Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ТОРГОВЛИ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ТОРГОВЛИ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 584 | 50 227 | 111 733 | 210 950 | 280 203 | 306 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 306 | 46 973 | 99 364 | 188 402 | 264 096 | 291 818 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 306 | 46 973 | 99 364 | 180 460 | 123 849 | 68 587 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 128 680 | 216 954 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 397 | 4 257 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 942 | 11 170 | 2 020 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 278 | 3 254 | 12 369 | 22 548 | 16 107 | 14 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 193 | 456 | 834 | 59 | 10 099 | 4 951 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 288 | 5 332 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 954 | 2 421 | 10 662 | 3 114 | 2 578 | 2 691 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 377 | 873 | 19 375 | 142 | 1 644 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 345 | 39 584 | 50 227 | 111 733 | 232 750 | 280 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 306 | 37 306 | 46 973 | 99 364 | 210 202 | 264 096 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 306 | 37 306 | 46 973 | 99 364 | 127 917 | 123 849 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 74 343 | 128 680 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 397 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 942 | 11 170 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 039 | 2 278 | 3 254 | 12 369 | 22 548 | 16 107 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 193 | 456 | 834 | 59 | 10 099 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 288 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 913 | 1 954 | 2 421 | 10 662 | 3 114 | 2 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 131 | 377 | 873 | 375 | 142 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 584 | 50 227 | 111 733 | 210 950 | 280 203 | 306 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 705 | 41 795 | 30 711 | 197 144 | 268 919 | 256 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 203 620 | 203 620 | 263 630 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 299 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 585 | 4 085 | 80 335 | 595 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 585 | 4 085 | 5 585 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 74 750 | 595 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 294 | 4 347 | 687 | 13 806 | 11 284 | 49 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 4 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 794 | 4 347 | 687 | 9 706 | 11 080 | 47 525 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 204 | 317 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 214 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 345 | 39 584 | 50 227 | 111 733 | 232 750 | 280 203 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 005 | 29 705 | 41 795 | 28 776 | 218 944 | 268 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 203 620 | 203 620 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 766 | 15 324 | 65 299 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 585 | 1 585 | 4 085 | 76 335 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 585 | 1 585 | 4 085 | 1 585 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 74 750 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 755 | 8 294 | 4 347 | 6 622 | 13 806 | 11 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 4 000 | 4 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 755 | 6 794 | 4 347 | 2 622 | 9 706 | 11 080 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 204 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 317 | 875 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 20 249 | 20 478 | 18 614 | 20 210 | 20 520 | 28 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 310 | 21 688 | 18 297 | 19 335 | 23 492 | 32 377 |
| Выручка за отчетный год | 20 478 | 18 614 | 20 210 | 20 520 | 28 546 | 35 192 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 875 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 317 | 875 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 688 | 18 297 | 19 335 | 24 008 | 32 377 | 57 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 317 | 875 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 866 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 403 | 391 | 77 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 344 | 241 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 244 | 87 | 2 479 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 231 | 253 | 21 639 | 364 | 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 866 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 244 | 403 | 391 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 344 | 241 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 2 479 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 90 | 231 | 253 | 356 | 364 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 866 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 261 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 397 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 802 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 397 | 3 860 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 866 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 866 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 866 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 203 620 | 203 620 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 324 | 27 239 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 218 944 | 230 859 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 203 620 | 263 630 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 239 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 230 859 | 229 537 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 915 | 60 010 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 915 | 60 010 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 915 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 915 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 332 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 61 332 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 448 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 448 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 230 859 | 229 537 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 218 944 | 230 859 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 491 | 36 875 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 024 | 5 938 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 445 | 28 617 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | 2 320 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 956 | 42 833 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 040 | 26 303 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 299 | 6 737 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 341 | 4 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 276 | 9 789 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 691 | 55 377 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 90 300 | 55 300 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 391 | 77 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 521 | 97 116 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 52 221 | 41 816 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 71 300 | 55 300 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 060 | 49 199 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 060 | 53 699 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 38 060 | 49 199 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 4 500 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 4 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 502 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 86 тыс. ₽ | 866 тыс. ₽ |
| Активы | 39,6 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 111,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,7 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 30,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,75 | 18,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,64 | 16,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 1,27 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,83 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,20 | 2,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | 0,2 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,4 % | 0,2 % | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 9 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 114 дн. | 87 дн. | 13 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,64 | -0,34 | 0,94 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,94 | 5,07 | 1,14 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 18,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.