Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРОМ 1", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРОМ 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 892 | 57 121 | 69 132 | 63 765 | 73 224 | 59 291 | 70 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 941 | 5 498 | 5 379 | 6 393 | 8 380 | 7 428 | 7 352 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 803 | 694 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 436 | 4 938 | 4 745 | 5 481 | 7 577 | 6 734 | 6 768 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 505 | 560 | 634 | 912 | 584 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 951 | 51 623 | 63 753 | 57 372 | 64 844 | 51 863 | 62 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 315 | 11 603 | 15 020 | 27 566 | 30 831 | 26 253 | 26 783 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 968 | 34 455 | 47 936 | 29 775 | 17 521 | 12 437 | 34 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 222 | 6 380 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 668 | 5 565 | 797 | 31 | 6 066 | 328 | 1 507 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 204 | 6 465 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 355 009 | 50 892 | 57 121 | 69 132 | 63 767 | 73 224 | 59 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 277 121 | 8 941 | 5 498 | 5 379 | 6 393 | 8 380 | 7 427 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 912 | 803 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 803 | 8 436 | 4 938 | 4 745 | 5 481 | 7 577 | 6 734 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 266 318 | 505 | 560 | 634 | 693 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 888 | 41 951 | 51 623 | 63 753 | 57 374 | 64 844 | 51 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 908 | 13 315 | 11 603 | 15 020 | 27 566 | 30 831 | 26 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 460 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 726 | 27 968 | 34 455 | 47 936 | 19 804 | 17 521 | 25 283 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 450 | 6 222 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 254 | 668 | 5 565 | 797 | 31 | 6 066 | 328 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 063 | 4 204 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 892 | 57 121 | 69 132 | 63 765 | 73 224 | 59 291 | 70 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 924 | 53 310 | 49 246 | 50 262 | 50 678 | 51 069 | 51 472 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 652 | 17 652 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 026 | 33 417 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 968 | 3 811 | 19 886 | 13 503 | 22 546 | 8 222 | 18 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 290 | 290 | 491 | 185 | 2 789 | 3 113 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 505 | 3 521 | 19 395 | 13 318 | 19 757 | 8 222 | 15 529 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 173 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 355 009 | 50 892 | 57 121 | 69 132 | 63 767 | 73 224 | 59 291 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 340 783 | 49 924 | 53 310 | 49 246 | 50 254 | 50 678 | 51 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 652 | 17 652 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 602 | 33 026 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 226 | 968 | 3 811 | 19 886 | 13 513 | 22 546 | 8 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 290 | 290 | 290 | 491 | 185 | 2 789 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 936 | 505 | 3 521 | 19 395 | 13 328 | 19 757 | 8 222 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 173 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 391 864 | 3 325 | 7 361 | 20 734 | 33 530 | 2 235 | |
| Выручка за предыдущий год | 213 828 | 42 371 | 68 694 | 96 010 | 44 946 | 119 479 | 96 737 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 036 | 77 222 | 65 369 | 88 649 | 24 212 | 85 949 | 94 502 |
| Выручка за отчетный год | 42 371 | 68 694 | 96 010 | 44 946 | 119 479 | 96 737 | 31 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 325 | 7 361 | 469 | 33 530 | 29 684 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 325 | 7 361 | 469 | 8 384 | 2 236 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 146 | 27 448 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 222 | 65 369 | 88 649 | 44 477 | 85 949 | 67 053 | 33 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 325 | 7 361 | 461 | 8 384 | 2 235 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 273 | 25 146 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 557 | 3 478 | 525 | 1 541 | 824 | 499 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 198 | 60 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | 97 | 246 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 272 | 323 | 417 | 1 459 | 793 | 2 149 | 1 912 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 285 | 170 | 11 551 | 1 403 | 7 737 | 3 375 | 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 854 | 4 136 | 3 478 | 517 | 1 541 | 832 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 120 | 198 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | 97 | 246 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | 40 272 | 323 | 417 | 1 340 | 793 | 2 218 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 759 | 1 285 | 170 | 11 551 | 1 404 | 7 737 | 3 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 884 | 4 136 | 3 388 | 300 | 424 | 399 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 244 | 90 | 213 | 217 | 1 117 | 433 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 213 | 217 | 1 117 | 433 | 96 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 136 | 3 388 | 308 | 424 | 391 | 403 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 136 | 3 388 | 308 | 424 | 391 | 403 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 300 | 424 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 308 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ |
| Активы | 57,1 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 70,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53,3 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 51,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,55 | 3,21 | 4,25 | 3,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,50 | 2,45 | 2,21 | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,46 | 0,04 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,71 | 0,79 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,40 | 0,27 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | -5,8 % | 0,5 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,4 % | -8,2 % | 0,6 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 62 дн. | 226 дн. | 295 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 80 дн. | 109 дн. | 171 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,69 | 0,76 | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,59 | 6,39 | 8,48 | 7,07 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.