Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОТЕК", Воронеж
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 633 012 | 649 024 | 549 492 | 1 191 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 222 556 | 250 311 | 189 837 | 180 546 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 182 | 197 | 239 | 287 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 14 115 | 7 868 | 12 854 | 5 986 |
| Основные средства на конец отчетного года | 171 103 | 163 698 | 151 665 | 128 868 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 228 | 1 936 | 2 412 | 18 051 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 928 | 76 612 | 22 667 | 27 354 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 410 456 | 398 713 | 359 655 | 1 010 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 248 961 | 151 671 | 127 772 | 395 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 72 | 92 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 619 | 155 618 | 124 156 | 335 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 111 842 | 19 019 | 75 987 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 190 | 72 120 | 31 431 | 279 919 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 827 | 213 | 217 | 247 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 508 205 | 633 012 | 649 024 | 549 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 170 805 | 222 556 | 250 311 | 189 837 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 156 | 182 | 197 | 239 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 14 445 | 14 115 | 7 868 | 12 854 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 790 | 171 103 | 163 698 | 151 665 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 468 | 7 228 | 1 936 | 2 412 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 946 | 29 928 | 76 612 | 22 667 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 337 400 | 410 456 | 398 713 | 359 655 |
| Запасы на конец предыдущего года | 251 320 | 248 961 | 151 671 | 127 772 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 804 | 17 | 72 | 92 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 400 | 43 619 | 155 618 | 124 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 111 842 | 19 019 | 18 987 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 827 | 4 190 | 72 120 | 88 431 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 049 | 1 827 | 213 | 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 633 012 | 649 024 | 549 492 | 1 191 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 193 903 | 197 363 | 186 039 | 187 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 71 | 66 721 | 66 721 | 66 721 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 193 727 | 130 537 | 119 213 | 120 466 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 721 | 12 845 | 11 946 | 32 860 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 721 | 12 845 | 11 946 | 32 860 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 412 388 | 438 816 | 351 507 | 971 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 123 406 | 65 325 | 61 562 | 44 228 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 288 965 | 367 981 | 280 898 | 926 855 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 5 510 | 9 047 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 508 205 | 633 012 | 649 024 | 549 492 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 683 | 193 903 | 197 363 | 186 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 71 | 71 | 66 721 | 66 721 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 155 507 | 193 727 | 130 537 | 119 213 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 961 | 26 721 | 12 845 | 11 946 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 961 | 26 721 | 12 845 | 11 946 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 327 561 | 412 388 | 438 816 | 351 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 771 | 123 406 | 65 325 | 61 562 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 255 | 288 965 | 367 981 | 280 898 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 535 | 17 | 5 510 | 9 047 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 204 | 53 636 | 72 020 | |
| Выручка за предыдущий год | 318 858 | 668 381 | 643 871 | 625 855 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 290 654 | 614 745 | 656 497 | 553 835 |
| Выручка за отчетный год | 668 381 | 643 871 | 625 855 | 386 016 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 636 | 72 020 | 55 131 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 636 | 72 020 | 55 131 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 614 745 | 656 497 | 553 835 | 330 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 204 | 53 636 | 72 020 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 874 | 40 571 | 7 994 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 927 | 2 508 | 48 | 2 139 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 255 | 10 901 | 5 964 | 7 822 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 807 | 77 737 | 8 544 | 24 276 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 241 | 89 696 | 34 077 | 65 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 615 | 48 874 | 40 571 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 110 | 1 927 | 2 508 | 48 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 212 | 5 255 | 10 901 | 5 964 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 580 | 11 807 | 77 737 | 8 544 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 067 | 13 241 | 89 696 | 34 077 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 410 | 38 220 | 6 675 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 014 | 2 312 | 12 460 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 699 | 1 760 | 13 876 | 899 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 988 | 476 | ||
| Прочее за предыдущий год | 494 | 6 880 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 014 | 2 312 | 12 460 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 239 | 324 | 2 971 | 3 675 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 388 | 239 | 324 | 2 971 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 760 | 5 292 | 899 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 876 | 476 | 15 639 | |
| Прочее за отчетный год | 640 | 984 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 220 | 6 675 | 1 253 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 220 | 6 675 | 1 253 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 410 | 38 220 | 6 675 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 71 | 71 | 66 721 | 66 721 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 507 | 193 727 | 130 537 | 119 213 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 155 683 | 193 903 | 197 363 | 186 039 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 71 | 66 721 | 66 721 | 66 721 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 727 | 130 537 | 119 213 | 120 466 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 193 903 | 197 363 | 186 039 | 187 292 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 66 650 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 220 | 6 676 | 1 253 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 220 | 66 650 | 6 676 | 1 253 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 220 | 6 676 | 1 253 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 220 | 6 676 | 1 253 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 66 650 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 66 650 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 190 | 18 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 190 | 18 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 690 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 27 690 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 500 | 18 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 500 | 18 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 193 903 | 197 363 | 186 039 | 187 292 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 155 683 | 193 903 | 197 363 | 186 039 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 75 718 | 45 393 | 222 252 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 638 756 | 641 106 | 561 296 | 1 027 925 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 630 532 | 608 469 | 559 316 | 1 005 549 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 284 | 2 116 | 1 945 | 2 632 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 30 500 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 940 | 21 | 35 | 19 744 |
| Платежи – всего за отчетный год | 642 109 | 565 388 | 515 903 | 805 673 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 394 406 | 362 453 | 315 374 | 544 922 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 183 083 | 175 553 | 158 177 | 233 158 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 291 | 10 906 | 6 600 | 6 519 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 656 | 8 202 | 13 058 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 329 | 15 820 | 27 550 | 8 016 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 625 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 325 478 | 22 270 | 71 162 | 16 503 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 68 | 25 | 17 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 325 000 | 22 100 | 65 100 | 1 501 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 410 | 145 | 45 | 102 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 000 | 14 900 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 430 374 | 8 645 | 139 727 | 19 681 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 532 | 8 645 | 12 127 | 12 230 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 426 842 | 122 100 | 7 451 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 109 611 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 763 | 144 820 | 82 379 | 59 875 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 135 763 | 78 170 | 82 379 | 59 875 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 66 650 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 152 | 166 232 | 99 896 | 87 461 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 045 | 30 000 | 14 500 | 9 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 107 | 136 232 | 85 396 | 78 461 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 362 | 67 931 | 191 488 |