽	1,52 млрд ₽
Капитал и резервы	341,3 млн ₽	385,0 млн ₽	433,4 млн ₽	528,3 млн ₽	651,0 млн ₽	743,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+23,6 %	+25,9 %	+14,1 %	+16,4 %	-0,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,54	1,96	3,20	2,37	2,41	3,98	1,75 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	1,91	1,36	2,51	1,76	1,99	3,41	1,09 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,08	0,69	0,94	0,08	0,11	0,46	0,59 ▼
Коэффициент автономии	0,60	0,57	0,47	0,49	0,53	0,49	0,39 ▲
Финансовый рычаг	0,68	0,75	1,14	1,06	0,88	1,05	1,05 ▲
Рентабельность продаж	5,1 %	6,2 %	10,7 %	11,5 %	14,1 %	13,3 %	4,2 % ▲
Чистая рентабельность	3,2 %	0,3 %	3,0 %	7,6 %	6,8 %	5,6 %	2,1 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	5,6 %	0,5 %	5,1 %	12,4 %	11,5 %	7,6 %	2,0 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	9,4 %	0,8 %	11,0 %	25,5 %	21,5 %	15,6 %	7,8 % ▲
Оборачиваемость активов	1,76	1,84	1,68	1,64	1,70	1,36	1,12 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	107 дн.	52 дн.	98 дн.	125 дн.	134 дн.	174 дн.	99 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	43 дн.	55 дн.	52 дн.	56 дн.	38 дн.	44 дн.	96 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	69 дн.	83 дн.	73 дн.	88 дн.	70 дн.	68 дн.	105 дн. ▲
Финансовый цикл	81 дн.	24 дн.	77 дн.	93 дн.	102 дн.	150 дн.	70 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,61	0,49	0,69	0,58	0,59	0,75	0,45 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт)	6,61	5,54	6,86	6,49	6,89	7,47	4,20 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.90 (компаний: 359).