Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДВАГОН", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДВАГОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 129 | 62 493 | 65 238 | 65 738 | 68 985 | 68 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 877 | 59 207 | 55 835 | 51 165 | 57 625 | 50 993 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 877 | 59 207 | 55 835 | 51 165 | 57 625 | 50 993 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 251 | 3 285 | 9 403 | 14 573 | 11 360 | 17 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 209 | 1 461 | 1 049 | 15 | 6 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 006 | 1 353 | 8 290 | 14 433 | 8 795 | 16 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 471 | 64 | 125 | 2 303 | 1 103 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 191 | 228 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 554 | 46 129 | 62 493 | 65 238 | 65 738 | 68 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 095 | 38 877 | 59 207 | 55 835 | 51 165 | 57 625 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 095 | 38 877 | 59 207 | 55 835 | 51 165 | 57 625 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 459 | 7 251 | 3 285 | 9 403 | 14 573 | 11 360 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 201 | 4 209 | 1 461 | 1 049 | 15 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 249 | 3 006 | 1 353 | 8 290 | 13 833 | 8 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 65 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 36 | 471 | 64 | 125 | 2 303 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 191 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 129 | 62 493 | 65 238 | 65 738 | 68 985 | 68 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 954 | 9 885 | 12 320 | 19 870 | 34 792 | 35 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 301 | 301 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 491 | 35 547 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 175 | 52 608 | 52 917 | 45 868 | 34 193 | 32 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 211 | 43 637 | 39 537 | 30 915 | 17 645 | 14 251 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 964 | 8 971 | 13 380 | 14 953 | 16 548 | 18 304 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 554 | 46 129 | 62 493 | 65 238 | 65 738 | 68 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 813 | 9 954 | 9 885 | 12 320 | 19 870 | 34 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 301 | 301 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 569 | 34 491 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 741 | 36 175 | 52 608 | 52 918 | 45 868 | 34 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 781 | 27 211 | 43 637 | 39 537 | 30 915 | 17 645 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 960 | 8 964 | 8 971 | 13 381 | 14 953 | 16 548 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 384 | 1 171 | 12 122 | 10 626 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 749 | 15 562 | 19 259 | 14 987 | 29 710 | 28 404 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 255 | 19 296 | 17 875 | 13 816 | 17 588 | 17 778 |
| Выручка за отчетный год | 15 562 | 19 259 | 14 987 | 29 710 | 28 404 | 28 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 384 | 1 171 | 8 614 | 10 626 | 6 456 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 384 | 1 171 | 8 614 | 5 700 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 | 319 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 875 | 7 809 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 296 | 17 875 | 13 816 | 21 096 | 17 778 | 21 881 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 384 | 1 171 | 8 614 | 5 700 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 926 | 51 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 582 | 4 875 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 384 | 1 171 | 8 086 | 15 502 | 1 480 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 413 | 189 | 10 398 | 3 525 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 190 | 717 | 596 | 373 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 441 | 1 384 | 1 171 | 8 086 | 15 502 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 947 | 1 413 | 189 | 10 398 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 717 | 596 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 187 | 1 176 | 995 | 7 660 | 14 920 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 254 | 235 | 208 | 176 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 208 | 176 | 426 | 309 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 176 | 995 | 7 660 | 14 920 | 1 055 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 176 | 995 | 7 660 | 14 920 | 1 055 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 660 | 14 920 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 301 | 301 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 569 | 34 491 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 870 | 34 792 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 301 | 301 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 491 | 35 547 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 792 | 35 848 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 920 | 1 055 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 920 | 1 055 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 920 | 1 055 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 920 | 1 055 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 792 | 35 848 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 870 | 34 792 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 565 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 804 | 50 242 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 515 | 19 404 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 289 | 30 838 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 239 | 51 508 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 729 | 18 538 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 545 | 2 160 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 965 | 30 810 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 66 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 162 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 | 96 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 65 | 96 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 322 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 322 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 178 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 995 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 46,1 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 65,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,06 | 0,18 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,16 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,16 | 0,19 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 3,63 | 5,32 | 4,30 | 2,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,0 % | 1,9 % | 1,5 % | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -27,6 % | 11,9 % | 8,1 % | 38,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 30 дн. | 28 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 170 дн. | 183 дн. | 353 дн. | 259 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,99 | -15,01 | -4,63 | -2,15 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,19 | -4,83 | -4,01 | -1,84 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.