Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИКОН", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 184 | 67 812 | 104 810 | 217 196 | 323 882 | 261 278 | 295 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 100 | 4 116 | 13 814 | 198 | 14 518 | 19 495 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 198 | 198 | 39 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 100 | 4 116 | 13 616 | 14 479 | 19 479 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 114 | 67 713 | 100 693 | 203 382 | 323 684 | 246 760 | 275 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 909 | 1 028 | 292 | 3 907 | 20 649 | 21 910 | 19 046 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 209 | 63 360 | 79 839 | 196 583 | 301 012 | 222 387 | 60 373 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 188 711 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 996 | 3 325 | 20 562 | 2 892 | 2 023 | 2 463 | 7 527 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 977 | 41 184 | 67 812 | 104 810 | 217 196 | 323 882 | 261 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 231 | 71 | 100 | 4 116 | 13 814 | 13 814 | 14 518 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 231 | 46 | 198 | 198 | 23 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 100 | 4 116 | 13 616 | 13 616 | 14 479 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 745 | 41 114 | 67 713 | 100 693 | 203 382 | 310 068 | 246 760 |
| Запасы на конец предыдущего года | 343 | 1 909 | 1 028 | 292 | 3 907 | 20 649 | 21 910 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 402 | 38 209 | 63 360 | 79 839 | 196 583 | 287 396 | 10 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 212 280 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 000 | 996 | 3 325 | 20 562 | 2 892 | 2 023 | 2 463 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 184 | 67 812 | 104 810 | 217 197 | 323 882 | 261 278 | 295 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 937 | 40 780 | 55 460 | 70 294 | 116 365 | 166 044 | 242 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 242 479 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 500 | 22 715 | 27 493 | 81 818 | 97 457 | 5 297 | 27 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 500 | 22 715 | 27 493 | 81 818 | 97 457 | 5 297 | 27 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 747 | 4 317 | 21 857 | 65 085 | 110 060 | 89 937 | 25 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 747 | 4 017 | 21 557 | 65 085 | 110 060 | 89 937 | 25 272 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 977 | 41 184 | 67 812 | 104 810 | 217 196 | 323 882 | 261 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 008 | 24 937 | 40 780 | 55 460 | 70 293 | 116 365 | 166 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 165 744 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 500 | 22 715 | 27 493 | 81 818 | 97 457 | 5 297 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 500 | 22 715 | 27 493 | 81 818 | 97 457 | 5 297 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 969 | 2 747 | 4 317 | 21 857 | 65 085 | 110 060 | 89 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 994 | 300 | 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 975 | 2 747 | 4 017 | 21 557 | 65 085 | 110 060 | 89 937 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 108 | 2 663 | 9 088 | 8 929 | 6 181 | 23 695 | 216 388 |
| Выручка за предыдущий год | 46 767 | 87 766 | 115 048 | 116 771 | 107 684 | 133 046 | 216 388 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 341 | 85 103 | 105 960 | 107 842 | 101 503 | 109 351 | |
| Выручка за отчетный год | 87 766 | 115 048 | 116 771 | 107 684 | 133 046 | 216 388 | 260 448 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 088 | 8 929 | 6 181 | 23 695 | 35 609 | 64 053 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 088 | 8 929 | 6 181 | 23 695 | 35 609 | 36 543 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 510 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 103 | 105 960 | 107 842 | 101 503 | 109 351 | 180 779 | 196 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 663 | 9 088 | 8 929 | 6 181 | 23 695 | 35 609 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 180 779 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 292 | 16 445 | 15 498 | 15 887 | 46 671 | 57 313 | 83 716 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 22 256 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 178 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 048 | 7 619 | 7 022 | 51 816 | 25 749 | 22 669 | 3 178 |
| Прочие расходы за отчетный год | 244 | 262 | 453 | 42 110 | 2 773 | 965 | 1 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 216 | 4 467 | 16 445 | 15 498 | 15 887 | 46 671 | 57 313 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 184 | 2 048 | 7 619 | 7 022 | 51 816 | 25 749 | 22 669 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 032 | 244 | 262 | 453 | 42 110 | 2 773 | 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 929 | 15 734 | 14 680 | 14 833 | 46 071 | 55 890 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 283 | 538 | 711 | 818 | 1 054 | 600 | 1 423 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 538 | 711 | 818 | 1 054 | 600 | 1 423 | 2 382 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 929 | 15 734 | 14 680 | 14 833 | 46 071 | 55 890 | 81 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 929 | 15 734 | 14 680 | 14 833 | 46 071 | 55 890 | 81 334 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 890 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 744 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 166 044 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 479 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 242 779 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 334 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 81 334 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 334 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 81 334 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 600 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 600 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 600 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 600 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 242 779 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 166 044 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 055 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 381 398 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 657 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 621 737 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 261 755 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 658 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 002 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 323 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 111 353 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 787 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 97 304 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 483 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 434 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 434 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 98 341 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 874 838 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 600 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 38 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 813 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 776 497 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 997 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 734 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 012 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 81,3 млн ₽ |
| Активы | 67,8 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 217,2 млн ₽ | 323,9 млн ₽ | 261,3 млн ₽ | 295,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,8 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 116,4 млн ₽ | 166,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,69 | 4,61 | 3,12 | 2,94 | 2,74 | 10,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,45 | 4,59 | 3,06 | 2,75 | 2,50 | 10,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,94 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 7,73 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,53 | 0,32 | 0,36 | 0,64 | — |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 0,89 | 2,09 | 1,78 | 0,57 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,2 % | 14,0 % | 6,8 % | 14,2 % | 21,4 % | 27,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,6 % | 26,5 % | 21,1 % | 39,6 % | 33,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. | 14 дн. | 69 дн. | 44 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 73 дн. | 234 дн. | 367 дн. | 182 дн. | 47 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,78 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,35 | 7,11 | 5,17 | 5,88 | 7,24 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.