Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ", Воронеж

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	704 153	809 802	931 726	942 874	1 030 694	1 018 030	1 036 778	956 231	870 420	640 620	623 535	614 552
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	205 116	200 087	218 483	245 766	246 495	219 801	212 001	219 954	143 137	119 504	114 493	97 896
Основные средства на конец отчетного года	202 338	197 670	216 081	243 358	244 088	204 962	197 162	203 065	126 672	103 491	93 646	77 502
Финансовые вложения на конец отчетного года	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	14 831	14 831	14 831	14 831	14 840	14 840	14 840
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	378	17	3	8	8	8	8	7	7		5 287	5 287
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								2 051	1 627	1 174	721	267
Итого оборотных активов на конец отчетного года	499 036	609 715	713 242	697 108	784 199	798 230	824 777	736 277	727 283	521 116	509 041	516 656
Запасы на конец отчетного года	377 004	450 262	563 212	524 945	634 530	664 761	607 057	400 105	510 262	329 371	289 513	255 964
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 066	1 351	726	122			510	5 032	2 598	368
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	115 743	133 109	139 099	159 318	146 471	127 760	211 214	317 640	207 504	189 610	218 071	255 956
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		23 530				600	600
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 623	1 106	9 904	12 657	3 133	5 044	5 308	13 500	5 857	1 228	1 104	4 364
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 600	357	301	65	65	65	88		1 062	538	354	372
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	716 724	699 753	809 802	931 726	942 874	1 030 694	1 018 031	888 318	956 231	870 420	640 620	623 535
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	214 924	205 116	200 087	218 483	245 766	246 495	219 801	195 945	219 954	143 137	119 504	114 493
Основные средства на конец предыдущего года	212 144	202 338	197 670	216 081	243 358	244 088	204 962	181 115	203 065	126 672	103 491	93 646
Финансовые вложения на конец предыдущего года	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	14 831	14 831	14 831	14 831	14 840	14 840
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	379	378	17	3	8	8	8		7	7		5 287
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года									2 051	1 627	1 174	721
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	501 800	494 637	609 715	713 242	697 108	784 199	798 230	692 373	736 277	727 283	521 116	509 041
Запасы на конец предыдущего года	346 684	377 004	450 262	563 212	524 945	634 530	664 761	448 858	400 105	510 262	329 371	289 513
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	9 131	2 066	1 351	726	122				5 032	2 598	368
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	139 557	112 489	133 109	139 099	159 318	146 471	127 760	235 780	317 640	207 504	189 610	218 071
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			23 530				600
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 014	1 623	1 106	9 904	12 657	3 133	5 044	7 735	13 500	5 857	1 228	1 104
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	4 414	1 454	357	301	65	65	65			1 062	538	354
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	704 153	809 802	931 726	942 874	1 030 694	1 018 030	1 036 777	956 231	870 420	640 620	623 535	614 552
ИТОГО капитал на конец отчетного года	86 033	89 989	113 968	117 532	133 841	125 850	133 040	168 188	304 564	356 103	379 673	439 759
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года			23 774	23 774	23 774	10 657
Резервный капитал на конец отчетного года	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	67 133	71 089	71 295	74 858	91 168	96 293	114 140	149 288	285 664	337 203	360 773	420 859
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	462 424	587 235	589 130	450 781	420 330	592 080	644 780	406 715	53 659	41 374	30 816	12 763
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	458 300	587 110	589 000	450 685	420 235	591 985	644 685	406 685	49 585	38 000	22 000	5 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	4 124	125	130	96	95	95	95	30	4 074	3 374	8 816	7 763
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	155 695	132 579	228 627	374 561	476 523	300 100	258 957	381 328	512 197	243 142	213 046	162 030
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	38 690	2 993	7 786	170 535	143 798	9 745	10 815	15 083	5 166	725	1 389	2 003
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	113 751	129 586	220 841	204 026	332 725	290 355	248 142	366 245	507 031	242 417	211 656	160 027
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	3 254
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	716 724	699 753	809 802	931 726	942 874	1 030 694	1 018 030	888 318	956 231	870 420	640 620	623 535
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	84 097	86 033	89 989	113 968	117 532	133 841	125 651	136 604	168 188	304 564	356 103	379 673
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года				23 774	23 774	23 774	10 657
Резервный капитал на конец предыдущего года	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	65 197	67 133	71 089	71 295	74 858	91 168	96 094	117 704	149 288	285 664	337 203	360 773
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	378 642	462 424	587 235	589 130	450 781	420 330	592 080	423 224	406 715	53 659	41 374	30 816
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	367 570	458 300	587 110	589 000	450 685	420 235	591 985	423 185	406 685	49 585	38 000	22 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	11 072	4 124	125	130	96	95	95	39	30	4 074	3 374	8 816
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	253 985	151 296	132 579	228 627	374 561	476 523	300 299	328 489	381 328	512 197	243 142	213 046
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	105 543	38 690	2 993	7 786	170 535	143 798	9 745	12 838	15 083	5 166	725	1 389
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	148 435	112 605	129 586	220 841	204 026	332 725	290 554	315 652	366 245	507 031	242 417	211 656
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	6

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	124 049	133 911	140 580	141 032	194 919	185 141	175 307	157 061	199 911	235 379	150 062	154 114
Выручка за предыдущий год	1 090 502	1 104 216	1 074 909	1 095 657	1 318 116	1 507 445	1 561 857	1 424 519	1 702 916	1 514 546	1 193 054	1 261 326
Себестоимость продаж за предыдущий год	966 453	970 305	934 329	954 625	1 123 197	1 322 304	1 386 550	1 267 458	1 503 005	1 279 167	1 042 992	1 107 212
Выручка за отчетный год	1 104 216	1 074 909	1 095 657	1 318 116	1 507 445	1 561 857	1 483 612	1 702 916	1 514 546	1 193 054	1 261 326	1 194 907
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	133 911	140 580	141 032	194 919	185 141	175 307	181 032	199 911	235 379	150 062	154 114	168 581
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	40 391	48 873	60 094	112 462	97 330	80 446	68 813	78 935	117 854	28 257	36 302	33 084
Коммерческие расходы за отчетный год	93 520	91 707	80 938	82 457	87 811	94 861	112 219	120 976	117 525	121 805	117 812	135 497
Себестоимость продаж за отчетный год	970 305	934 329	954 625	1 123 197	1 322 304	1 386 550	1 302 580	1 503 005	1 279 167	1 042 992	1 107 212	1 026 326
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	42 229	40 391	48 873	60 094	112 462	97 330	80 446	42 607	78 935	117 854	28 257	36 302
Коммерческие расходы за предыдущий год	81 820	93 520	91 707	80 938	82 457	87 811	94 861	114 454	120 976	117 525	121 805	117 812
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 466	877	869	5 144	17 279	6 322	9 619	39 830	140 143	56 518	30 875	81 130
Проценты к получению за отчетный год	16	246	780	61		18	35
Проценты к уплате за отчетный год	43 905	51 477	64 426	107 626	92 811	73 483	57 437	37 688	48 983	3 199	3 851	1 862
Прочие доходы за отчетный год	9 622	6 440	6 911	9 880	16 798	2 906	1 362	2 692	158 186	59 010	5 037	60 339
Прочие расходы за отчетный год	4 658	3 205	2 490	9 633	4 038	3 565	3 154	4 109	86 914	27 550	6 613	10 431
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 021	1 466	877	869	5 144	17 279	6 322	3 033	39 830	140 144	56 518	30 875
Проценты к получению за предыдущий год	45	16	246	780	61		18	20
Проценты к уплате за предыдущий год	30 484	43 905	51 477	64 426	107 626	92 811	73 483	36 559	37 688	48 983	3 199	3 851
Прочие доходы за предыдущий год	725	9 622	6 440	6 911	9 880	16 798	2 906	5 253	2 692	158 187	59 010	5 037
Прочие расходы за предыдущий год	5 494	4 658	3 205	2 490	9 633	4 038	3 565	8 288	4 109	86 914	27 550	6 613
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 294	1 936	3 955	204	3 563	16 311	4 927	1 839	31 584	111 592	51 538	23 571
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	632	420	553	616	515	894	1 311
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1 112			6		1
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	19	1	6		40
Прочее за предыдущий год	2			41	1 106
Текущий налог на прибыль за отчетный год	420	553	616	515	894	1 311	2 156
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	429	17			2 562	291
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	320	429	17			2 562
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	639		6		1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1	6		5
Прочее за отчетный год	252		41	1 106	75
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	156	3 955	23 978	3 563	16 311			31 584	111 591	51 538	23 571	60 086
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	156	3 955	204	3 563	16 311	4 927	7 389	31 584	111 591	51 538	23 571	60 086
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год			23 774
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	5 294	1 936	3 955	23 978	3 563	16 311		1 839	31 584	111 592	51 538	23 571
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год				23 774

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)				23 774	23 774	23 774	10 657
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	900	900	900	900	900	900	900
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	65 197	67 133	71 089	71 295	74 858	91 168	96 094
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	84 097	86 033	89 989	113 969	117 532	133 842	125 651
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)			23 774	23 774	23 774	10 657
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	900	900	900	900	900	900	900
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	67 133	71 089	71 295	74 858	91 168	96 293	114 140
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	86 033	89 989	113 969	117 532	133 841	125 850	133 040
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)			23 774
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 936	3 956	206	3 563	16 310	5 125	18 046
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 936	3 956	23 980	3 563	16 310	5 125	18 046
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 936	3 956	206	3 563	16 310	5 125	18 046
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 936	3 956	206	3 563	16 310	5 125	18 046
Переоценка имущества (Добавочный капитал)			23 774
Переоценка имущества (ИТОГО)			23 774
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)						13 117	10 657
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)						13 117	10 657
Переоценка имущества (Добавочный капитал)						13 117
Переоценка имущества (ИТОГО)						13 117
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)							10 657
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)							10 657
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	86 033	89 989	113 968	117 532	133 841	125 850	133 040
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	84 097	86 033	89 989	113 968	117 532	133 841	125 651

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					37 939			95 808	336 835		18 106	20 260
Поступления – всего за отчетный год	1 296 482	1 244 159	1 253 298	1 583 540	1 757 729	1 827 276	1 705 498	2 076 918	1 893 327	1 215 111	1 367 040	1 192 180
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 295 550	1 244 150	1 253 121	1 583 528	1 757 687	1 825 667	1 704 627	2 076 904	1 889 428	1 012 551	1 366 268	1 143 705
Прочие поступления за отчетный год	932	9	177	12	42	1 609	871	14	3 899	202 560	772	48 475
Платежи – всего за отчетный год	1 311 738	1 323 359	1 263 229	1 608 278	1 719 790	1 827 316	1 748 320	1 981 110	1 556 492	1 229 774	1 348 934	1 171 920
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 209 949	1 223 078	1 157 429	1 453 325	1 583 577	1 691 462	1 625 251	1 873 323	1 352 165	1 022 205	1 261 318	1 069 027
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	17 023	14 495	15 226	13 576	13 354	15 138	16 302	19 688	18 529	20 575	25 108	31 294
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	45 884	51 375	64 329	107 498	87 535	70 536	56 367	35 443	74 286	7 639	3 187	1 248
Налога на прибыль организаций за отчетный год	704	534	818	615	871	1 433	1 840	7 871	35 487	8 278	9 910
Прочие платежи за отчетный год	38 178	33 877	25 427	33 264	34 453	48 747	48 560	1 543	11 312	83 354	1 405	2 068
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	1 242		12 189				5			35 000
Поступления – всего за отчетный год	1 422	1 933	15 403	26	26 343	311	35			35 000	125
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 416	1 916	14 364		30	300					125
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	6	17	1 039	26		11	35			35 000
Прочие поступления за отчетный год					26 313
Платежи – всего за отчетный год	180	16 260	3 214	1 973	26 600	630	30				133
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			3 199	1 973
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			15
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	180	16 260			300	630	30				133
Прочие платежи за отчетный год					26 300
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	13 623	93 010	6 540	29 438		2 270	43 081
Поступления – всего за отчетный год	780 144	1 048 585	963 510	1 580 258	1 043 092	1 230 560	1 330 840	654 500	588 000	8 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	780 144	1 048 585	963 510	1 573 958	1 028 092	1 230 560	1 330 840	654 500	588 000	8 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год				6 300	15 000
Платежи – всего за отчетный год	766 521	955 575	956 970	1 550 820	1 090 298	1 228 290	1 287 759	744 543	932 478	32 966	18 222	17 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	766 521	955 575	956 970	1 550 820	1 090 298	1 228 290	1 287 759	744 543	932 478	19 585	16 000	17 000
Прочие платежи за отчетный год											2 222
Сальдо денежных потоков за отчетный период			8 798	2 753		1 911	264	5 765				3 260

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,48 млрд ₽	1,70 млрд ₽	1,51 млрд ₽	1,19 млрд ₽	1,26 млрд ₽	1,19 млрд ₽
Чистая прибыль	7,4 млн ₽	31,6 млн ₽	111,6 млн ₽	51,5 млн ₽	23,6 млн ₽	60,1 млн ₽
Активы	1,04 млрд ₽	956,2 млн ₽	870,4 млн ₽	640,6 млн ₽	623,5 млн ₽	614,6 млн ₽
Капитал и резервы	133,0 млн ₽	168,2 млн ₽	304,6 млн ₽	356,1 млн ₽	379,7 млн ₽	439,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+14,8 %	-11,1 %	-21,2 %	+5,7 %	-5,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,18	1,93	1,42	2,14	2,39	3,19	1,77 ▲	1,51
Коэффициент быстрой ликвидности	0,84	0,87	0,42	0,78	1,03	1,61	1,11 ▲	0,96
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,04	0,01	0,01	0,01	0,03	0,79 ▼	0,54
Коэффициент автономии	0,13	0,18	0,35	0,56	0,61	0,72	0,43 ▲	0,34
Финансовый рычаг	6,79	4,69	1,86	0,80	0,64	0,40	0,88 ▲	1,10
Рентабельность продаж	4,6 %	4,6 %	7,8 %	2,4 %	2,9 %	2,8 %	3,2 % ▼	2,3 %
Чистая рентабельность	0,5 %	1,9 %	7,4 %	4,3 %	1,9 %	5,0 %	1,7 % ▲	1,0 %
Рентабельность активов (ROA)	0,7 %	3,3 %	12,8 %	8,0 %	3,8 %	9,8 %	1,9 % ▲	1,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	5,6 %	18,8 %	36,6 %	14,5 %	6,2 %	13,7 %	8,8 % ▲	7,5 %
Оборачиваемость активов	1,43	1,78	1,74	1,86	2,02	1,94	1,52 ▲	1,58
Оборачиваемость дебиторской задолженности	52 дн.	68 дн.	50 дн.	58 дн.	63 дн.	78 дн.	61 дн. ▼	65 дн.
Оборачиваемость запасов	170 дн.	97 дн.	146 дн.	115 дн.	95 дн.	91 дн.	54 дн. ▼	50 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43.1 (компаний: 15053).