Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИНЕШЕМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ", Кинешма
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИНЕШЕМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 112 | 201 313 | 153 183 | 148 537 | 132 986 | 61 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 055 | 153 519 | 152 189 | 147 714 | 132 065 | 61 446 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 132 083 | 129 844 | 126 970 | 120 781 | 104 736 | 61 446 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 972 | 23 675 | 25 220 | 26 932 | 27 329 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 057 | 47 794 | 993 | 823 | 921 | 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 599 | 47 553 | 791 | 618 | 603 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 202 | 68 | 67 | 67 | 104 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 172 | 128 | 137 | 214 | 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 948 | 1 | 6 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 210 766 | 204 111 | 201 313 | 153 183 | 148 537 | 132 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 156 295 | 155 055 | 153 519 | 152 189 | 147 714 | 132 065 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 961 | 132 083 | 129 844 | 126 970 | 120 782 | 104 736 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 334 | 22 972 | 23 675 | 25 220 | 26 932 | 27 329 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 471 | 49 056 | 47 794 | 993 | 823 | 921 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 499 | 47 599 | 47 553 | 791 | 618 | 603 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 228 | 202 | 68 | 67 | 67 | 104 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 715 | 300 | 172 | 128 | 137 | 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 948 | 1 | 6 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 111 | 201 313 | 153 183 | 148 537 | 132 986 | 61 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 868 | 33 094 | 130 122 | 52 336 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 511 | 103 508 | 102 427 | 98 524 | 267 226 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 336 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 847 | 165 922 | 171 200 | 177 977 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 847 | 165 922 | 171 200 | 177 977 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 396 | 2 297 | 4 451 | 5 089 | 2 864 | 9 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 509 | 2 271 | 3 605 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 165 255 | 1 608 | 2 036 | 1 283 | 2 864 | 9 547 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 110 | 164 | 128 | 185 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 16 | 16 | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 210 765 | 204 111 | 201 313 | 153 183 | 148 537 | 132 986 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 903 | 37 868 | 33 094 | 130 122 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 511 | 103 511 | 103 508 | 102 426 | 98 524 | 267 226 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 605 | 847 | 165 922 | 171 200 | 177 977 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 605 | 847 | 165 922 | 171 200 | 177 977 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 257 | 165 396 | 2 297 | 4 451 | 5 089 | 2 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 426 | 6 | 509 | 2 271 | 3 605 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 724 | 165 255 | 1 608 | 2 036 | 1 283 | 2 864 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 110 | 164 | 128 | 185 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 25 | 16 | 16 | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 116 | 937 | 2 114 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 671 | 5 502 | 5 050 | 463 | 328 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 555 | 4 565 | 2 936 | 3 427 | 3 322 | |
| Выручка за отчетный год | 7 174 | 5 191 | 463 | 328 | 21 839 | 373 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 328 | 427 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 806 | 2 486 | 1 740 | 2 042 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 846 | 4 764 | 3 427 | 3 322 | 23 028 | 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 989 | 724 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 127 | 2 088 | 1 390 | 1 740 | 2 042 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 533 | 1 818 | 1 988 | 516 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 9 | 136 | 1 119 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 192 | 2 894 | 4 074 | 7 869 | 2 347 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 913 | 149 | 85 | 1 818 | 1 988 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 | 22 | 136 | 1 119 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 094 | 4 667 | 1 327 | 4 074 | 7 869 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 643 | 819 | 1 544 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 494 | 392 | 548 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 508 | 368 | 138 | 548 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 638 | 703 | 1 544 | 1 713 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 1 081 | 3 903 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 1 081 | 3 903 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 103 511 | 103 511 | 103 508 | 102 427 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 904 | 37 868 | 33 094 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 103 511 | 103 508 | 102 427 | 98 524 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 868 | 33 094 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 158 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 158 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 158 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 036 | 4 771 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 036 | 4 771 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 036 | 4 771 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 036 | 4 771 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 868 | 33 094 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 903 | 46 903 | 46 903 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 687 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 314 | 6 375 | 915 | 812 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 508 | 6 109 | 700 | 609 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 806 | 266 | 215 | 203 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 627 | 10 739 | 6 132 | 6 940 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 397 | 1 546 | 1 416 | 2 347 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 957 | 1 932 | 1 329 | 1 298 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 453 | 2 611 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 820 | 4 650 | 235 | 144 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 417 | 5 222 | 6 123 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 295 | 4 970 | 5 848 | 6 777 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 295 | 4 970 | 5 848 | 6 777 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 053 | 1 553 | 626 | 654 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 053 | 1 553 | 626 | 654 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 929 | 5 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8,9 млн ₽ | -12,1 млн ₽ |
| Активы | 153,2 млн ₽ | 148,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -34,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,23 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 217 дн. | 141 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -5,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -5,07 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.