Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКРАТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 488 670 | 661 883 | 706 886 | 1 148 744 | 1 052 275 | 1 318 166 | 1 627 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 861 | 23 051 | 23 694 | 28 719 | 23 151 | 30 396 | 34 921 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | 34 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 861 | 23 051 | 22 420 | 26 755 | 23 127 | 30 357 | 34 665 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 274 | 1 964 | 24 | 222 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 461 809 | 638 832 | 683 192 | 1 120 025 | 1 029 124 | 1 287 770 | 1 593 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 188 222 | 246 480 | 356 031 | 478 379 | 502 412 | 493 222 | 611 998 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 521 | 8 277 | 2 137 | 4 592 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 135 456 | 207 189 | 123 848 | 323 644 | 202 025 | 308 753 | 139 924 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 83 228 | 147 187 | 173 546 | 253 074 | 269 431 | 432 073 | 699 662 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 903 | 37 976 | 28 456 | 56 550 | 46 616 | 51 246 | 136 463 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 311 | 857 | 363 | 339 | 415 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 285 693 | 474 338 | 649 561 | 706 886 | 1 148 744 | 1 052 275 | 1 318 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 120 | 25 279 | 21 796 | 23 694 | 28 719 | 23 151 | 30 396 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 39 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 120 | 25 279 | 21 454 | 22 420 | 26 755 | 23 127 | 30 357 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 342 | 1 274 | 1 964 | 24 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 270 573 | 449 059 | 627 765 | 683 192 | 1 120 025 | 1 029 124 | 1 287 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 949 | 175 334 | 259 095 | 356 031 | 478 379 | 502 412 | 493 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 521 | 8 277 | 2 137 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 675 | 134 544 | 185 013 | 123 848 | 323 644 | 202 025 | 308 753 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 576 | 84 705 | 145 258 | 173 546 | 253 074 | 269 431 | 432 073 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 373 | 54 476 | 37 976 | 28 456 | 56 550 | 46 616 | 51 246 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 423 | 1 311 | 857 | 363 | 339 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 488 670 | 661 883 | 706 886 | 1 148 744 | 1 052 275 | 1 318 166 | 1 627 975 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 175 239 | 294 063 | 518 140 | 783 731 | 952 692 | 1 122 093 | 1 296 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 175 219 | 294 043 | 518 120 | 783 711 | 952 672 | 1 122 073 | 1 296 547 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 950 | 100 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 950 | 100 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 313 431 | 367 820 | 188 746 | 365 013 | 59 633 | 196 073 | 231 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 108 | 76 772 | 22 211 | 94 575 | 3 624 | 27 012 | 134 069 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 195 323 | 290 661 | 166 535 | 270 438 | 56 009 | 169 061 | 97 339 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 387 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 285 693 | 474 338 | 649 561 | 706 886 | 1 148 744 | 1 052 275 | 1 318 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 988 | 169 851 | 306 046 | 518 140 | 783 731 | 952 692 | 1 122 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 968 | 169 831 | 306 026 | 518 120 | 783 711 | 952 672 | 1 122 073 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 950 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 950 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 705 | 304 487 | 343 515 | 188 746 | 365 013 | 59 633 | 196 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 471 | 118 108 | 76 772 | 22 211 | 94 575 | 3 624 | 27 012 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 234 | 185 498 | 266 743 | 166 535 | 270 438 | 56 009 | 169 061 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 881 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 180 | 162 155 | 206 791 | 294 812 | 327 839 | 295 458 | 257 209 |
| Выручка за предыдущий год | 951 812 | 2 098 921 | 2 507 781 | 3 178 465 | 2 408 988 | 2 744 022 | 2 916 901 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 899 632 | 1 936 766 | 2 300 990 | 2 883 653 | 2 081 149 | 2 448 564 | 2 659 692 |
| Выручка за отчетный год | 2 098 921 | 2 507 781 | 3 178 465 | 2 408 988 | 2 744 022 | 2 916 901 | 3 886 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 543 | 207 374 | 294 812 | 327 839 | 295 458 | 257 209 | 282 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 300 | 102 691 | 171 249 | 201 222 | 129 086 | 84 821 | 69 017 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 66 243 | 104 683 | 123 563 | 126 617 | 166 372 | 172 388 | 213 034 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 931 378 | 2 300 407 | 2 883 653 | 2 081 149 | 2 448 564 | 2 659 692 | 3 604 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 940 | 95 912 | 103 925 | 171 249 | 201 222 | 129 086 | 84 821 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 240 | 66 243 | 102 866 | 123 563 | 126 617 | 166 372 | 172 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 249 | 130 720 | 221 309 | 276 478 | 187 349 | 180 443 | 188 028 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 208 | 9 943 | 14 753 | 39 501 | 38 881 | 45 138 | 58 596 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 520 | 6 760 | 7 950 | 6 495 | 13 190 | 2 230 | 5 753 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 691 | 38 610 | 61 469 | 51 054 | 48 973 | 66 736 | 81 642 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 430 | 13 764 | 18 212 | 8 804 | 16 401 | 14 022 | 15 474 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 229 | 98 861 | 131 953 | 221 309 | 276 478 | 187 349 | 180 443 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 428 | 6 208 | 9 943 | 14 753 | 39 501 | 38 881 | 45 138 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 038 | 7 520 | 6 760 | 7 950 | 6 495 | 13 190 | 2 230 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 828 | 10 691 | 38 610 | 61 469 | 51 054 | 48 973 | 66 736 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 929 | 6 430 | 13 765 | 18 212 | 8 804 | 16 401 | 14 022 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 946 | 96 863 | 125 445 | 212 094 | 263 545 | 168 961 | 169 401 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 283 | 1 998 | 6 508 | 9 215 | 12 924 | 9 747 | 11 042 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 998 | 6 508 | 9 215 | 12 924 | 9 747 | 11 042 | 13 323 |
| Прочее за отчетный год | 9 | 8 641 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 251 | 124 212 | 212 094 | 263 545 | 168 961 | 169 401 | 174 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 251 | 124 212 | 212 094 | 263 545 | 168 961 | 169 401 | 174 474 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 946 | 96 863 | 125 445 | 212 094 | 263 545 | 168 961 | 169 401 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 968 | 169 831 | 306 026 | 518 120 | 783 711 | 952 672 | 1 122 073 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 988 | 169 851 | 306 046 | 518 140 | 783 731 | 952 692 | 1 122 093 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 219 | 294 043 | 518 120 | 783 711 | 952 672 | 1 122 073 | 1 296 547 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 175 239 | 294 063 | 518 140 | 783 731 | 952 692 | 1 122 093 | 1 296 567 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 251 | 124 212 | 212 095 | 265 591 | 168 961 | 169 401 | 174 474 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 102 251 | 124 212 | 212 095 | 265 591 | 168 961 | 169 401 | 174 474 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 251 | 124 212 | 265 591 | 168 961 | 169 401 | 174 474 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 102 251 | 124 212 | 265 591 | 168 961 | 169 401 | 174 474 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 175 239 | 294 063 | 518 140 | 783 731 | 952 672 | 1 122 093 | 1 296 567 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 988 | 169 851 | 306 046 | 518 140 | 783 731 | 952 672 | 1 122 093 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 454 | 90 365 | 60 768 | 2 426 | 17 749 | 187 024 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 050 355 | 3 130 315 | 3 616 884 | 2 850 604 | 3 269 910 | 6 041 410 | 5 417 778 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 036 671 | 2 980 519 | 3 311 452 | 2 850 604 | 3 269 910 | 3 695 761 | 4 825 040 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 684 | 149 796 | 305 432 | 2 345 649 | 592 738 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 006 901 | 3 039 950 | 3 556 116 | 2 848 178 | 3 252 161 | 5 854 386 | 6 030 942 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 944 449 | 2 919 238 | 3 514 086 | 2 802 593 | 3 169 595 | 3 449 123 | 3 828 963 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 208 | 11 298 | 14 736 | 15 268 | 14 228 | 15 219 | 16 043 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 840 | 6 760 | 6 035 | 5 034 | 13 647 | 2 043 | 5 753 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 169 | 5 386 | 10 377 | 13 984 | 17 110 | 5 385 | 14 627 |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 235 | 97 268 | 10 882 | 11 299 | 37 581 | 2 382 616 | 2 165 556 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 349 | 42 858 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 939 | 152 075 | 388 827 | 3 367 796 | 909 508 | 18 112 907 | 24 780 879 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 059 | 16 574 | 14 724 | 19 476 | 13 251 | 18 225 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 939 | 133 370 | 368 367 | 3 329 172 | 869 802 | 18 014 607 | 24 686 583 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 646 | 3 886 | 23 900 | 20 230 | 85 049 | 76 071 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 87 590 | 207 652 | 397 443 | 3 407 229 | 886 159 | 18 235 096 | 24 738 021 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 87 590 | 207 652 | 397 443 | 3 407 229 | 886 159 | 18 235 096 | 24 738 021 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 728 | 65 101 | 655 523 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 536 542 | 1 926 559 | 2 208 707 | 720 281 | 1 217 193 | 233 291 | 1 453 903 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 536 542 | 1 926 559 | 2 208 707 | 720 281 | 1 217 193 | 233 291 | 1 453 903 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 483 814 | 1 977 847 | 2 270 379 | 655 180 | 1 268 225 | 293 496 | 798 380 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 483 814 | 1 977 847 | 2 270 379 | 655 180 | 1 268 225 | 293 496 | 798 380 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 531 | 28 094 | 4 630 | 85 217 |