Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАЛАКС", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАЛАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 575 | 3 366 | 3 267 | 3 177 | 3 290 | 3 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 | 81 | 78 | 75 | 73 | 62 |
| Основные средства на конец отчетного года | 83 | 81 | 78 | 75 | 73 | 62 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 492 | 3 285 | 3 189 | 3 102 | 3 217 | 2 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 293 | 3 177 | 3 040 | 3 010 | 2 788 | 2 560 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 73 | 47 | 25 | 157 | 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 | 35 | 102 | 67 | 272 | 286 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 909 | 3 575 | 3 366 | 3 267 | 3 177 | 3 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 83 | 81 | 78 | 75 | 73 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 | 83 | 81 | 78 | 75 | 73 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 823 | 3 492 | 3 285 | 3 189 | 3 102 | 3 214 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 519 | 3 293 | 3 177 | 3 040 | 3 010 | 2 788 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 39 | 73 | 47 | 25 | 154 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 276 | 160 | 35 | 102 | 67 | 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 575 | 3 366 | 3 267 | 3 177 | 3 290 | 3 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 4 988 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 4 988 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 | 225 | 263 | 252 | 355 | 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 117 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 | 225 | 263 | 252 | 355 | 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 909 | 3 575 | 3 366 | 3 267 | 3 177 | 3 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 318 | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 5 188 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 318 | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 5 188 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 279 | 231 | 225 | 263 | 252 | 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 117 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 | 231 | 225 | 263 | 252 | 353 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 195 | 35 | |||
| Выручка за предыдущий год | 582 | 329 | 244 | 350 | 176 | 609 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 544 | 581 | 416 | 155 | 236 | 574 |
| Выручка за отчетный год | 329 | 244 | 350 | 176 | 609 | 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 35 | 90 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 90 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 5 | 314 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 581 | 416 | 155 | 236 | 574 | 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 35 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | 5 | 5 | 314 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 66 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 26 | 18 | 19 | 22 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 13 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 24 | 26 | 18 | 19 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 13 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 53 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 53 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 233 | 233 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 233 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 233 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 417 | 137 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 164 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 417 | 137 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 417 | 137 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 233 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 233 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 251 | 432 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 | 53 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 61 | 207 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 172 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 376 | 365 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 187 | 255 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 189 | 110 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент автономии | -0,76 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 095 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -76 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.