Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕТЕЛИЦА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕТЕЛИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 317 | 298 462 | 252 687 | 272 122 | 179 260 | 226 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 641 | 26 039 | 50 636 | 70 342 | 56 126 | 49 292 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 631 | 26 029 | 50 636 | 70 342 | 56 126 | 49 292 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 676 | 272 423 | 202 051 | 201 780 | 123 134 | 177 262 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 998 | 14 774 | 29 752 | 59 135 | 33 737 | 33 334 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 224 | 4 847 | 8 559 | 4 129 | 324 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 029 | 235 032 | 160 135 | 120 139 | 65 312 | 105 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 379 | 1 947 | 2 983 | 16 118 | 26 107 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 649 | 607 | 2 932 | 8 059 | 3 139 | 11 046 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 407 | 2 438 | 2 905 | 699 | 620 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 201 | 191 335 | 298 462 | 252 687 | 272 122 | 179 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 857 | 13 169 | 26 039 | 50 636 | 70 342 | 56 126 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 847 | 13 159 | 26 029 | 50 636 | 70 342 | 56 126 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 344 | 178 165 | 272 423 | 202 051 | 201 780 | 123 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 481 | 12 952 | 14 774 | 29 752 | 59 135 | 33 737 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 826 | 14 224 | 4 847 | 8 559 | 4 129 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 603 | 117 049 | 235 032 | 160 135 | 120 139 | 65 312 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 466 | 6 379 | 1 947 | 2 983 | 16 118 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 260 | 1 247 | 607 | 2 932 | 8 059 | 3 139 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 625 | 1 407 | 2 438 | 2 905 | 699 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 317 | 298 462 | 252 687 | 272 122 | 179 260 | 226 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 806 | 23 502 | 24 580 | 26 661 | 32 356 | 49 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 002 | 23 080 | 25 161 | 30 856 | 47 823 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | 60 000 | 70 000 | 120 837 | 125 830 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 | 60 000 | 70 000 | 120 837 | 125 830 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 511 | 274 060 | 168 107 | 175 461 | 26 067 | 51 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 157 | 65 622 | 56 844 | 107 432 | 6 014 | 18 777 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 289 | 208 437 | 111 263 | 68 029 | 20 053 | 32 624 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 065 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 201 | 191 335 | 298 461 | 252 687 | 272 122 | 179 260 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 842 | 17 791 | 23 502 | 24 580 | 26 661 | 32 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 291 | 22 002 | 23 080 | 25 161 | 30 856 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | 900 | 60 000 | 70 000 | 120 837 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 900 | 60 000 | 70 000 | 120 837 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 359 | 165 544 | 274 059 | 168 107 | 175 461 | 26 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 901 | 72 000 | 65 622 | 56 844 | 107 432 | 6 014 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 144 | 93 544 | 208 437 | 111 263 | 68 029 | 20 053 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 314 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 878 640 | 250 775 | 293 154 | 320 834 | 568 063 | 498 418 |
| Выручка за предыдущий год | 442 686 | 634 263 | 801 127 | 827 316 | 1 210 650 | 733 432 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 435 954 | 383 488 | 507 973 | 506 482 | 642 587 | 235 014 |
| Выручка за отчетный год | 517 206 | 801 127 | 827 316 | 1 210 650 | 733 432 | 797 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 154 | 320 834 | 568 063 | 498 418 | 592 099 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 822 | 47 620 | 31 952 | 38 771 | 44 198 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 290 332 | 273 214 | 536 111 | 459 647 | 547 901 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 501 633 | 507 973 | 506 482 | 642 587 | 235 014 | 205 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 485 | 2 822 | 47 620 | 31 952 | 38 771 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 240 290 | 290 332 | 273 214 | 536 111 | 459 647 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 801 | 8 504 | 1 478 | 3 772 | 7 678 | 29 699 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 148 | 720 | 252 | 1 195 | 2 262 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 920 | 9 274 | 10 940 | 20 262 | 17 072 | 14 564 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 270 | 63 761 | 217 111 | 65 591 | 38 003 | 20 071 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 611 | 49 953 | 253 033 | 73 761 | 53 219 | 22 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 181 | 3 604 | 8 504 | 1 478 | 3 772 | 7 678 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 008 | 1 148 | 720 | 252 | 1 195 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 353 | 8 047 | 9 274 | 10 940 | 20 262 | 17 072 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 002 | 8 017 | 63 425 | 217 111 | 65 591 | 38 003 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 826 | 7 859 | 49 617 | 253 033 | 73 761 | 53 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 310 | 2 985 | 5 711 | 1 078 | 2 081 | 5 694 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 245 | 619 | 1 734 | 400 | 1 691 | 1 984 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 059 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 348 | 1 734 | 400 | 1 691 | 1 984 | 6 473 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 059 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 964 | 5 711 | 1 078 | 2 081 | 5 694 | 23 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 964 | 5 711 | 1 078 | 2 081 | 5 694 | 23 226 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 985 | 5 711 | 1 078 | 2 081 | 5 694 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 291 | 22 002 | 23 080 | 25 161 | 30 856 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 791 | 23 502 | 24 580 | 26 661 | 32 356 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 002 | 23 080 | 25 161 | 30 856 | 47 823 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 502 | 24 580 | 26 661 | 32 356 | 49 323 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 711 | 1 078 | 2 081 | 5 694 | 23 226 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 711 | 1 078 | 2 081 | 5 694 | 23 226 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 711 | 1 078 | 2 081 | 5 694 | 23 226 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 711 | 1 078 | 2 081 | 5 694 | 23 226 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 259 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 259 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 259 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 259 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 302 | 24 580 | 26 661 | 32 356 | 49 323 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 791 | 23 502 | 24 580 | 26 661 | 32 356 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 913 | 15 480 | 2 967 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 989 987 | 399 138 | 2 503 130 | 1 669 714 | 1 633 088 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 862 997 | 203 807 | 1 245 538 | 803 773 | 767 796 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 653 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 126 337 | 195 331 | 1 257 592 | 865 941 | 865 292 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 955 074 | 874 701 | 2 594 154 | 1 654 234 | 1 630 121 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 910 402 | 853 169 | 892 908 | 776 193 | 756 918 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 181 | 2 860 | 258 | 4 961 | 9 658 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 313 | 15 796 | 8 659 | 17 581 | 15 268 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 913 | 400 | 1 640 | 1 984 | 901 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 265 | 2 476 | 1 690 689 | 853 515 | 847 376 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 400 925 | 1 017 | 7 934 | 158 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 857 | 408 531 | 1 017 | 13 304 | 246 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 017 | 13 304 | 246 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 49 473 | 6 363 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 384 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 402 168 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 621 | 7 606 | 5 370 | 88 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 779 | 5 370 | 88 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 842 | 7 606 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 77 170 | 95 343 | 4 782 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 206 577 | 242 888 | 348 504 | 495 886 | 318 819 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 206 577 | 242 888 | 348 504 | 495 886 | 318 819 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 158 | 165 718 | 253 161 | 524 220 | 314 037 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 220 158 | 165 718 | 253 161 | 524 220 | 314 037 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 532 | 5 336 | 7 907 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 517,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 137,3 млн ₽ | 298,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | — |
| Финансовый рычаг | 8,27 | — |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,77 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 150 дн. |
| Финансовый цикл | 48 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.