Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КЛУБ "АЛНИКА-СПОРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КЛУБ "АЛНИКА-СПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 806 | 2 340 | 2 120 | 2 132 | 2 410 | 2 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 381 | 1 691 | 1 814 | 1 772 | 1 699 | 1 662 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 381 | 1 691 | 1 794 | 1 721 | 1 648 | 1 611 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | 51 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | 51 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 425 | 649 | 306 | 360 | 710 | 1 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 391 | 403 | 210 | 247 | 305 | 425 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 246 | 43 | 112 | 405 | 766 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 191 | 1 806 | 2 340 | 2 115 | 2 132 | 2 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 115 | 1 381 | 1 691 | 1 808 | 1 772 | 1 699 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 106 | 1 381 | 1 691 | 1 794 | 1 721 | 1 648 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | 51 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 425 | 649 | 307 | 359 | 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 28 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 17 | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 391 | 386 | 210 | 247 | 305 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 246 | 43 | 112 | 405 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 806 | 2 340 | 2 121 | 2 132 | 2 410 | 2 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 715 | 2 184 | 2 095 | 1 939 | 2 332 | 2 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 329 | 1 329 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 329 | 1 329 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 373 | 842 | 752 | 597 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 | 156 | 20 | 193 | 77 | 267 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 156 | 20 | 193 | 77 | 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 191 | 1 806 | 2 340 | 2 114 | 2 132 | 2 410 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 111 | 1 715 | 2 176 | 2 096 | 1 939 | 2 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 | 13 | 13 | 13 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 329 | 1 329 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 197 | 1 329 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 373 | 834 | 754 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 91 | 163 | 18 | 193 | 77 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 91 | 163 | 18 | 193 | 77 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 806 | 1 602 | 694 | 573 | |
| Выручка за предыдущий год | 116 | 806 | 1 640 | 770 | 388 | 1 112 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 | 76 | 508 | 539 | ||
| Выручка за отчетный год | 806 | 1 640 | 770 | 388 | 1 112 | 970 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 806 | 1 602 | 694 | 299 | 573 | 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | 580 | 573 | 596 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 556 | 1 022 | 753 | 419 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 | 76 | 89 | 539 | 374 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 250 | 580 | 573 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 112 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 556 | 1 022 | 751 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 207 | 600 | 547 | 644 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 269 | 60 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 249 | 30 | 73 | 26 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 207 | 600 | 547 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 269 | 37 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 58 | 249 | 30 | 73 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 469 | 509 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 127 | 38 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 127 | 38 | 53 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | 38 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 481 | 469 | 509 | 591 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 469 | 509 | 591 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 329 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 481 | 469 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 329 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 329 | 1 329 | 1 329 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | 834 | 754 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 715 | 2 176 | 2 096 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 329 | 1 329 | 1 329 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 842 | 752 | 597 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 184 | 2 094 | 1 939 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 469 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 469 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 469 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 469 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | 157 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 82 | 157 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | 157 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 82 | 157 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 184 | 2 095 | 1 932 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 715 | 2 176 | 2 089 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 209 | 24 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 582 | 1 130 | 419 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 566 | 957 | 359 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 60 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 373 | 1 333 | 395 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 496 | 1 168 | 224 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 | 51 | 44 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 835 | 114 | 57 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 | 20 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 45 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 | 45 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 212 | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -83 тыс. ₽ | -156 тыс. ₽ | 509 тыс. ₽ | 591 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | — | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,30 | 1,87 | 9,22 | 4,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,65 | 1,86 | 9,22 | 4,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,15 | 0,58 | 5,26 | 2,87 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | — | 0,97 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — | 0,03 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | -7,3 % | 21,1 % | 20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,0 % | — | 21,8 % | 22,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.