Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД "ВОДМАШОБОРУДОВАНИЕ", Воронеж
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД "ВОДМАШОБОРУДОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 560 546 | 655 704 | 611 293 | 388 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 458 | 115 846 | 129 408 | 134 651 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 122 668 | 107 312 | 119 709 | 19 797 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 112 277 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 790 | 8 534 | 8 699 | 2 577 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 431 088 | 539 858 | 481 885 | 253 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 332 246 | 431 216 | 395 562 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 907 | 576 | 457 | 368 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 468 | 72 738 | 64 688 | 60 773 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 869 | 13 148 | 15 815 | 17 525 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 519 | 8 778 | 313 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 079 | 13 402 | 5 050 | 175 020 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 563 460 | 560 546 | 655 704 | 611 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 147 778 | 129 458 | 115 846 | 129 408 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 135 343 | 122 668 | 107 312 | 119 709 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 1 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 430 | 6 790 | 8 534 | 8 699 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 415 682 | 431 088 | 539 858 | 481 885 |
| Запасы на конец предыдущего года | 266 579 | 332 246 | 431 216 | 395 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 074 | 907 | 576 | 457 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 298 | 87 468 | 72 738 | 64 688 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 825 | 1 869 | 13 148 | 15 815 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 240 | 1 519 | 8 778 | 312 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 666 | 7 079 | 13 402 | 5 050 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 560 546 | 655 704 | 611 293 | 388 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 369 | 156 316 | 156 719 | 132 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 092 | 90 092 | 90 092 | 90 092 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 43 106 | 43 106 | 43 106 | 43 106 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 148 | 23 095 | 23 498 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 008 | 102 000 | 79 573 | 76 976 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 008 | 102 000 | 79 573 | 76 976 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 342 169 | 397 388 | 375 001 | 179 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 863 | 5 797 | 6 673 | 32 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 319 306 | 391 591 | 368 328 | 146 721 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 563 460 | 560 546 | 655 704 | 611 293 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 152 485 | 153 369 | 156 316 | 156 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 092 | 90 092 | 90 092 | 90 092 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 43 106 | 43 106 | 43 106 | 43 106 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 264 | 20 148 | 23 095 | 23 498 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 090 | 65 008 | 102 000 | 79 573 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 108 090 | 65 008 | 102 000 | 79 573 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 885 | 342 169 | 397 388 | 375 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 329 | 22 863 | 5 797 | 6 673 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 556 | 319 306 | 391 591 | 368 328 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 173 | 62 921 | 52 773 | 41 644 |
| Выручка за предыдущий год | 347 636 | 386 198 | 423 717 | 239 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 463 | 323 277 | 370 944 | 198 103 |
| Выручка за отчетный год | 386 198 | 423 717 | 239 747 | 214 573 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 921 | 52 773 | 41 644 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 450 | 8 587 | 6 805 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 474 | 9 876 | 6 517 | 5 162 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 997 | 34 310 | 28 322 | 24 625 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 323 277 | 370 944 | 198 103 | 231 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 805 | 17 450 | 8 587 | 6 805 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 148 | 11 474 | 9 876 | 6 517 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 220 | 33 997 | 34 310 | 28 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 147 | 3 715 | 619 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 80 | 70 | 2 823 | 2 876 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 056 | 15 405 | 15 330 | 10 346 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 770 | 20 325 | 71 571 | 128 205 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 097 | 9 862 | 65 250 | 98 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 928 | 2 147 | 3 715 | 619 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 378 | 80 | 70 | 2 823 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 086 | 11 056 | 15 405 | 15 330 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 014 | 17 770 | 20 325 | 71 571 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 183 | 22 097 | 9 862 | 65 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 833 | 884 | 2 947 | 403 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 095 | 1 263 | 768 | 216 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 263 | 768 | 216 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 884 | 2 947 | 403 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 884 | 2 947 | 403 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 833 | 884 | 2 947 | 403 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 092 | 90 092 | 90 092 | 90 092 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 43 106 | 43 106 | 43 106 | 43 106 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 264 | 20 148 | 23 095 | 23 498 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 152 485 | 153 369 | 156 316 | 156 719 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 092 | 90 092 | 90 092 | 90 092 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 43 106 | 43 106 | 43 106 | 43 106 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 148 | 23 095 | 23 498 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 153 369 | 156 316 | 156 719 | 132 314 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 884 | 2 947 | 403 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 884 | 2 947 | 403 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 884 | 2 947 | 403 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 884 | 2 947 | 403 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 405 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 405 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 405 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 24 405 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 153 369 | 156 316 | 156 719 | 132 314 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 152 485 | 153 369 | 156 316 | 156 719 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 476 | 14 110 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 419 098 | 536 706 | 254 184 | 29 282 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 349 688 | 344 528 | 232 310 | 17 085 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 410 | 192 178 | 21 874 | 12 197 |
| Платежи – всего за отчетный год | 378 622 | 554 847 | 240 074 | 48 529 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 243 737 | 435 929 | 129 205 | 5 092 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 577 | 36 790 | 29 730 | 26 818 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 095 | 15 652 | 14 283 | 219 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 281 | 847 | 599 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 84 932 | 65 629 | 66 257 | 16 400 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 400 | 18 981 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 000 | 204 698 | 28 883 | 18 981 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 000 | 204 698 | 28 883 | 18 981 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 197 | 179 298 | 51 458 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 197 | 179 298 | 51 458 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 259 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |