Финансы ОАО "ВЭКС" ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКСКАВАТОР, Воронеж
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЭКС" ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКСКАВАТОР
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 257 583 | 203 366 | 86 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 410 | 54 611 | 82 023 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 48 | 41 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 013 | 1 597 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 58 397 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 856 | 81 982 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 110 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 173 173 | 148 755 | 4 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 102 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 009 | 142 880 | 1 074 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 062 | 3 759 | 1 307 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 104 | 2 027 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 136 | 257 583 | 203 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 227 | 84 410 | 54 611 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 | 48 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 633 | 25 115 | 1 597 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 58 594 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 342 | 52 856 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 898 | 110 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 187 909 | 173 173 | 148 755 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 637 | 11 102 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 136 | 147 009 | 142 880 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 136 | 15 062 | 3 759 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 104 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 257 583 | 203 366 | 86 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 135 205 | 135 205 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 428 232 | 364 173 | 364 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 406 | 65 406 | 65 406 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 362 826 | 298 767 | 298 715 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 136 | 257 583 | 203 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 135 205 | 135 205 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 470 523 | 428 232 | 364 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 406 | 65 406 | 65 406 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 405 117 | 362 826 | 298 767 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 622 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 231 | 13 748 | 14 087 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 391 | 14 228 | 16 474 |
| Выручка за отчетный год | 13 748 | 14 087 | 11 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 722 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 000 | 15 615 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 003 | 16 474 | 6 745 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 775 | 25 000 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 799 | 15 328 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 668 | 87 090 | 28 381 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 131 | 44 375 | 163 498 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 101 | 17 282 | 15 328 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 649 | 56 668 | 87 090 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 452 | 19 131 | 44 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 738 | 9 842 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 321 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 456 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 420 | 76 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 420 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 127 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 738 | 9 842 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 738 | 9 842 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 738 | 9 842 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 135 205 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 135 205 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 883 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 116 883 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 883 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 116 883 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 56 577 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 514 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 029 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 457 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 516 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 13,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 18,7 млн ₽ |
| Активы | 257,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -170,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,66 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -147,3 % |
| Чистая рентабельность | 136,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 903 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -66 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 136,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.