Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОРОНЕЖАВТОДОР", Воронеж
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОРОНЕЖАВТОДОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 444 809 | 458 405 | 518 677 | 489 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 714 | 145 101 | 139 856 | 130 685 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 | 59 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 85 298 | 121 814 | 117 590 | 110 980 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 353 | 303 | 303 | 303 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 263 | 2 359 | 2 256 | 2 038 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 741 | 20 566 | 19 707 | 17 364 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 341 095 | 313 304 | 378 821 | 358 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 002 | 126 962 | 153 354 | 220 490 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 | 464 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 189 348 | 148 108 | 217 790 | 122 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 666 | 26 595 | 7 287 | 14 554 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 012 | 11 175 | 390 | 323 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 520 907 | 444 809 | 458 405 | 518 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 081 | 103 714 | 145 101 | 139 856 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 59 | 59 | 59 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 303 | 85 298 | 121 814 | 117 590 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 353 | 353 | 303 | 303 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 269 | 263 | 2 359 | 2 256 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 097 | 17 741 | 20 566 | 19 707 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 424 826 | 341 095 | 313 304 | 378 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 064 | 129 002 | 126 962 | 153 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 | 464 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 250 | 189 348 | 148 108 | 217 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 322 | 11 666 | 26 595 | 7 287 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 190 | 11 012 | 11 175 | 390 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 444 809 | 458 405 | 518 677 | 489 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 714 | 162 390 | 164 091 | 165 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 103 216 | 103 216 | 103 216 | 103 216 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 96 474 | 96 474 | 96 474 | 96 474 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 321 | 10 321 | 10 321 | 10 321 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 683 | 32 427 | 20 057 | 1 618 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 802 | 18 459 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 683 | 1 625 | 1 598 | 1 618 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 282 412 | 263 588 | 334 529 | 321 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 162 088 | 160 485 | 156 000 | 160 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 324 | 92 530 | 167 960 | 152 063 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 573 | 10 569 | 9 505 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 520 907 | 444 809 | 458 405 | 518 677 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 159 983 | 160 714 | 162 390 | 164 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 103 216 | 103 216 | 103 216 | 103 216 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 96 474 | 96 474 | 96 474 | 96 474 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 321 | 10 321 | 10 321 | 10 321 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 165 | 1 683 | 32 427 | 20 057 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 802 | 18 459 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 165 | 1 683 | 1 625 | 1 598 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 358 759 | 282 412 | 263 588 | 334 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 124 443 | 162 088 | 160 485 | 156 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 316 | 120 324 | 92 530 | 167 960 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 573 | 10 569 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 906 | 38 730 | 38 942 | 34 967 |
| Выручка за предыдущий год | 421 665 | 956 274 | 813 574 | 816 649 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 405 759 | 917 544 | 774 632 | 781 682 |
| Выручка за отчетный год | 956 274 | 813 574 | 816 649 | 681 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 730 | 38 942 | 34 967 | 40 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 730 | 38 942 | 34 967 | 40 125 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 917 544 | 774 632 | 781 682 | 641 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 906 | 38 730 | 38 942 | 34 967 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 947 | 10 336 | 7 894 | 5 851 |
| Проценты к получению за отчетный год | 959 | 940 | 479 | 2 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 006 | 20 850 | 24 402 | 30 187 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 757 | 20 608 | 35 631 | 19 062 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 493 | 29 304 | 38 781 | 23 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 556 | 5 947 | 10 336 | 7 894 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 691 | 959 | 940 | 479 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 975 | 18 006 | 20 850 | 24 402 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 521 | 11 757 | 20 608 | 35 631 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 587 | 27 493 | 29 304 | 38 781 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 646 | 731 | 1 676 | 1 701 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 1 740 | 4 598 | 1 594 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 10 | 2 123 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 871 | 3 494 | 6 206 | 4 523 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 740 | 4 598 | 1 594 | 942 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 532 | 387 | 90 | 11 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 532 | 387 | 90 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 2 123 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 494 | 6 206 | 4 523 | 2 944 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 731 | 1 676 | 1 701 | 1 725 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 731 | 1 676 | 1 701 | 1 725 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 646 | 731 | 1 676 | 1 701 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 103 216 | 103 216 | 103 216 | 103 216 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 96 474 | 96 474 | 96 474 | 96 474 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 321 | 10 321 | 10 321 | 10 321 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 159 983 | 160 714 | 162 390 | 164 091 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 103 216 | 103 216 | 103 216 | 103 216 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 96 474 | 96 474 | 96 474 | 96 474 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 321 | 10 321 | 10 321 | 10 321 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 160 714 | 162 390 | 164 091 | 165 816 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 731 | 1 676 | 1 701 | 1 725 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 731 | 1 676 | 1 701 | 1 725 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 731 | 1 676 | 1 701 | 1 725 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 731 | 1 676 | 1 701 | 1 725 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 160 714 | 162 390 | 164 091 | 165 816 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 159 983 | 160 714 | 162 390 | 164 091 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 777 | 23 661 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 020 742 | 927 202 | 833 020 | 883 460 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 942 006 | 924 711 | 830 505 | 875 367 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 788 | 1 789 | 1 432 | 1 260 |
| Прочие поступления за отчетный год | 77 948 | 702 | 1 083 | 6 833 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 030 317 | 888 425 | 854 073 | 859 799 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 763 644 | 641 637 | 601 854 | 608 659 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 102 896 | 114 129 | 116 821 | 121 776 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 095 | 20 850 | 24 324 | 29 410 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 485 | 2 273 | 4 114 | 1 529 |
| Прочие платежи за отчетный год | 145 197 | 109 536 | 106 960 | 98 425 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 073 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 | 1 287 | 45 803 | 3 090 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 180 | 1 190 | 10 874 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 | 85 | 34 919 | 67 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 | 10 | 3 023 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 677 | 54 303 | 23 730 | 5 025 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 422 | 54 303 | 23 730 | 5 025 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 255 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 397 | 29 168 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 277 091 | 45 438 | 22 576 | 178 539 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 275 604 | 45 438 | 22 384 | 178 539 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 487 | 192 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 240 694 | 16 270 | 42 904 | 192 998 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 192 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 240 694 | 16 270 | 42 712 | 192 998 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 344 | 14 929 | 7 267 |