Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОГАРАНТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 053 | 4 534 | 3 037 | 1 490 | 867 | 1 087 | 1 095 | 1 268 | 1 242 | 2 084 | 2 470 | 2 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 563 | 2 621 | 2 690 | 1 224 | 558 | 466 | 352 | 700 | 537 | 390 | 355 | 329 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 563 | 1 361 | 993 | 758 | 558 | 466 | 352 | 700 | 537 | 390 | 355 | 329 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 260 | 1 697 | 466 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 490 | 1 913 | 347 | 266 | 309 | 621 | 743 | 568 | 705 | 1 694 | 2 115 | 2 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 43 | 73 | 83 | 23 | 10 | 142 | 176 | 92 | 2 100 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 397 | 128 | 165 | 177 | 121 | 32 | 90 | 19 | 71 | 92 | 21 | 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 1 724 | 109 | 6 | 165 | 549 | 366 | 208 | 267 | 1 421 | 1 945 | 188 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 30 | 145 | 165 | 275 | 181 | 149 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 719 | 3 053 | 4 534 | 3 037 | 1 490 | 867 | 1 087 | 1 296 | 1 268 | 1 242 | 2 084 | 2 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 956 | 1 563 | 2 621 | 2 690 | 1 224 | 558 | 466 | 866 | 700 | 537 | 390 | 355 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 956 | 1 563 | 1 361 | 993 | 758 | 558 | 466 | 866 | 700 | 537 | 390 | 355 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 260 | 1 697 | 466 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 763 | 1 490 | 1 913 | 347 | 266 | 309 | 621 | 430 | 568 | 705 | 1 694 | 2 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 | 44 | 43 | 73 | 83 | 23 | 10 | 113 | 176 | 92 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 784 | 271 | 128 | 165 | 177 | 121 | 32 | 33 | 19 | 71 | 92 | 21 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 110 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 892 | 49 | 1 724 | 109 | 6 | 165 | 549 | 178 | 208 | 267 | 1 421 | 1 945 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 18 | 30 | 106 | 165 | 275 | 181 | 149 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 053 | 4 534 | 3 037 | 1 490 | 867 | 1 087 | 1 095 | 1 268 | 1 242 | 2 084 | 2 470 | 2 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 887 | 4 380 | 2 887 | 1 038 | 825 | 1 017 | 1 082 | 649 | 844 | 2 059 | 2 414 | 2 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 370 | 2 877 | 1 028 | 815 | 1 007 | 1 072 | 639 | 834 | 2 049 | 2 404 | 2 681 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 | 154 | 150 | 452 | 42 | 70 | 13 | 619 | 398 | 25 | 56 | 41 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 | 1 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 | 154 | 150 | 389 | 41 | 70 | 13 | 595 | 381 | 25 | 56 | 41 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 17 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 719 | 3 053 | 4 534 | 3 037 | 1 490 | 867 | 1 087 | 1 296 | 1 268 | 1 242 | 2 084 | 2 470 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 664 | 2 887 | 4 380 | 2 887 | 1 038 | 825 | 1 017 | 628 | 649 | 844 | 2 059 | 2 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 877 | 4 370 | 2 877 | 1 028 | 815 | 1 007 | 618 | 639 | 834 | 2 049 | 2 404 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 166 | 154 | 150 | 452 | 42 | 70 | 668 | 619 | 398 | 25 | 56 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 1 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 166 | 154 | 150 | 389 | 41 | 70 | 643 | 595 | 381 | 25 | 56 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 24 | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 561 | 1 408 | 3 624 | 1 071 | 167 | 39 | 184 | 1 231 | 366 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 431 | 6 703 | 8 574 | 6 163 | 4 172 | 2 942 | 2 380 | 1 953 | 2 405 | 2 591 | 4 059 | 3 822 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 130 | 5 295 | 4 950 | 5 092 | 4 584 | 3 405 | 2 213 | 1 914 | 2 457 | 2 407 | 2 828 | 3 456 |
| Выручка за отчетный год | 6 703 | 8 574 | 6 163 | 4 172 | 2 942 | 2 380 | 2 304 | 2 405 | 2 591 | 4 059 | 3 822 | 4 209 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 624 | 1 071 | 167 | 15 | 184 | 1 231 | 366 | 509 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 624 | 1 071 | 167 | 15 | 184 | 1 231 | 366 | 509 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 295 | 4 950 | 5 092 | 4 584 | 3 405 | 2 213 | 2 289 | 2 457 | 2 407 | 2 828 | 3 456 | 3 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 408 | 3 624 | 1 071 | 167 | 39 | 184 | 1 231 | 366 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 456 | 3 164 | 777 | 482 | 65 | 17 | 195 | 1 216 | 355 | 277 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 37 | 26 | 10 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 1 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 77 | 392 | 459 | 99 | 100 | 94 | 55 | 20 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 441 | 497 | 331 | 186 | 150 | 144 | 49 | 31 | 83 | 70 | 31 | 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 449 | 982 | 3 164 | 777 | 482 | 90 | 17 | 195 | 1 216 | 355 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 37 | 37 | 26 | 10 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 77 | 392 | 459 | 90 | 100 | 94 | 55 | 20 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 414 | 441 | 497 | 331 | 186 | 150 | 144 | 39 | 31 | 83 | 70 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 918 | 982 | 3 164 | 777 | 482 | 90 | 17 | 195 | 1 216 | 355 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 982 | 3 164 | 777 | 482 | 65 | 17 | 195 | 1 216 | 355 | 277 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 982 | 3 164 | 777 | 482 | 65 | 17 | 195 | 1 216 | 355 | 277 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 982 | 3 164 | 777 | 482 | 90 | 17 | 195 | 1 216 | 355 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 355 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 649 тыс. ₽ | 844 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,7 % | +56,7 % | -5,8 % | +10,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,77 | 67,76 | 37,77 | 58,61 | 2,01 ▲ | 4,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,85 | 60,52 | 35,11 | 7,39 | 1,61 ▲ | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,67 | 56,84 | 34,73 | 4,59 | 1,16 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,68 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,53 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,95 | 0,47 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,49 ▲ | 0,60 |
| Рентабельность продаж | -2,2 % | 7,1 % | 30,3 % | 9,6 % | 12,1 % | 8,1 % ▲ | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 7,5 % | 30,0 % | 9,3 % | 6,6 % | 4,4 % ▲ | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 15,7 % | 58,3 % | 14,4 % | 10,1 % | 2,1 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | 23,1 % | 59,1 % | 14,7 % | 10,3 % | 10,8 % ▼ | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,90 | 2,09 | 1,95 | 1,55 | 1,54 | 1,02 ▲ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 2 дн. | 10 дн. | 130 дн. ▲ | 208 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 14 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 207 дн. | 13 дн. ▼ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 дн. | 58 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 98 дн. ▲ | 133 дн. |
| Финансовый цикл | -59 дн. | -34 дн. | 5 дн. | -4 дн. | 213 дн. | 35 дн. ▼ | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,09 | 0,44 | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,58 ▲ | 0,79 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,57 | 7,09 | 98,86 | 54,87 | 78,47 | 4,46 ▲ | 6,04 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 58,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20.5 (компаний: 3564).