Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ХЛ", Воронеж

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ХЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	319 878	307 509	298 509	285 213	187 207	182 522	248 261	278 001	241 994	258 222	188 531	181 208
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	68 487	96 881	89 217	24 142	22 985	9 603	9 821	3 819	4 997	6 961	7 039	52 730
Нематериальные активы на конец отчетного года	8						230	216	176	136	75	49
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	56 578	96 206	88 588	23 464	22 320	9 225	9 414	3 264	4 680	6 693	6 810	12 538
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	2 830	674	628	678	665							40 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		1	1			185	177	339	141	132	154	143
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	9 071					193
Итого оборотных активов на конец отчетного года	251 391	210 628	209 292	261 071	164 222	172 919	238 440	274 182	236 997	251 261	181 492	128 478
Запасы на конец отчетного года	96 735	94 403	94 922	116 229	53 123	66 450	63 619	27 590	43 667	46 743	41 597	26 443
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			20			9 588	8 610
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	77 285	78 373	98 666	126 803	62 365	71 779	81 068	157 104	159 874	174 004	89 231	70 376
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 328	4 983	1 422	103	81
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	75 511	32 473	12 606	16 932	47 670	24 928	84 922	89 104	33 204	30 263	50 498	31 436
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	532	396	1 656	1 004	983	174	221	384	252	251	166	223
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	300 017	319 878	307 509	298 509	285 213	187 207	182 522	173 791	280 290	241 994	258 187	188 531
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	53 485	68 487	96 881	89 217	24 142	22 985	9 603	3 031	6 108	4 997	6 926	7 039
Нематериальные активы на конец предыдущего года	19	8						179	216	176	101	75
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	49 738	56 578	96 206	88 588	23 464	22 320	9 225	2 663	5 553	4 680	6 693	6 810
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3 384	2 830	674	628	678	665
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	344		1	1			185	181	339	141	132	154
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		9 071					193	8
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	246 532	251 391	210 628	209 292	261 071	164 222	172 919	170 760	274 182	236 997	251 261	181 492
Запасы на конец предыдущего года	96 088	96 735	94 403	94 922	116 229	53 123	66 450	32 074	27 590	43 667	46 743	41 597
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	806			20			9 588	1 432
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	79 956	77 285	78 373	98 666	126 803	62 365	71 779	95 889	157 104	159 874	174 004	89 231
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	8 165	1 328	4 983	1 422	103	81
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	60 089	75 511	32 473	12 606	16 932	47 670	24 928	41 127	89 104	33 204	30 263	50 498
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 428	532	396	1 656	1 004	983	174	238	384	252	251	166
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	319 878	307 509	298 509	285 213	187 207	182 522	248 261	278 001	241 994	258 222	188 531	181 208
ИТОГО капитал на конец отчетного года	264 719	281 511	89 753	125 690	133 898	140 290	155 488	167 410	162 951	168 363	161 559	134 436
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	47 515	47 515	47 515
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	217 026	233 818	42 060	125 512	133 720	140 112	155 310	167 232	162 773	168 185	161 381	134 258
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	23	1 088	1 080	491	447	173	151	22	564	529	751	803
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	23	1 088	1 080	491	447	173	151	22	564	529	751	803
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	55 136	24 910	207 676	159 032	52 862	42 059	92 622	110 569	78 479	89 330	26 221	45 969
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			2 500	1
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	48 494	23 282	203 902	157 340	51 050	40 164	91 518	108 778	76 491	85 386	24 127	43 568
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 758	1 628	1 274	1 691	1 812	1 895	1 104	1 791	1 988	3 944	2 094	2 401
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	4 884
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	300 017	319 878	307 509	298 509	285 213	187 207	182 522	173 791	280 290	241 994	258 187	188 531
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	207 292	264 719	281 511	89 753	125 690	133 898	140 290	135 856	169 241	162 951	168 328	161 559
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	42 305	47 515	47 515	47 515
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	164 809	217 026	233 818	42 060	125 512	133 720	140 112	135 678	169 063	162 773	168 150	161 381
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	25	23	1 088	1 080	491	447	173	25	480	564	529	751
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	25	23	1 088	1 080	491	447	173	25	480	564	529	751
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	92 700	55 136	24 910	207 676	159 032	52 862	42 059	37 910	110 569	78 479	89 330	26 221
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				2 500	1
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	72 820	48 494	23 282	203 902	157 340	51 050	40 164	32 992	108 778	76 491	85 386	24 127
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 722	1 758	1 628	1 274	1 691	1 812	1 895	4 918	1 791	1 988	3 944	2 094
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	18 158	4 884

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	222 552	214 175	170 300	166 028	186 547	117 968	66 792	245 564	326 781	416 921	446 570	200 421
Выручка за предыдущий год	877 348	922 486	831 713	703 427	820 250	625 110	355 391	710 484	1 031 399	1 345 592	1 271 098	620 984
Себестоимость продаж за предыдущий год	654 796	708 311	661 413	537 399	633 703	507 142	288 599	464 920	704 618	928 671	824 528	420 563
Выручка за отчетный год	922 486	831 713	703 427	820 250	625 110	355 391	615 065	1 031 399	1 345 592	1 271 098	620 984	583 713
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	214 175	170 300	166 028	186 547	117 968	66 792	189 309	326 781	416 921	446 570	200 421	188 619
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	117 391	82 632	86 019	102 043	46 142	12 498	100 106	156 062	210 130	197 032	45 147	54 617
Коммерческие расходы за отчетный год	62 594	53 875	47 012	57 494	47 602	32 681	67 658	141 512	174 104	214 212	124 469	105 719
Управленческие расходы за отчетный год	34 190	33 793	32 997	27 010	24 224	21 613	21 545	29 207	32 687	35 326	30 805	28 283
Себестоимость продаж за отчетный год	708 311	661 413	537 399	633 703	507 142	288 599	425 756	704 618	928 671	824 528	420 563	395 094
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	123 869	117 391	82 632	86 019	102 043	46 142	12 498	118 296	156 062	210 130	197 032	45 147
Коммерческие расходы за предыдущий год	66 140	62 594	53 875	47 012	57 494	47 602	32 681	107 755	141 512	174 104	214 212	124 469
Управленческие расходы за предыдущий год	32 543	34 190	33 793	32 997	27 010	24 224	21 613	19 513	29 207	32 687	35 326	30 805
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	111 302	78 174	49 582	53 553	61 751	24 466	105 475	152 127	192 241	194 535	54 411	75 134
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	2 630	3 922	2 889	1 017	1 133	2 653	3 964	1 594	3 704	1 976	7 581	20 956
Проценты к уплате за отчетный год			2	178	2
Прочие доходы за отчетный год	24 248	14 681	58 655	189 779	77 286	39 015	21 325	10 218	17 976	3 210	4 806	1 347
Прочие расходы за отчетный год	32 967	23 061	97 979	239 108	62 808	29 700	19 920	15 747	39 569	7 683	3 123	1 786
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	118 222	111 302	78 174	49 582	54 142	61 751	24 466	123 176	152 127	192 241	194 535	54 411
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	1 275	2 630	3 922	2 889	1 017	1 133	2 653	3 816	1 594	3 704	1 976	7 581
Проценты к уплате за предыдущий год	59			2	178	2
Прочие доходы за предыдущий год	14 144	24 248	14 681	58 655	190 368	77 286	39 015	14 218	10 218	17 976	3 210	4 378
Прочие расходы за предыдущий год	21 007	32 967	23 061	97 979	239 108	62 808	29 700	13 154	15 747	39 569	7 683	2 695
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	94 038	88 222	61 792	38 791	35 937	49 308	19 469	98 295	121 554	153 388	155 412	43 231
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	24 532	22 738	15 318	10 799	18 204	12 487	5 456
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		2	1 065	8		44	274
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	344		1				185
Прочее за предыдущий год					1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	22 738	15 318	10 799	18 204	12 487	5 456	21 291
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	820	748	874	6 905		104	183
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	539	820	748	874	6 905		104
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	2	1 065	8			274	22
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		1		1	44	185
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	93 427	61 792	38 791	83 452	49 308	19 469	84 198	121 554	153 388	155 412	43 231	56 108
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	88 222	61 792	38 791	35 937	49 308	19 469	84 198	121 554	153 388	155 412	43 231	56 108
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год	5 205			47 515
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	101 071	93 427	61 792	38 791	83 452	49 308	19 469	98 295	121 554	153 388	155 412	43 231
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год	7 033	5 205			47 515
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	18	18	18	18	18	18	18
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	42 305	47 515	47 515	47 515
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	160	160	160	160	160	160	160
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	164 809	217 026	233 818	42 060	125 512	133 720	140 112
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	207 292	264 719	281 511	89 753	125 690	133 898	140 290
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	18	18	18	18	18	18	18
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	47 515	47 515	47 515
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	160	160	160	160	160	160	160
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	217 026	233 818	42 060	125 512	133 720	140 112	155 310
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	264 719	281 511	89 753	125 690	133 898	140 290	155 488
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	5 210
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	88 222	61 792	38 791	83 452	49 308	19 469	84 198
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	93 432	61 792	38 791	83 452	49 308	19 469	84 198
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	88 222	61 792	38 791	35 937	49 308	19 469	84 198
Чистая прибыль (ИТОГО)	88 222	61 792	38 791	35 937	49 308	19 469	84 198
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	5 210
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				47 515
Переоценка имущества (ИТОГО)	5 210			47 515
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)				47 515
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 005	45 000	230 549		41 100	13 077	69 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	36 005	45 000	230 549	47 515	41 100	13 077	69 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)				47 515
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			230 549
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			230 549	47 515
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 000	45 000			41 100	13 077	69 000
Дивиденды (ИТОГО)	36 000	45 000			41 100	13 077	69 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	264 719	281 511	89 753	125 690	133 898	140 290	155 488
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	207 292	264 719	281 511	89 753	125 690	133 898	140 290

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	73 092	39 045	119 561	5 997	65 822		109 741	138 918	110 029	143 489	93 208	66 198
Поступления – всего за отчетный год	916 472	816 018	686 434	781 782	688 145	359 188	621 498	1 035 217	1 341 696	1 277 685	719 648	608 233
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	913 310	812 723	679 004	778 903	678 707	358 336	603 750	1 013 925	1 318 502	1 251 823	669 421	598 335
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	3 144	3 116	3 386	401	48	52	52	207	250	266	230	88
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	18	179	4 044	2 478	9 390	800	17 696	21 085	22 944	25 596	49 997	9 810
Платежи – всего за отчетный год	843 380	776 973	566 873	775 785	622 323	378 337	511 757	896 299	1 231 667	1 134 196	626 440	542 035
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	767 285	706 058	510 543	691 388	567 845	327 013	421 493	743 849	1 020 954	865 650	454 114	419 445
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	37 768	35 848	33 103	30 494	32 211	28 402	53 113	97 906	126 810	188 035	117 009	95 910
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			2	177	3
Налога на прибыль организаций за отчетный год	21 279	21 010	7 027	22 486	10 656	2 331	22 435	30 507	37 348	43 632	11 876	18 012
Прочие платежи за отчетный год	17 048	14 057	16 198	31 240	11 608	20 591	14 716	24 037	46 555	36 879	43 441	8 668
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			6 136	1 808	4 795	12 431	2 489
Поступления – всего за отчетный год	10 431	12 410	11 455	4 049	7 882	13 245	4 083	2 404		1 083	575	14 151
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 506	203	42	410	389	9 873	144	625		1 083	575	1 075
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				3
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	6 612	8 178	8 496	2 661	6 522	578
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	2 313	4 029	2 917	975	971	2 794	3 939	1 779				13 076
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	19 031	46 447	5 319	2 241	3 087	814	1 594	2 487		4 731	1 833	48 696
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	14 064	37 127	1 724	1 081	1 087	814	1 594	2 487		4 731	1 833	8 696
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	3
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	4 964	9 320	3 595	1 160	2 000							40 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год			2 500						4
Получение кредитов и займов за отчетный год			2 500						4
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	49 273	47 838	149 046	2 500	38 512	15 666	54 216	90 000	144 592	143 325	71 765	50 715
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год				2 500
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	49 273	47 838	149 046		38 512	15 666	54 216	90 000	144 588	143 325	71 765	50 715
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год									4
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	15 219			5 305	32 105		58 014	48 835			20 185
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	203	208	982	979			1 980			543	50

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	615,1 млн ₽	1,03 млрд ₽	1,35 млрд ₽	1,27 млрд ₽	621,0 млн ₽	583,7 млн ₽
Чистая прибыль	84,2 млн ₽	121,6 млн ₽	153,4 млн ₽	155,4 млн ₽	43,2 млн ₽	56,1 млн ₽
Активы	248,3 млн ₽	278,0 млн ₽	242,0 млн ₽	258,2 млн ₽	188,5 млн ₽	181,2 млн ₽
Капитал и резервы	155,5 млн ₽	167,4 млн ₽	163,0 млн ₽	168,4 млн ₽	161,6 млн ₽	134,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+67,7 %	+30,5 %	-5,5 %	-51,1 %	-6,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,57	2,48	3,02	2,81	6,92	2,79	1,77 ▲	1,48
Коэффициент быстрой ликвидности	1,79	2,23	2,46	2,29	5,33	2,21	1,11 ▲	0,95
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,92	0,81	0,42	0,34	1,93	0,68	0,79 ▼	0,52
Коэффициент автономии	0,63	0,60	0,67	0,65	0,86	0,74	0,43 ▲	0,33
Финансовый рычаг	0,60	0,66	0,49	0,53	0,17	0,35	0,88 ▲	1,15
Рентабельность продаж	16,3 %	15,1 %	15,6 %	15,5 %	7,3 %	9,4 %	3,2 % ▲	2,3 %
Чистая рентабельность	13,7 %	11,8 %	11,4 %	12,2 %	7,0 %	9,6 %	1,7 % ▲	1,0 %
Рентабельность активов (ROA)	33,9 %	43,7 %	63,4 %	60,2 %	22,9 %	31,0 %	1,9 % ▲	1,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	54,2 %	72,6 %	94,1 %	92,3 %	26,8 %	41,7 %	8,8 % ▲	7,0 %
Оборачиваемость активов	2,48	3,71	5,56	4,92	3,29	3,22	1,51 ▲	1,55
Оборачиваемость дебиторской задолженности	48 дн.	56 дн.	43 дн.	50 дн.	52 дн.	44 дн.	61 дн. ▲	72 дн.
Оборачиваемость запасов	55 дн.	14 дн.	17 дн.	21 дн.	36 дн.	24 дн.	54 дн. ▲	46 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	78 дн.	56 дн.	30 дн.	38 дн.	21 дн.	40 дн.	69 дн. ▲	60 дн.
Финансовый цикл	24 дн.	14 дн.	30 дн.	33 дн.	68 дн.	28 дн.	38 дн. ▲	45 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,61	0,60	0,67	0,64	0,86	0,64	0,51 ▲	0,41
Модель Альтмана (Z"-счёт)	10,51	11,09	13,99	13,27	16,42	11,21	4,84 ▲	4,06

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21 (компаний: 15776).