Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОРОНЕЖАГРОПРОМСТРОЙКОМПЛЕКТ", Воронеж
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОРОНЕЖАГРОПРОМСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 867 985 | 651 910 | 488 356 | 639 740 | 762 416 | 847 626 | 966 504 | 158 730 | 144 171 | 146 520 | 158 702 | 208 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 673 802 | 400 055 | 204 493 | 307 029 | 386 682 | 436 434 | 503 172 | 45 554 | 85 963 | 68 477 | 81 300 | 90 280 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 538 | 10 875 | 9 782 | 15 001 | 21 560 | 22 146 | 37 679 | 24 872 | 22 892 | 57 832 | 55 964 | 54 830 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 665 264 | 389 180 | 194 710 | 292 028 | 365 122 | 414 288 | 465 493 | 20 682 | 63 071 | 10 645 | 25 336 | 35 450 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 194 183 | 251 855 | 283 863 | 332 711 | 375 734 | 411 192 | 463 332 | 113 176 | 58 208 | 78 043 | 77 402 | 118 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 693 | 89 003 | 180 563 | 253 635 | 325 119 | 367 993 | 391 077 | 29 478 | 45 460 | 30 120 | 51 341 | 87 342 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 161 | 12 161 | 22 020 | 26 476 | 31 215 | 29 938 | 34 888 | 267 | 106 | 223 | 1 498 | 2 645 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 039 | 150 261 | 80 597 | 51 290 | 19 235 | 12 975 | 36 509 | 69 977 | 11 982 | 27 567 | 22 642 | 27 871 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 033 | 43 | 155 | 500 | 578 | 310 | 300 | 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 219 | 314 | 473 | 1 310 | 165 | 216 | 858 | 12 953 | 82 | 19 823 | 1 621 | 451 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 73 | 55 | 70 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 888 461 | 867 985 | 651 910 | 534 972 | 637 409 | 763 693 | 847 626 | 143 230 | 158 730 | 144 171 | 146 520 | 158 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 214 190 | 673 802 | 400 055 | 251 317 | 292 921 | 403 947 | 436 434 | 53 088 | 45 554 | 85 963 | 68 477 | 81 300 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 089 | 8 538 | 10 875 | 9 782 | 13 613 | 23 038 | 22 146 | 30 923 | 24 872 | 22 892 | 57 832 | 55 964 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 203 101 | 665 264 | 389 180 | 241 535 | 279 308 | 380 909 | 414 288 | 22 165 | 20 682 | 63 071 | 10 645 | 25 336 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 674 271 | 194 183 | 251 855 | 283 655 | 344 488 | 359 746 | 411 192 | 90 142 | 113 176 | 58 208 | 78 043 | 77 402 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 555 | 41 693 | 89 003 | 180 549 | 263 303 | 310 482 | 367 993 | 73 083 | 29 478 | 45 460 | 30 120 | 51 341 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 043 | 12 161 | 12 161 | 22 020 | 28 331 | 28 607 | 29 938 | 6 | 267 | 106 | 223 | 1 498 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 556 445 | 138 039 | 150 261 | 80 597 | 51 544 | 20 492 | 12 975 | 14 754 | 69 977 | 11 982 | 27 567 | 22 642 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 583 | 2 033 | 43 | 500 | 578 | 310 | 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 571 | 219 | 314 | 489 | 1 310 | 165 | 216 | 2 298 | 12 953 | 82 | 19 823 | 1 621 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 | 38 | 73 | 70 | 1 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 867 985 | 651 910 | 488 355 | 639 740 | 762 416 | 847 626 | 966 504 | 158 730 | 144 171 | 146 520 | 158 702 | 208 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 640 | 13 025 | 14 116 | 15 481 | 13 901 | 11 464 | 14 582 | 40 817 | 76 743 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 807 | 56 996 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 030 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 602 | 5 987 | 7 078 | 8 443 | 6 863 | 4 426 | 7 544 | 12 979 | 12 716 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 631 401 | 411 529 | 548 711 | 683 973 | 766 467 | 895 420 | 118 762 | 93 657 | 108 498 | 93 043 | 90 155 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 125 000 | 109 000 | 96 000 | 84 000 | 72 000 | 60 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 506 401 | 302 529 | 452 711 | 599 973 | 694 467 | 835 420 | 118 762 | 93 657 | 108 498 | 93 043 | 90 155 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 886 497 | 42 637 | 113 076 | 79 389 | 65 418 | 67 043 | 55 603 | 26 067 | 39 050 | 23 440 | 24 842 | 41 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 010 | 345 | 9 000 | 5 232 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 051 | 41 627 | 112 731 | 79 389 | 65 418 | 67 043 | 55 603 | 26 067 | 30 050 | 23 440 | 24 842 | 36 759 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 844 425 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 888 461 | 867 985 | 651 910 | 534 972 | 637 409 | 763 693 | 847 626 | 143 230 | 158 730 | 144 171 | 146 520 | 158 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 696 | 11 511 | 13 154 | 14 116 | 8 443 | 13 901 | 11 464 | 14 582 | 40 817 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 807 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 030 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 658 | 4 473 | 6 116 | 7 078 | 1 405 | 6 863 | 4 426 | 7 544 | 12 979 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 844 425 | 631 401 | 411 545 | 549 567 | 687 598 | 766 467 | 114 170 | 118 762 | 93 657 | 108 498 | 93 043 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 125 000 | 109 000 | 96 000 | 84 000 | 72 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 844 425 | 506 401 | 302 545 | 453 567 | 603 598 | 694 467 | 114 170 | 118 762 | 93 657 | 108 498 | 93 043 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 905 550 | 42 072 | 42 637 | 112 731 | 76 331 | 62 941 | 67 043 | 20 617 | 26 067 | 39 050 | 23 440 | 24 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 010 | 9 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 586 | 42 051 | 41 627 | 112 731 | 76 331 | 62 941 | 67 043 | 20 617 | 26 067 | 30 050 | 23 440 | 24 842 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 857 943 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 21 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 788 | 12 114 | 13 298 | 10 434 | 11 246 | 10 689 | 4 892 | 10 971 | 1 563 | 9 556 | 10 391 | |
| Выручка за предыдущий год | 73 736 | 84 689 | 63 371 | 44 267 | 45 063 | 36 643 | 20 986 | 86 449 | 111 887 | 53 086 | 100 393 | 74 074 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 305 | 81 901 | 51 257 | 30 969 | 34 629 | 25 397 | 10 297 | 81 557 | 100 916 | 51 523 | 90 837 | 63 683 |
| Выручка за отчетный год | 84 689 | 63 371 | 44 267 | 59 765 | 36 643 | 20 986 | 55 839 | 111 887 | 53 086 | 100 393 | 74 074 | 49 339 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 788 | 12 114 | 13 298 | 10 595 | 11 246 | 10 689 | 7 792 | 10 971 | 1 563 | 9 556 | 10 391 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 788 | 12 114 | 13 298 | 10 595 | 11 246 | 10 689 | 7 792 | 10 971 | 1 563 | 9 556 | 10 391 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 901 | 51 257 | 30 969 | 49 170 | 25 397 | 10 297 | 48 047 | 100 916 | 51 523 | 90 837 | 63 683 | 53 994 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 788 | 12 114 | 13 298 | 10 434 | 11 246 | 10 689 | 4 892 | 10 971 | 1 563 | 9 556 | 10 391 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 172 | 1 149 | 1 289 | 1 180 | 1 893 | 1 202 | 1 706 | 11 445 | 5 185 | 13 496 | 10 740 | 3 915 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 319 | 11 163 | 7 814 | 9 850 | 8 774 | 5 717 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 235 | 3 115 | 11 539 | 5 875 | 5 503 | 5 034 | 3 534 | 13 640 | 6 987 | 7 403 | 7 589 | 10 274 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 851 | 6 761 | 12 385 | 7 476 | 5 006 | 5 747 | 3 903 | 13 166 | 3 365 | 3 463 | 7 240 | 1 704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 030 | 2 172 | 1 149 | 1 289 | 1 019 | 1 893 | 1 202 | 2 593 | 11 445 | 5 185 | 13 496 | 10 740 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 319 | 11 163 | 7 814 | 9 850 | 8 774 | 1 346 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 521 | 3 235 | 3 115 | 11 539 | 5 875 | 5 503 | 5 034 | 3 670 | 13 640 | 6 987 | 7 403 | 7 589 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 922 | 3 851 | 6 761 | 12 385 | 7 476 | 5 006 | 5 747 | 4 623 | 13 166 | 3 365 | 3 463 | 7 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 824 | 1 738 | 919 | 1 031 | 815 | 1 514 | 962 | 2 074 | 9 156 | 4 148 | 10 797 | 8 592 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | 434 | 230 | 258 | 204 | 379 | 240 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 434 | 230 | 258 | 236 | 379 | 240 | 341 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 944 | 1 514 | 962 | 1 365 | 5 458 | 3 118 | 5 435 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 738 | 919 | 1 031 | 944 | 1 514 | 962 | 1 365 | 9 156 | 4 148 | 10 797 | 8 592 | 2 936 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 031 | 815 | 1 514 | 962 | 5 458 | 3 118 | 5 435 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 658 | 4 473 | 6 116 | 7 078 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 696 | 11 511 | 13 154 | 14 116 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 602 | 5 987 | 7 078 | 8 443 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 640 | 13 025 | 14 116 | 15 481 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 738 | 919 | 1 031 | 944 | 1 514 | 962 | 1 365 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 738 | 919 | 1 031 | 944 | 1 514 | 962 | 1 365 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 738 | 919 | 1 031 | 944 | 1 514 | 962 | 1 365 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 738 | 919 | 1 031 | 944 | 1 514 | 962 | 1 365 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 161 | 4 535 | 15 153 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 161 | 4 535 | 15 153 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 161 | 4 535 | 15 153 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 161 | 4 535 | 15 153 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 640 | 13 025 | 14 116 | 15 481 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 696 | 11 511 | 13 154 | 14 116 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 146 | 13 821 | 51 | 642 | 10 655 | 9 033 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 993 | 201 483 | 181 225 | 173 254 | 159 215 | 127 208 | 176 295 | 77 723 | 57 926 | 178 682 | 115 431 | 100 325 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 734 | 63 371 | 1 296 | 1 720 | 7 704 | 66 355 | 50 960 | 178 652 | 64 823 | 48 534 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 372 | 5 206 | 9 800 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 109 259 | 138 112 | 179 929 | 171 534 | 151 511 | 127 208 | 174 923 | 11 368 | 6 966 | 30 | 45 402 | 41 991 |
| Платежи – всего за отчетный год | 123 345 | 263 159 | 148 079 | 159 433 | 160 360 | 127 157 | 175 653 | 67 068 | 79 847 | 169 649 | 154 433 | 138 264 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 399 | 104 992 | 41 318 | 28 664 | 31 348 | 19 642 | 35 779 | 26 149 | 24 913 | 25 877 | 46 096 | 51 796 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 006 | 13 474 | 15 830 | 21 555 | 16 314 | 18 778 | 17 850 | 12 221 | 13 979 | 13 273 | 18 554 | 21 834 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 540 | 17 837 | 20 745 | 16 134 | 12 902 | 6 815 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 326 | 355 | 430 | 204 | 353 | 232 | 328 | 2 137 | 1 037 | 1 086 | 3 013 | 1 561 |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 614 | 133 798 | 72 664 | 88 265 | 96 211 | 75 603 | 114 881 | 26 561 | 39 918 | 129 413 | 86 770 | 63 073 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 333 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 333 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 333 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 125 000 | 9 050 | 2 375 | 20 800 | 36 769 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 000 | 5 000 | 100 000 | 9 050 | 2 375 | 27 500 | 45 819 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 125 000 | 5 000 | 100 000 | 9 050 | 2 375 | 6 700 | 9 050 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 800 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 987 | 113 000 | 6 700 | 9 050 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 987 | 113 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 700 | 9 050 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 324 | 159 | 821 | 51 | 642 | 10 655 | 19 741 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 219 | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 263 159 | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 263 159 | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 263 064 | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 13 474 | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 13 474 | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 249 590 | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 314 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 111,9 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Активы | 158,7 млн ₽ | 144,2 млн ₽ | 146,5 млн ₽ | 158,7 млн ₽ | 208,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,9 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -52,6 % | +89,1 % | -26,2 % | -33,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,34 | 1,49 | 3,33 | 3,12 | 2,82 | 1,62 ▲ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,20 | 0,32 | 2,03 | 0,99 | 0,68 | 1,22 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,02 | 0,86 | 0,08 | 0,02 | 1,00 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,26 | 0,37 | 0,46 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 10,42 | 11,58 | 9,05 | 2,89 | 1,72 | 0,71 ▼ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 9,8 % | 2,9 % | 9,5 % | 14,0 % | -9,4 % | 5,2 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 8,2 % | 7,8 % | 10,8 % | 11,6 % | 6,0 % | 2,5 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 2,9 % | 7,4 % | 5,4 % | 1,4 % | 2,1 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,9 % | 36,2 % | 74,0 % | 21,1 % | 3,8 % | 10,8 % ▼ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,70 | 0,37 | 0,69 | 0,47 | 0,24 | 1,30 ▼ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 228 дн. | 82 дн. | 100 дн. | 112 дн. | 206 дн. | 87 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 322 дн. | 121 дн. | 294 дн. | 590 дн. | 33 дн. ▼ | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 94 дн. | 213 дн. | 94 дн. | 142 дн. | 248 дн. | 93 дн. ▼ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | 241 дн. | 192 дн. | 127 дн. | 263 дн. | 548 дн. | 20 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,33 | 0,70 | 0,68 | 0,65 | 0,49 ▲ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,33 | 1,30 | 3,35 | 3,26 | 3,34 | 4,01 ▼ | 6,79 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12.3 (компаний: 4161).