Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	175 028	241 771	170 333	378 857	364 411	268 399	152 792
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	10 205	152 299	44 248	258 047	221 874	146 130	41 124
Нематериальные активы на конец отчетного года				258 047
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	10 205	152 299	44 248		221 874	146 130	41 124
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	164 823	89 472	126 087	120 810	142 537	122 269	111 668
Запасы на конец отчетного года	1 521	12 557	10 914	10 896	17 297	8 535	28 429
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				32
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	131 459	44 641	100 408	44 591	73 109	64 238	52 589
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				32 183
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	31 843	32 274	14 765	28 072	52 131	49 496	30 650
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				5 036
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	221 135	175 028	241 771	170 333	378 857	364 411	268 399
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	31 915	10 205	152 299	44 248	258 047	221 874	146 130
Нематериальные активы на конец предыдущего года				44 248
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	31 915	10 205	152 299		258 047	221 874	146 130
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	189 220	164 823	89 472	126 085	120 810	142 537	122 269
Запасы на конец предыдущего года	4 381	1 521	12 557	10 913	10 896	17 297	8 535
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				36
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	57 888	131 459	44 641	56 358	81 842	73 109	64 238
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				39 196
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	126 951	31 843	32 274	14 764	28 072	52 131	49 496
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				4 818
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	175 028	241 771	170 333	378 857	364 411	268 399	152 792
ИТОГО капитал на конец отчетного года	14 643	13 124	36 160	39 050	42 193	43 281	43 593
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года				10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				39 040
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	160 385	228 647	134 173	339 807	322 218	225 118	109 199
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 074	6 699	6 540	2 388	4 413	2 501	2 501
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	158 311	98 706	79 466	181 286	245 646	214 609	105 801
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				156 133
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		123 242	48 167		72 159	8 008	897
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	221 135	175 028	241 771	170 333	378 857	364 411	268 399
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	13 274	14 643	13 124	36 160	39 050	42 193	43 281
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года				10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				36 150
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	207 861	160 385	228 647	134 173	339 807	322 218	225 118
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	21 995	2 074	6 699	6 540	2 388	4 413	2 501
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	185 866	158 311	98 706	79 466	181 286	245 646	214 609
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				48 167
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			123 242		156 133	72 159	8 008

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	48 106	11 221		31 894	625	5 166	2 194
Выручка за предыдущий год	26 666	21 816	9 203	45 939	4 993	10 851	9 548
Себестоимость продаж за предыдущий год	21 440	10 595	9 487	14 045	4 368	5 685	7 354
Выручка за отчетный год	21 816	9 203	45 939	4 993	10 851	9 548	35 855
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			31 894	625	5 166	2 194	1 500
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			31 894	625	5 166	2 194	1 500
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	10 595	9 487	14 045	4 368	5 685	7 354	34 355
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		11 221		31 894	625	5 166	2 194
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	46 427		29 068	3 846	4 089	1 553	482
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	6
Прочие доходы за отчетный год	22 693	3 448	115 720	15 534	1 747	685	45 902
Прочие расходы за отчетный год	23 728	3 755	118 546	12 313	2 824	1 326	46 920
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 806	10 180		29 068	3 846	4 089	1 553
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	112	6
Прочие доходы за предыдущий год	129	22 693	3 448	115 720	15 534	1 747	685
Прочие расходы за предыдущий год	3 565	23 728	3 755	118 546	12 313	2 824	1 326
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	920	7 908		23 036	2 890	3 142	1 088
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	758	2 272	29	6 032	956	947	465
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 272	29	6 032	956	947	465	169
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 908		23 036	2 890	3 142	1 088	313
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	7 908		23 036	2 890	3 142	1 088	313
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				23 036
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	-620 тыс. ₽	23,0 млн ₽	3,1 млн ₽	1,1 млн ₽	313 тыс. ₽
Активы	241,8 млн ₽	170,3 млн ₽	364,4 млн ₽	268,4 млн ₽	152,8 млн ₽
Капитал и резервы	13,1 млн ₽	36,2 млн ₽	42,2 млн ₽	43,3 млн ₽	43,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,39	0,94	0,44	0,54	1,02
Коэффициент быстрой ликвидности	0,34	0,86	0,39	0,51	0,76
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,11	0,16	0,22	0,28
Коэффициент автономии	0,05	0,21	0,12	0,16	0,29
Финансовый рычаг	17,42	3,71	7,64	5,20	2,50
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-0,3 %	13,5 %	0,9 %	0,4 %	0,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	-4,7 %	63,7 %	7,4 %	2,5 %	0,7 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	483 дн.	284 дн.	1 111 дн.	424 дн.	302 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	3 798 дн.	2 065 дн.	15 771 дн.	10 652 дн.	1 124 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-1,56	-0,06	-1,26	-0,84	0,02
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-3,73	1,12	-3,02	-2,27	0,55

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.