Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОГЕН", Воронеж
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОГЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 987 | 60 094 | 78 084 | 115 687 | 109 887 | 96 536 | 101 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 985 | 25 506 | 28 510 | 21 117 | 14 341 | 13 933 | 22 544 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 98 | 75 | 47 | 35 | 25 | 18 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 871 | 21 541 | 26 339 | 20 612 | 13 636 | 10 568 | 19 211 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 654 | 1 654 | 1 654 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 728 | 728 | 470 | 470 | 680 | 3 347 | 3 323 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 634 | 1 508 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 002 | 34 588 | 49 574 | 94 570 | 95 547 | 82 603 | 78 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 578 | 27 951 | 24 159 | 37 371 | 29 577 | 25 142 | 23 055 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 148 | 720 | 1 471 | 164 | 95 | 146 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 528 | 6 578 | 24 304 | 52 953 | 63 493 | 55 465 | 45 875 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 | 33 | 14 | 1 654 | 1 654 | 1 654 | 1 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 673 | 26 | 377 | 613 | 526 | 63 | 5 912 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 508 | 133 | 185 | 1 840 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 141 | 67 987 | 60 094 | 78 084 | 115 651 | 110 417 | 96 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 972 | 23 985 | 25 506 | 28 510 | 21 118 | 14 669 | 13 933 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 78 | 98 | 75 | 47 | 35 | 25 | 18 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 996 | 19 871 | 21 541 | 26 339 | 20 612 | 13 636 | 10 568 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 654 | 1 654 | 1 654 | 1 654 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 334 | 728 | 728 | 470 | 470 | 1 009 | 3 347 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 910 | 1 634 | 1 508 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 169 | 44 002 | 34 588 | 49 574 | 94 533 | 95 747 | 82 603 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 826 | 33 578 | 27 951 | 24 159 | 37 371 | 29 008 | 25 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 172 | 148 | 720 | 1 471 | 164 | 95 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 710 | 8 528 | 6 578 | 24 304 | 52 916 | 64 264 | 55 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 271 | 75 | 33 | 14 | 1 654 | 1 654 | 1 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 190 | 1 673 | 26 | 377 | 613 | 526 | 63 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 508 | 133 | 185 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 987 | 60 094 | 78 084 | 115 687 | 109 887 | 96 536 | 101 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 400 | 46 772 | 50 848 | 62 113 | 56 777 | 45 720 | 40 917 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 525 | 38 897 | 42 973 | 54 238 | 48 902 | 37 845 | 33 042 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 545 | 2 439 | 1 814 | 3 251 | 9 824 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 545 | 1 045 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 439 | 1 814 | 1 981 | 1 790 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 225 | 8 034 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 587 | 7 777 | 27 236 | 51 135 | 51 297 | 47 564 | 50 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 2 981 | 1 545 | 33 | 281 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 087 | 7 777 | 24 255 | 49 590 | 51 264 | 47 283 | 50 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 141 | 67 987 | 60 094 | 78 084 | 115 650 | 110 417 | 96 536 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 537 | 58 400 | 46 772 | 50 848 | 62 113 | 56 578 | 45 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 662 | 50 525 | 38 897 | 42 973 | 54 238 | 48 703 | 37 845 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 545 | 2 439 | 2 367 | 3 251 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 545 | 1 045 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 439 | 1 751 | 1 981 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 616 | 225 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 604 | 9 587 | 7 777 | 27 236 | 51 099 | 51 471 | 47 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 500 | 2 981 | 1 545 | 33 | 281 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 562 | 8 087 | 7 777 | 24 255 | 49 554 | 51 438 | 47 283 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 42 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 417 | 3 327 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 77 918 | 54 881 | 56 958 | 43 013 | 35 588 | 43 451 | 38 131 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 501 | 51 554 | 64 675 | 58 774 | 48 912 | 64 430 | 58 784 |
| Выручка за отчетный год | 54 881 | 56 958 | 43 013 | 35 588 | 43 451 | 38 131 | 41 774 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 327 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 769 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 558 | 831 | 747 | 770 | 749 | 1 080 | 547 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 554 | 64 675 | 58 774 | 48 912 | 63 915 | 58 784 | 65 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 503 | 2 769 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 914 | 558 | 831 | 747 | 770 | 749 | 1 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 190 | 6 808 | 16 780 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 120 | 203 | 594 | 244 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 252 | 4 280 | 29 059 | 38 345 | 22 690 | 12 031 | 33 308 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 711 | 5 621 | 5 743 | 6 877 | 7 462 | 3 591 | 13 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 346 | 3 190 | 6 808 | 16 780 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | 203 | 594 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 044 | 3 252 | 4 280 | 29 059 | 38 345 | 22 791 | 12 031 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 201 | 2 711 | 5 621 | 5 743 | 6 877 | 7 498 | 3 591 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 019 | 1 984 | 4 899 | 13 011 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 449 | 1 508 | 1 330 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 439 | 688 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 538 | 2 338 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 757 | 206 | 401 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 449 | 1 508 | 1 330 | 1 725 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 398 | 50 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 398 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 439 | 191 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 835 | 2 338 | |||||
| Прочее за отчетный год | 757 | 206 | 401 | 326 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 984 | 4 899 | 13 011 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 984 | 4 899 | 13 011 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 019 | 1 984 | 4 899 | 13 011 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 662 | 50 525 | 38 897 | 42 973 | 54 238 | 48 703 | 37 845 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 537 | 58 400 | 46 772 | 50 848 | 62 113 | 56 578 | 45 720 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 525 | 38 897 | 42 973 | 54 238 | 48 902 | 37 845 | 33 042 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 400 | 46 772 | 50 848 | 62 113 | 56 777 | 45 720 | 40 917 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 984 | 4 076 | 13 011 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 984 | 4 076 | 13 011 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 984 | 4 076 | 13 011 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 984 | 4 076 | 13 011 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 121 | 11 628 | 1 746 | 5 336 | 10 841 | 4 803 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 121 | 11 628 | 1 746 | 5 336 | 10 841 | 4 803 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 121 | 10 298 | 706 | 5 336 | 10 841 | 4 803 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 121 | 10 298 | 706 | 5 336 | 10 841 | 4 803 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | 1 040 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 188 | 1 040 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 400 | 46 772 | 50 848 | 62 113 | 56 777 | 45 720 | 40 917 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 579 | 58 400 | 46 772 | 50 848 | 62 113 | 56 578 | 45 720 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 66 683 | 67 355 | 51 784 | 55 607 | 561 | 3 201 | 7 614 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 891 | 65 604 | 50 344 | 35 588 | 68 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 654 | 591 | 836 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 138 | 1 160 | 604 | 20 019 | 493 | 3 201 | 7 614 |
| Платежи – всего за отчетный год | 70 179 | 78 044 | 63 154 | 83 452 | 53 627 | 50 858 | 35 245 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 331 | 50 597 | 32 111 | 38 695 | 26 931 | 23 900 | 1 710 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 535 | 20 372 | 16 188 | 18 015 | 17 489 | 17 081 | 21 175 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 69 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 191 | 8 256 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 122 | 7 075 | 14 786 | 18 486 | 9 207 | 9 877 | 12 360 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 479 | 3 485 | 14 231 | 27 576 | 46 836 | 38 232 | 46 896 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 479 | 3 485 | 14 231 | 38 364 | 46 836 | 38 232 | 46 896 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 479 | 3 485 | 14 231 | 35 818 | 46 836 | 38 232 | 46 896 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 2 546 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 788 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 828 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 960 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | 5 545 | 505 | 1 028 | 148 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 8 446 | 4 070 | 1 995 | 1 816 | 1 104 | 10 148 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 8 446 | 4 070 | 1 995 | 1 816 | 1 104 | 10 148 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 901 | 6 568 | 1 490 | 3 125 | 76 | 10 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 040 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 901 | 6 568 | 450 | 3 125 | 76 | 10 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 363 | 236 | 19 413 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ | -11,5 млн ₽ |
| Активы | 109,9 млн ₽ | 96,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | -11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. | 156 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.