Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ МОСТ МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ МОСТ МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 779 | 37 289 | 48 369 | 73 531 | 89 972 | 86 296 | 83 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 490 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 490 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 779 | 37 289 | 48 369 | 73 531 | 89 972 | 86 296 | 81 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 820 | 35 587 | 46 120 | 54 404 | 79 492 | 68 636 | 72 584 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | 146 | 78 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 865 | 1 138 | 1 988 | 18 067 | 581 | 9 129 | 7 686 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 481 | 115 | 981 | 3 848 | 7 519 | 544 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 050 | 1 012 | 584 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 871 | 39 779 | 37 289 | 48 369 | 73 531 | 89 971 | 86 296 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 871 | 39 779 | 37 289 | 48 369 | 73 531 | 89 971 | 86 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 929 | 20 820 | 35 587 | 46 120 | 54 404 | 79 492 | 68 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | 83 | 146 | 78 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 933 | 18 781 | 1 138 | 1 988 | 18 067 | 581 | 9 129 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 94 | 481 | 115 | 981 | 3 848 | 7 519 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 050 | 1 012 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 779 | 37 289 | 48 369 | 73 531 | 89 972 | 86 296 | 83 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 721 | 1 262 | 41 | 3 304 | 7 365 | 3 432 | 9 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 252 | 31 | 3 294 | 7 355 | 3 422 | 9 251 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 058 | 36 027 | 48 328 | 70 227 | 82 607 | 82 864 | 74 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 923 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 058 | 36 027 | 48 328 | 70 227 | 82 606 | 64 855 | 73 704 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 009 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 871 | 39 779 | 37 289 | 48 369 | 73 531 | 89 971 | 86 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 721 | 1 262 | 41 | 3 304 | 922 | 3 432 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 711 | 1 252 | 31 | 3 294 | 912 | 3 422 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 484 | 39 058 | 36 027 | 48 328 | 70 227 | 89 049 | 82 864 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 484 | 39 058 | 36 027 | 48 328 | 70 227 | 89 049 | 64 855 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 009 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 860 | 10 757 | 17 433 | 29 485 | 29 085 | 26 069 | 59 087 |
| Выручка за предыдущий год | 20 213 | 86 519 | 83 824 | 113 023 | 131 694 | 113 463 | 245 870 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 647 | 75 762 | 66 391 | 83 538 | 102 609 | 87 394 | 186 783 |
| Выручка за отчетный год | 86 519 | 83 824 | 113 023 | 131 694 | 113 463 | 245 870 | 184 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 433 | 29 485 | 29 085 | 26 069 | 59 087 | 50 411 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 039 | 2 684 | 1 428 | 5 845 | 27 894 | 9 997 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 394 | 26 801 | 27 657 | 20 224 | 31 193 | 40 414 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 960 | 66 391 | 83 538 | 102 609 | 87 394 | 186 783 | 133 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 559 | 2 039 | 2 684 | 1 428 | 5 845 | 27 894 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 198 | 15 394 | 26 801 | 27 657 | 20 224 | 31 193 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 940 | 608 | 4 117 | 5 220 | 29 083 | 7 742 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 852 | 6 083 | 523 | 1 607 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 124 | 2 928 | 3 394 | 1 148 | 418 | 2 241 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 559 | 940 | 608 | 4 117 | 5 220 | 29 083 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 852 | 6 083 | 523 | 1 607 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 124 | 2 928 | 3 394 | 1 148 | 418 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 334 | 541 | 486 | 3 263 | 561 | 2 510 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 225 | 399 | 122 | 854 | 1 159 | 5 873 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 225 | 399 | 122 | 854 | 1 159 | 5 873 | 1 913 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 334 | 541 | 486 | 3 263 | 4 061 | 2 510 | 5 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 334 | 541 | 486 | 3 263 | 4 061 | 2 510 | 5 829 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 334 | 541 | 486 | 3 263 | 561 | 2 510 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | 3 422 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 922 | 3 432 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 422 | 9 251 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 432 | 9 261 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 210 | 5 829 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 210 | 5 829 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 210 | 5 829 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 210 | 5 829 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 700 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 700 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 700 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 700 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 432 | 9 262 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 922 | 21 441 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 671 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 961 | 102 753 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 961 | 101 620 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 133 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 290 | 109 728 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 571 | 43 471 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 216 | 17 318 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 528 | 1 913 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 975 | 47 026 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 671 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 73,5 млн ₽ | 90,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 194 дн. | 332 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.