Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖ-ФРАХТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖ-ФРАХТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 233 934 | 1 344 505 | 1 390 691 | 681 046 | 837 622 | 673 561 | 576 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 191 431 | 202 239 | 103 430 | 77 416 | 56 800 | 108 139 | 106 970 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 779 | 11 773 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 161 431 | 172 239 | 73 430 | 50 316 | 56 800 | 93 360 | 95 197 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 27 100 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 042 503 | 1 142 266 | 1 287 261 | 603 630 | 780 822 | 565 422 | 469 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 525 595 | 588 557 | 477 884 | 275 302 | 353 539 | 285 809 | 208 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 589 | 446 | 283 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 470 748 | 533 113 | 557 859 | 314 812 | 413 541 | 266 420 | 251 164 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 110 | 8 700 | 200 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 068 | 5 196 | 45 651 | 10 210 | 4 828 | 7 190 | 6 614 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 393 | 6 254 | 5 584 | 3 306 | 8 914 | 6 003 | 2 868 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 138 493 | 1 233 934 | 1 344 505 | 1 390 691 | 681 046 | 837 622 | 673 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 181 218 | 191 431 | 202 239 | 103 430 | 77 416 | 56 800 | 108 139 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 779 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 151 218 | 161 431 | 172 239 | 73 430 | 50 316 | 56 800 | 93 360 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 27 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 957 275 | 1 042 503 | 1 142 266 | 1 287 261 | 603 630 | 780 822 | 565 422 |
| Запасы на конец предыдущего года | 469 040 | 525 595 | 588 557 | 477 884 | 275 302 | 353 539 | 285 809 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 380 | 589 | 446 | 283 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 462 315 | 470 748 | 533 113 | 557 859 | 314 812 | 413 541 | 266 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 445 | 20 110 | 8 700 | 200 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 208 | 21 068 | 5 196 | 45 651 | 10 210 | 4 828 | 7 190 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 887 | 4 393 | 6 254 | 5 584 | 3 306 | 8 914 | 6 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 233 934 | 1 344 505 | 1 390 691 | 681 046 | 837 622 | 673 561 | 576 520 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 386 726 | 398 843 | 16 088 | 41 953 | 62 011 | 77 886 | 85 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 386 716 | 398 833 | 16 078 | 41 943 | 62 001 | 77 876 | 85 985 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 000 | 100 000 | 200 048 | 261 739 | 186 547 | 153 619 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | 100 000 | 200 048 | 261 739 | 186 547 | 153 619 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 847 208 | 885 662 | 1 274 603 | 439 045 | 513 872 | 409 128 | 336 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 124 498 | 144 587 | 575 390 | 76 846 | 146 800 | 31 207 | 36 954 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 722 710 | 741 075 | 699 213 | 362 199 | 367 072 | 377 921 | 299 952 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 138 493 | 1 233 934 | 1 344 505 | 1 390 691 | 681 046 | 837 622 | 673 561 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 429 641 | 386 726 | 398 843 | 16 088 | 41 953 | 62 011 | 77 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 429 631 | 386 716 | 398 833 | 16 078 | 41 943 | 62 001 | 77 876 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 000 | 402 090 | 200 048 | 261 739 | 186 547 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 402 090 | 200 048 | 261 739 | 186 547 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 708 852 | 847 208 | 885 662 | 972 513 | 439 045 | 513 872 | 409 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 169 116 | 124 498 | 144 587 | 273 300 | 76 846 | 146 800 | 31 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 539 736 | 722 710 | 741 075 | 699 213 | 362 199 | 367 072 | 377 921 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 976 179 | 1 013 102 | 985 700 | 1 239 056 | 1 141 511 | 813 125 | 638 853 |
| Выручка за предыдущий год | 6 283 048 | 6 813 641 | 7 048 481 | 8 011 523 | 5 223 212 | 3 111 575 | 2 493 442 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 306 869 | 5 800 539 | 6 062 781 | 6 772 467 | 4 081 701 | 2 298 450 | 1 854 589 |
| Выручка за отчетный год | 6 813 641 | 7 048 481 | 8 011 523 | 5 223 212 | 3 111 575 | 2 493 442 | 2 219 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 013 102 | 985 700 | 1 239 056 | 1 141 511 | 813 125 | 638 853 | 537 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 129 381 | 5 347 | 64 230 | 81 329 | 61 433 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 883 721 | 1 052 952 | 1 298 226 | 1 136 164 | 748 895 | 557 524 | 475 973 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 800 539 | 6 062 781 | 6 772 467 | 4 081 701 | 2 298 450 | 1 854 589 | 1 682 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 144 774 | 129 381 | 5 347 | 64 230 | 81 329 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 831 405 | 883 721 | 1 052 952 | 1 298 226 | 1 136 164 | 748 895 | 557 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 947 | 124 058 | 79 582 | 37 693 | 30 825 | 19 294 | 10 385 |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 204 | 297 302 | 318 075 | 176 566 | 50 536 | 26 551 | 505 |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 638 | 105 992 | 179 323 | 144 220 | 83 941 | 88 586 | 51 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 483 | 97 947 | 124 058 | 79 582 | 37 693 | 30 825 | 19 294 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 645 | 67 204 | 297 302 | 318 075 | 176 566 | 50 536 | 26 551 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 936 | 98 638 | 105 992 | 179 323 | 144 220 | 83 941 | 88 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 913 | 77 085 | 98 117 | 56 792 | 25 865 | 20 058 | 15 875 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 271 | 17 546 | 23 913 | 19 129 | 9 553 | 5 689 | 3 304 |
| Прочее за предыдущий год | 299 | 3 316 | 2 028 | 3 661 | 2 275 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 546 | 23 913 | 19 129 | 9 553 | 5 689 | 3 304 | 1 994 |
| Прочее за отчетный год | 3 316 | 2 028 | 3 661 | 2 275 | 5 078 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 085 | 98 117 | 56 792 | 25 865 | 20 058 | 15 875 | 8 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 085 | 98 117 | 56 792 | 25 865 | 20 058 | 15 875 | 8 109 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 913 | 77 085 | 98 117 | 56 792 | 25 865 | 20 058 | 15 875 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 631 | 386 716 | 398 833 | 16 078 | 41 943 | 62 001 | 77 876 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 429 641 | 386 726 | 398 843 | 16 088 | 41 953 | 62 011 | 77 886 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 386 716 | 398 833 | 16 078 | 41 943 | 62 001 | 77 876 | 85 985 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 386 726 | 398 843 | 16 088 | 41 953 | 62 011 | 77 886 | 85 995 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 085 | 98 117 | 56 792 | 25 865 | 20 058 | 15 875 | 8 109 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 77 085 | 98 117 | 56 792 | 25 865 | 20 058 | 15 875 | 8 109 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 085 | 98 117 | 56 792 | 25 865 | 20 058 | 15 875 | 8 109 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 085 | 98 117 | 56 792 | 25 865 | 20 058 | 15 875 | 8 109 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 000 | 86 000 | 439 547 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 120 000 | 86 000 | 439 547 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 000 | 86 000 | 439 547 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 120 000 | 86 000 | 439 547 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 386 726 | 398 843 | 16 088 | 41 953 | 62 011 | 77 886 | 85 995 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 429 641 | 386 726 | 398 843 | 16 088 | 41 953 | 62 011 | 77 886 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 147 903 | 18 535 | 76 090 | 153 635 | 238 334 | 41 202 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 595 241 | 7 917 603 | 8 845 621 | 5 724 676 | 2 698 520 | 2 404 777 | 2 059 420 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 478 033 | 7 628 932 | 8 592 454 | 5 566 906 | 2 666 344 | 2 391 146 | 2 023 405 |
| Прочие поступления за отчетный год | 117 208 | 288 671 | 253 167 | 157 770 | 32 176 | 13 631 | 36 015 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 447 338 | 7 899 068 | 8 769 531 | 5 571 041 | 2 846 149 | 2 166 443 | 2 018 218 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 709 159 | 7 239 181 | 8 000 436 | 4 903 514 | 2 458 976 | 1 790 988 | 1 651 599 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 298 087 | 242 648 | 255 572 | 229 657 | 137 176 | 138 988 | 141 776 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 546 | 23 913 | 16 159 | 6 896 | 3 786 | 2 063 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 422 546 | 393 326 | 513 523 | 421 711 | 243 101 | 232 681 | 222 780 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 209 420 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 867 | 42 894 | 88 917 | 304 080 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 242 | 1 197 | 67 297 | 19 868 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 555 | 38 910 | 19 700 | 21 900 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 070 | 2 787 | 1 920 | 2 312 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 260 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 881 | 71 390 | 225 422 | 94 660 | 19 208 | 45 187 | 14 597 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 45 661 | 43 890 | 14 422 | 15 660 | 19 208 | 45 187 | 14 597 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 220 | 27 500 | 11 000 | 19 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 000 | 60 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 870 | 161 455 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 330 719 | 3 856 711 | 3 998 124 | 1 708 980 | 1 478 073 | 1 026 943 | 1 057 420 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 330 719 | 3 856 711 | 3 998 124 | 1 708 980 | 1 478 073 | 1 026 943 | 1 057 420 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 421 748 | 3 862 622 | 3 897 254 | 2 107 476 | 1 316 618 | 1 217 728 | 1 084 601 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 86 000 | 152 897 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 421 748 | 3 776 622 | 3 744 357 | 2 107 476 | 1 316 618 | 1 217 728 | 1 084 601 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 455 | 2 362 |