Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "МИРАЛ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "МИРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 723 | 36 712 | 38 659 | 84 634 | 93 525 | 96 382 | 119 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 399 | 2 314 | 3 006 | 36 341 | 33 301 | 33 228 | 37 676 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 66 | 59 | 52 | 46 | 39 | 33 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 115 | 2 020 | 2 719 | 35 991 | 32 736 | 32 267 | 35 730 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 284 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 228 | 228 | 298 | 519 | 922 | 1 913 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 324 | 34 398 | 35 653 | 48 293 | 60 224 | 63 154 | 81 927 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 974 | 8 554 | 13 618 | 14 935 | 24 219 | 29 083 | 46 418 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 864 | 23 080 | 20 578 | 24 492 | 32 936 | 28 779 | 30 809 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 486 | 2 763 | 1 432 | 819 | 3 011 | 5 216 | 4 689 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 25 | 47 | 58 | 76 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 218 | 36 723 | 36 712 | 38 659 | 84 925 | 93 525 | 96 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 096 | 1 399 | 2 314 | 3 006 | 36 632 | 33 301 | 33 228 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 | 66 | 59 | 52 | 46 | 39 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 869 | 1 115 | 2 020 | 2 719 | 36 283 | 32 736 | 32 267 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 227 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 229 | 228 | 228 | 297 | 519 | 922 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 122 | 35 324 | 34 398 | 35 653 | 48 293 | 60 224 | 63 154 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 200 | 10 974 | 8 554 | 13 618 | 14 935 | 24 219 | 29 083 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 396 | 18 811 | 23 080 | 20 578 | 24 492 | 32 936 | 28 779 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 526 | 5 486 | 2 763 | 1 432 | 819 | 3 011 | 5 216 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 1 | 25 | 47 | 58 | 76 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 723 | 36 712 | 38 659 | 84 634 | 93 525 | 96 382 | 119 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 360 | 25 728 | 29 776 | 31 270 | 33 887 | 36 772 | 40 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 228 | 29 276 | 30 770 | 33 387 | 36 272 | 39 910 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 116 | 116 | 117 | 617 | 698 | 701 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 116 | 116 | 117 | 617 | 698 | 701 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 116 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 247 | 10 868 | 8 767 | 53 247 | 59 021 | 58 912 | 78 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 079 | 6 241 | 2 009 | 2 015 | 4 028 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 077 | 4 627 | 8 767 | 53 247 | 57 012 | 56 897 | 74 464 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 91 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 218 | 36 723 | 36 712 | 38 659 | 84 925 | 93 525 | 96 382 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 378 | 21 360 | 25 728 | 29 776 | 31 502 | 33 887 | 36 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 350 | 25 228 | 29 276 | 31 002 | 33 387 | 36 272 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 | 116 | 116 | 116 | 117 | 617 | 698 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 116 | 116 | 116 | 117 | 617 | 698 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 122 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 718 | 15 247 | 10 868 | 8 767 | 53 306 | 59 021 | 58 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 176 | 7 079 | 6 241 | 2 009 | 2 015 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 542 | 8 077 | 4 627 | 8 767 | 53 306 | 57 012 | 56 897 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 91 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 803 | 13 293 | 12 305 | 14 701 | 16 154 | 22 844 | 24 170 |
| Выручка за предыдущий год | 106 831 | 125 865 | 127 383 | 128 842 | 112 182 | 130 868 | 130 558 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 972 | 112 572 | 115 078 | 114 141 | 96 028 | 108 024 | 106 388 |
| Выручка за отчетный год | 125 865 | 127 383 | 128 842 | 112 182 | 130 868 | 130 558 | 158 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 305 | 14 701 | 16 081 | 22 844 | 24 170 | 26 334 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 354 | 5 844 | 2 516 | 3 994 | 5 045 | 6 135 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 144 | 3 792 | 1 987 | 4 534 | 3 413 | 4 654 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 807 | 5 065 | 11 578 | 14 316 | 15 712 | 15 545 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 121 176 | 115 078 | 114 141 | 96 101 | 108 024 | 106 388 | 132 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 689 | 4 354 | 5 844 | 2 808 | 3 994 | 5 045 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 232 | 3 144 | 3 792 | 1 987 | 4 534 | 3 413 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 372 | 4 807 | 5 065 | 11 359 | 14 316 | 15 712 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 923 | 4 847 | 5 348 | 1 873 | 3 059 | 3 644 | 4 748 |
| Проценты к получению за отчетный год | 90 | 261 | 128 | 84 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 638 | 895 | 423 | 9 | 174 | 271 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 606 | 1 631 | 5 | 64 | 1 020 | 60 | 50 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 679 | 333 | 339 | 835 | 2 030 | 1 287 | 1 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 219 | 4 978 | 4 847 | 5 348 | 2 163 | 3 059 | 3 644 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 61 | 90 | 261 | 128 | 84 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 538 | 638 | 895 | 423 | 9 | 174 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 234 | 16 545 | 1 631 | 5 | 64 | 1 020 | 60 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 447 | 15 679 | 333 | 339 | 837 | 2 030 | 1 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 469 | 3 982 | 3 878 | 4 268 | 1 726 | 2 385 | 2 885 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 637 | 1 004 | 969 | 1 080 | 505 | 396 | 1 081 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 69 | 222 | 403 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 996 | 969 | 1 080 | 448 | 396 | 1 081 | 1 998 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | 4 | 64 | 31 | 60 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | 4 | 64 | 31 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 70 | 222 | 403 | 991 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 982 | 3 878 | 4 268 | 1 494 | 2 385 | 2 885 | 3 738 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 982 | 3 878 | 4 268 | 1 494 | 2 385 | 2 885 | 3 738 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 982 | 3 878 | 4 268 | 1 726 | 2 385 | 2 885 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 228 | 29 276 | 31 002 | 33 387 | 36 272 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 728 | 29 776 | 31 502 | 33 887 | 36 772 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 276 | 30 770 | 33 387 | 36 272 | 39 910 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 776 | 31 270 | 33 887 | 36 772 | 40 410 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 268 | 1 494 | 2 385 | 2 885 | 3 738 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 268 | 1 494 | 2 385 | 2 885 | 3 738 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 268 | 1 494 | 2 385 | 2 885 | 3 738 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 268 | 1 494 | 2 385 | 2 885 | 3 738 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | 100 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 220 | 100 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | 100 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 220 | 100 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 776 | 31 270 | 33 887 | 36 772 | 40 410 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 728 | 29 776 | 31 502 | 33 887 | 36 772 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 122 | 6 864 | 2 179 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 692 | 119 425 | 145 088 | 136 452 | 179 990 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 131 589 | 119 425 | 145 088 | 135 644 | 179 990 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 | 808 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 570 | 112 561 | 156 196 | 134 273 | 182 962 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 707 | 105 047 | 149 372 | 125 752 | 173 586 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 993 | 2 519 | 2 234 | 2 038 | 2 888 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 423 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 834 | 853 | 827 | 492 | 1 642 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 613 | 4 142 | 3 763 | 5 991 | 4 846 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 | 25 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 | 25 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 26 | 25 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 300 | 2 420 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 413 | 847 | 13 300 | 2 520 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 955 | 847 | 2 000 | 2 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 458 | 11 300 | 520 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 866 | 8 324 | 100 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 220 | 100 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 196 | 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 450 | 7 824 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 192 | 2 205 |