Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИРМА "ПАЛЛАДА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИРМА "ПАЛЛАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 978 | 3 092 | 2 824 | 2 359 | 5 254 | 4 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 1 208 | 742 | 297 | 2 742 | 2 742 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 1 208 | 742 | 297 | 2 742 | 2 742 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 938 | 1 884 | 2 082 | 2 062 | 2 512 | 2 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 725 | 1 456 | 1 797 | 1 868 | 2 200 | 1 902 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 211 | 303 | 148 | 72 | 182 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 41 | 26 | 35 | 22 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 466 | 1 978 | 3 092 | 2 824 | 2 359 | 5 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 40 | 1 208 | 742 | 297 | 2 742 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | 40 | 1 208 | 742 | 297 | 2 742 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 400 | 1 938 | 1 884 | 2 082 | 2 062 | 2 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 152 | 1 613 | 1 456 | 1 797 | 1 868 | 2 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 81 | 91 | 93 | 93 | 93 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 211 | 303 | 148 | 72 | 182 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 34 | 41 | 26 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 978 | 3 092 | 2 824 | 2 359 | 5 254 | 4 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 386 | 451 | 300 | 202 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 264 | 113 | 15 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | 1 877 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | 835 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 042 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 592 | 2 641 | 2 524 | 2 520 | 4 352 | 3 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 626 | 56 | 136 | 80 | 180 | 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 966 | 2 585 | 2 388 | 2 440 | 4 172 | 2 937 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 466 | 1 978 | 3 092 | 2 824 | 2 359 | 5 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 170 | 386 | 451 | 300 | 202 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 199 | 264 | 113 | 15 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 296 | 1 592 | 2 641 | 2 524 | 2 520 | 4 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 626 | 56 | 136 | 80 | 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 996 | 966 | 2 585 | 2 388 | 2 440 | 4 172 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | 2 382 | 2 860 | 1 900 | 2 102 | 2 263 |
| Выручка за предыдущий год | 6 097 | 7 236 | 8 401 | 4 292 | 7 427 | 7 721 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 813 | 4 854 | 5 541 | 2 392 | 5 325 | 5 458 |
| Выручка за отчетный год | 7 236 | 8 401 | 8 196 | 7 427 | 7 721 | 8 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 527 | 2 860 | 2 692 | 2 102 | 2 263 | 2 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 527 | 713 | 69 | 56 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 147 | 2 623 | 2 304 | 2 207 | 2 565 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 709 | 5 541 | 5 504 | 5 325 | 5 458 | 5 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 284 | 527 | 713 | 69 | 56 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 855 | 2 147 | 1 831 | 2 304 | 2 207 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 420 | 264 | 446 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 5 | 650 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 449 | 93 | 150 | 260 | 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 | 420 | 264 | 446 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 21 | 5 | 650 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 128 | 449 | 93 | 150 | 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 216 | 65 | 363 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 204 | 199 | 132 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | |||||
| Прочее за отчетный год | 199 | 132 | 109 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 216 | 65 | 363 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 65 | 363 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 216 | 65 | 363 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 216 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 386 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 4,12 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.