Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТРАНС", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 931 | 18 781 | 14 043 | 21 099 | 19 075 | 16 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 276 | 3 802 | 4 401 | 14 432 | 13 084 | 9 924 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 276 | 3 802 | 4 401 | 14 432 | 13 084 | 9 924 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 654 | 14 979 | 9 642 | 6 667 | 5 991 | 6 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 262 | 15 | 23 | 115 | 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 635 | 14 710 | 9 487 | 5 426 | 4 946 | 5 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 | 1 076 | 776 | 776 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 140 | 148 | 119 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 146 | 17 931 | 15 901 | 14 043 | 17 964 | 16 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 778 | 3 276 | 3 488 | 4 401 | 14 431 | 13 084 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 778 | 3 276 | 3 488 | 4 401 | 14 431 | 13 084 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 368 | 14 654 | 12 413 | 9 642 | 3 533 | 2 927 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 13 | 8 | 15 | 13 | 116 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 290 | 14 635 | 12 041 | 9 487 | 2 280 | 1 881 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 | 1 097 | 776 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 6 | 311 | 4 | 2 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 70 | 140 | 148 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 931 | 18 781 | 14 042 | 21 099 | 19 075 | 16 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 289 | 12 524 | 7 735 | 13 659 | 15 450 | 16 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 835 | 11 759 | 13 550 | 14 633 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 642 | 6 257 | 6 307 | 7 440 | 3 625 | 25 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 876 | 2 807 | 2 776 | 1 566 | 731 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 766 | 3 450 | 3 532 | 5 874 | 2 894 | 25 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 146 | 17 931 | 15 901 | 14 043 | 17 963 | 16 011 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 013 | 12 289 | 9 544 | 7 735 | 13 810 | 15 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 644 | 5 835 | 11 910 | 13 767 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 133 | 5 642 | 6 357 | 6 308 | 4 153 | 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 626 | 2 876 | 2 776 | 2 776 | 1 566 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 507 | 2 766 | 3 581 | 3 532 | 2 587 | 344 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 990 | 792 | 92 | 7 343 | 13 887 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 251 | 6 920 | 5 996 | 6 508 | 7 554 | 13 887 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 739 | 6 128 | 5 904 | 6 785 | 211 | |
| Выручка за отчетный год | 6 920 | 4 441 | 6 508 | 7 554 | 13 884 | 6 251 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 | 1 120 | 13 884 | 6 251 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 363 | 1 120 | 4 771 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 113 | 6 294 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 128 | 4 078 | 6 785 | 6 434 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 792 | 92 | 870 | 4 758 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 473 | 9 129 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 326 | 235 | 6 608 | 1 640 | 918 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 457 | 215 | 11 137 | 45 | 3 450 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 869 | 343 | 7 987 | 5 649 | 3 176 | 2 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 255 | 380 | 2 418 | 2 523 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 063 | 457 | 11 137 | 4 561 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 192 | 869 | 2 977 | 7 987 | 9 589 | 6 796 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 | 278 | 2 418 | 1 857 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 102 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 684 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 278 | 235 | 5 924 | 1 640 | 866 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | 235 | 5 924 | 1 640 | 866 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 418 | 1 857 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 900 | 1 900 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 644 | 5 835 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 544 | 7 735 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 900 | 1 900 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 835 | 11 754 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 735 | 13 654 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 924 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 924 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 924 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 924 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 809 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 809 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 809 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 809 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 735 | 13 659 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 544 | 7 735 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 895 | 10 647 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 912 | 8 239 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 983 | 2 408 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 622 | 12 142 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 086 | 6 294 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 051 | 972 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 485 | 4 876 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 493 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 566 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 566 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 73 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 278 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | -8,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 17,9 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,60 | 2,39 | 1,53 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,60 | 2,35 | 1,52 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,67 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,50 | — | — |
| Рентабельность продаж | 11,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,3 % | -58,8 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | 1,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 772 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 23 дн. | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 165 дн. | 309 дн. | 190 дн. | — |
| Финансовый цикл | 608 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,58 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,23 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.