Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖАВТОГАЗСЕРВИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖАВТОГАЗСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 185 664 | 174 066 | 135 915 | 123 413 | 168 693 | 188 705 | 293 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 656 | 46 526 | 45 804 | 42 607 | 40 524 | 37 187 | 59 272 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 605 | 46 466 | 45 747 | 42 500 | 40 108 | 36 433 | 58 063 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 51 | 46 | 57 | 107 | 416 | 754 | 1 208 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 008 | 127 540 | 90 111 | 80 806 | 128 169 | 151 518 | 234 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 177 | 103 831 | 63 710 | 57 502 | 77 790 | 79 332 | 120 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 244 | 10 | 3 | 3 456 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 621 | 15 452 | 23 548 | 21 669 | 47 628 | 62 102 | 98 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 092 | 7 299 | 1 619 | 1 184 | 2 710 | 9 983 | 7 608 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 874 | 958 | 1 234 | 441 | 41 | 98 | 4 064 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 181 | 185 664 | 174 066 | 135 915 | 123 413 | 168 067 | 188 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 978 | 47 656 | 46 526 | 45 804 | 42 607 | 40 528 | 37 187 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 495 | 47 605 | 46 466 | 45 747 | 42 500 | 40 108 | 36 433 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 483 | 51 | 46 | 57 | 107 | 420 | 754 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 203 | 138 008 | 127 540 | 90 111 | 80 806 | 127 539 | 151 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 262 | 121 177 | 103 831 | 63 710 | 57 502 | 78 232 | 79 332 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 244 | 10 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 583 | 12 621 | 15 452 | 23 548 | 21 669 | 44 796 | 62 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 014 | 2 092 | 7 299 | 1 619 | 1 184 | 2 711 | 9 983 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 344 | 1 874 | 958 | 1 234 | 441 | 1 800 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 185 664 | 174 066 | 135 915 | 123 413 | 168 693 | 188 705 | 293 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 654 | 38 518 | 37 730 | 37 083 | 37 483 | 38 034 | 38 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 127 | 16 127 | 16 127 | 16 127 | 16 127 | 16 127 | 16 127 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 354 | 15 960 | 15 286 | 14 441 | 14 841 | 15 392 | 16 320 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 557 | 558 | 514 | 479 | 471 | 491 | 20 372 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 557 | 558 | 514 | 479 | 471 | 491 | 495 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 877 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 453 | 134 990 | 97 671 | 85 851 | 130 739 | 150 180 | 233 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 665 | 80 850 | 58 977 | 57 992 | 60 000 | 58 250 | 50 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 788 | 54 140 | 38 694 | 27 859 | 70 739 | 91 930 | 183 946 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 181 | 185 664 | 174 066 | 135 915 | 123 413 | 168 067 | 188 705 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 142 | 42 654 | 38 518 | 37 730 | 37 083 | 37 483 | 38 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 127 | 16 127 | 16 127 | 16 127 | 16 127 | 16 127 | 16 127 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 586 | 20 354 | 15 960 | 15 286 | 14 441 | 14 841 | 15 392 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 510 | 557 | 558 | 514 | 479 | 470 | 491 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 510 | 557 | 558 | 514 | 479 | 470 | 491 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 529 | 142 453 | 134 990 | 97 671 | 85 851 | 130 114 | 150 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 115 | 67 665 | 80 850 | 58 977 | 57 992 | 60 000 | 58 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 414 | 74 788 | 54 140 | 38 694 | 27 859 | 68 138 | 91 930 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 976 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 595 | 62 232 | 61 219 | 57 830 | 44 803 | 40 490 | 40 149 |
| Выручка за предыдущий год | 569 877 | 666 905 | 590 416 | 518 241 | 334 179 | 300 112 | 302 046 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 511 282 | 604 673 | 529 197 | 460 411 | 289 376 | 259 622 | 261 897 |
| Выручка за отчетный год | 666 905 | 590 416 | 518 241 | 334 179 | 300 113 | 302 046 | 382 787 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 232 | 61 219 | 57 830 | 44 803 | 40 492 | 40 149 | 34 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 398 | 6 469 | 12 094 | 8 150 | 6 504 | 7 030 | 4 109 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 662 | 21 352 | 17 375 | 13 611 | 13 122 | 11 473 | 12 152 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 172 | 33 398 | 28 361 | 23 042 | 20 866 | 21 646 | 18 420 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 604 673 | 529 197 | 460 411 | 289 376 | 259 621 | 261 897 | 348 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 910 | 9 398 | 6 469 | 12 094 | 8 150 | 6 502 | 7 030 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 187 | 20 662 | 21 352 | 17 375 | 13 611 | 13 122 | 11 473 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 498 | 32 172 | 33 398 | 28 361 | 23 042 | 20 866 | 21 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 956 | 336 | 655 | 55 | 83 | 241 | 543 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 44 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 892 | 10 944 | 11 015 | 11 546 | 8 525 | 7 143 | 5 126 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 667 | 7 795 | 8 908 | 4 909 | 3 722 | 4 902 | 3 462 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 226 | 3 028 | 9 332 | 1 458 | 1 618 | 4 548 | 1 902 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 647 | 1 956 | 336 | 655 | 55 | 78 | 241 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 44 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 880 | 7 892 | 10 944 | 11 015 | 11 546 | 8 525 | 7 143 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 165 | 4 667 | 7 795 | 8 908 | 4 909 | 3 722 | 4 902 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 548 | 4 226 | 3 028 | 9 332 | 1 458 | 1 621 | 4 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 1 022 | 126 | 266 | 140 | 400 | 551 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 549 | 206 | 356 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 148 | 1 | 44 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 85 | 312 | 334 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 549 | 206 | 356 | 63 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 186 | 143 | 258 | 101 | 416 | 45 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 492 | 186 | 143 | 258 | 101 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 44 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 50 | 316 | 334 | 454 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 022 | 126 | 266 | 140 | 400 | 551 | 928 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 022 | 126 | 266 | 140 | 400 | 551 | 928 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 1 022 | 126 | 266 | 140 | 400 | 551 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 127 | 16 127 | 16 127 | 16 127 | 16 127 | 16 127 | 16 127 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 586 | 20 354 | 15 960 | 15 286 | 14 441 | 14 841 | 15 392 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 142 | 42 654 | 38 518 | 37 730 | 37 083 | 37 483 | 38 034 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 | 6 515 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 127 | 16 127 | 16 127 | 16 127 | 16 127 | 16 127 | 16 127 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 354 | 15 960 | 15 286 | 14 441 | 14 841 | 15 392 | 16 320 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 654 | 38 518 | 37 730 | 37 083 | 37 483 | 38 034 | 38 962 |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 744 | 258 | 198 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 022 | 126 | 266 | 140 | 400 | 551 | 928 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 766 | 384 | 152 | 338 | 400 | 551 | 928 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 022 | 126 | 266 | 140 | 400 | 551 | 928 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 022 | 126 | 266 | 140 | 400 | 551 | 928 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 744 | 258 | 198 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 254 | 4 520 | 940 | 985 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 254 | 4 520 | 940 | 985 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 254 | 4 020 | 940 | 985 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 254 | 4 020 | 940 | 985 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 654 | 38 518 | 37 730 | 37 083 | 37 483 | 38 032 | 38 958 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 142 | 42 654 | 38 518 | 37 730 | 37 083 | 37 483 | 38 032 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 675 | 1 640 | 3 871 | 2 683 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 764 167 | 679 240 | 602 523 | 324 373 | 341 489 | 431 277 | 483 820 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 759 238 | 674 150 | 593 907 | 322 917 | 310 526 | 357 924 | 384 435 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 491 | 2 918 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 929 | 5 090 | 8 616 | 1 456 | 30 963 | 72 862 | 96 467 |
| Платежи – всего за отчетный год | 765 253 | 681 902 | 577 848 | 322 733 | 342 123 | 427 406 | 481 137 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 700 259 | 612 889 | 514 398 | 257 746 | 219 695 | 335 261 | 383 563 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 392 | 42 742 | 33 874 | 29 161 | 22 355 | 18 034 | 16 272 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 546 | 8 521 | 8 400 | 5 126 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 785 | 224 | 356 | 87 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 817 | 26 047 | 29 220 | 24 280 | 91 552 | 65 711 | 76 089 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 931 | 192 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 381 | 1 140 | 1 286 | 271 | 1 653 | 192 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 568 | 1 140 | 1 286 | 271 | 1 653 | 192 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 66 813 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 767 | 1 936 | 8 828 | 574 | 722 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 954 | 1 936 | 8 828 | 574 | 722 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 66 813 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 550 | 8 665 | 2 160 | 2 470 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 017 | 143 079 | 103 400 | 129 710 | 94 020 | 88 460 | 59 160 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 171 017 | 143 079 | 103 400 | 129 710 | 94 020 | 85 360 | 56 160 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 100 | 3 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 467 | 134 414 | 126 213 | 131 482 | 91 860 | 85 990 | 64 410 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 4 020 | 940 | 787 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 166 467 | 129 894 | 125 273 | 130 695 | 91 860 | 85 990 | 64 410 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 | 5 207 | 1 526 | 7 272 |