Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ", Воронеж
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 211 | 93 783 | 97 110 | 96 635 | 101 223 | 103 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 326 | 75 076 | 74 602 | 73 502 | 72 670 | 75 179 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 651 | 38 402 | 37 927 | 36 828 | 35 995 | 38 504 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 675 | 36 674 | 36 675 | 36 674 | 36 675 | 36 675 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 885 | 18 707 | 22 508 | 23 133 | 28 553 | 28 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 | 36 | 42 | 44 | 31 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 761 | 3 885 | 9 735 | 10 336 | 12 056 | 11 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 552 | 8 052 | 11 052 | 9 445 | 9 445 | 9 445 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 502 | 6 697 | 1 646 | 3 294 | 7 007 | 7 001 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 37 | 33 | 14 | 14 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 413 | 92 820 | 93 484 | 97 110 | 96 635 | 101 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 004 | 76 326 | 75 076 | 74 602 | 73 502 | 72 670 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 330 | 39 651 | 38 402 | 37 927 | 36 828 | 35 995 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 675 | 36 675 | 36 675 | 36 675 | 36 674 | 36 675 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 409 | 16 494 | 18 408 | 22 508 | 23 133 | 28 553 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 60 | 60 | 42 | 44 | 31 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 435 | 3 370 | 3 562 | 9 735 | 10 336 | 12 056 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 052 | 4 552 | 8 052 | 11 052 | 9 445 | 9 445 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 904 | 8 502 | 6 697 | 1 646 | 3 294 | 7 007 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 10 | 37 | 33 | 14 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 211 | 93 783 | 97 110 | 96 635 | 101 223 | 103 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 081 | 75 453 | 79 241 | 78 699 | 82 541 | 81 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 842 | 22 842 | 22 842 | 22 842 | 22 842 | 22 842 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 162 | 52 534 | 56 322 | 55 780 | 59 622 | 58 798 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 130 | 18 330 | 17 869 | 17 936 | 18 682 | 21 967 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 130 | 18 330 | 17 869 | 17 936 | 18 682 | 21 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 413 | 92 820 | 93 484 | 97 110 | 96 635 | 101 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 800 | 74 670 | 75 115 | 79 241 | 78 699 | 82 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 702 | 22 842 | 22 842 | 22 842 | 22 842 | 22 842 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 022 | 51 751 | 52 196 | 56 322 | 55 780 | 59 622 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 613 | 18 150 | 18 369 | 17 869 | 17 936 | 18 682 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 613 | 18 150 | 18 369 | 17 869 | 17 936 | 18 682 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 525 | 7 138 | 5 610 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 155 | 19 194 | 16 816 | 18 717 | 10 498 | 15 417 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 974 | 21 062 | 12 291 | 11 579 | 10 642 | 9 807 |
| Выручка за отчетный год | 19 194 | 16 816 | 18 717 | 10 498 | 15 405 | 16 147 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 500 | 7 138 | 5 842 | 2 445 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 372 | 7 032 | 5 389 | 1 864 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 100 | 128 | 106 | 328 | 453 | 581 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 057 | 12 316 | 11 579 | 10 642 | 9 563 | 13 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 397 | 7 032 | 5 168 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 | 100 | 128 | 106 | 328 | 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 134 | 6 557 | 4 284 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 280 | 411 | 1 386 | 628 | 522 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 649 | 2 269 | 2 632 | 2 336 | 83 | 1 909 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 718 | 5 787 | 3 518 | 3 417 | 1 816 | 4 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 205 | 1 132 | 6 557 | 4 319 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 280 | 411 | 1 386 | 628 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 032 | 3 649 | 2 277 | 2 632 | 2 336 | 83 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 963 | 6 110 | 5 822 | 3 518 | 3 417 | 1 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 363 | 554 | 6 153 | 3 877 | ||
| Прочее за предыдущий год | 842 | 687 | 578 | 404 | ||
| Прочее за отчетный год | 687 | 345 | 404 | 362 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 789 | 6 153 | 3 842 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 789 | 6 153 | 3 842 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 363 | 554 | 6 153 | 3 877 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -833 тыс. ₽ |
| Активы | 103,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.