Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРГ ИНВЕСТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРГ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 254 556 | 225 931 | 221 425 | 195 931 | 202 095 | 279 151 | 317 347 | 635 062 | 667 063 | 723 448 | 543 579 | 205 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 248 942 | 217 169 | 212 961 | 187 925 | 182 099 | 174 859 | 163 437 | 164 160 | 144 877 | 138 625 | 129 539 | 94 470 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 552 | 493 | 493 | 311 | 311 | 107 | 19 | 19 | 19 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 247 580 | 215 807 | 211 668 | 186 622 | 180 978 | 146 738 | 135 520 | 104 335 | 90 043 | 83 785 | 74 718 | 68 893 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 362 | 810 | 800 | 810 | 810 | 27 810 | 27 810 | 59 806 | 54 815 | 54 821 | 54 821 | 25 577 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 614 | 8 762 | 8 464 | 8 006 | 19 996 | 104 292 | 153 910 | 470 902 | 522 186 | 584 823 | 414 040 | 111 072 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 473 | 1 927 | 442 | 381 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 221 | 8 166 | 6 501 | 7 370 | 19 254 | 103 834 | 153 432 | 470 110 | 498 002 | 560 243 | 412 850 | 108 131 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 393 | 123 | 36 | 194 | 361 | 458 | 478 | 792 | 24 184 | 24 580 | 1 190 | 2 941 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 266 060 | 254 556 | 225 931 | 221 425 | 195 931 | 202 095 | 279 151 | 491 624 | 635 062 | 667 063 | 723 448 | 543 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 258 516 | 248 942 | 217 169 | 212 961 | 187 925 | 182 099 | 174 859 | 139 682 | 164 160 | 144 877 | 138 625 | 129 539 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 552 | 552 | 493 | 493 | 311 | 311 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 236 216 | 247 580 | 215 807 | 211 668 | 186 622 | 180 978 | 146 738 | 110 859 | 104 335 | 90 043 | 83 785 | 74 718 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 300 | 810 | 810 | 800 | 810 | 810 | 27 810 | 28 804 | 59 806 | 54 815 | 54 821 | 54 821 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 544 | 5 614 | 8 762 | 8 464 | 8 006 | 19 996 | 104 292 | 351 942 | 470 902 | 522 186 | 584 823 | 414 040 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 268 | 473 | 1 927 | 442 | 381 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 970 | 4 953 | 8 166 | 6 501 | 7 370 | 19 254 | 103 834 | 351 447 | 470 110 | 498 002 | 560 243 | 412 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 574 | 393 | 123 | 36 | 194 | 361 | 458 | 495 | 792 | 24 184 | 24 580 | 1 190 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 254 556 | 225 931 | 221 425 | 195 931 | 202 095 | 279 151 | 317 347 | 635 062 | 667 063 | 723 448 | 543 579 | 205 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 607 | 69 820 | 86 920 | 104 077 | 149 270 | 230 588 | 309 498 | 616 014 | 633 005 | 698 935 | 531 543 | 199 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 810 | 86 910 | 104 067 | 149 260 | 230 568 | 309 478 | 615 994 | 632 985 | 698 915 | 531 523 | 199 809 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 359 | 147 668 | 115 840 | 84 994 | 41 894 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 192 359 | 147 668 | 115 840 | 84 994 | 41 894 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 590 | 8 443 | 18 665 | 6 860 | 10 931 | 48 563 | 7 849 | 19 048 | 34 058 | 24 513 | 12 036 | 5 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 590 | 8 443 | 18 665 | 6 860 | 10 931 | 48 563 | 7 849 | 19 048 | 34 058 | 24 513 | 12 036 | 5 713 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 266 060 | 254 556 | 225 931 | 221 425 | 195 931 | 202 095 | 279 151 | 491 624 | 635 062 | 667 063 | 723 448 | 543 579 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 074 | 54 607 | 69 820 | 86 920 | 104 077 | 149 270 | 230 588 | 482 817 | 616 014 | 633 005 | 698 935 | 531 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 597 | 69 810 | 86 910 | 104 067 | 149 260 | 230 568 | 482 797 | 615 994 | 632 985 | 698 915 | 531 523 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 645 | 192 359 | 147 668 | 115 840 | 84 994 | 41 894 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 208 645 | 192 359 | 147 668 | 115 840 | 84 994 | 41 894 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 341 | 7 590 | 8 443 | 18 665 | 6 860 | 10 931 | 48 563 | 8 807 | 19 048 | 34 058 | 24 513 | 12 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 341 | 7 590 | 8 443 | 18 665 | 6 860 | 10 931 | 48 563 | 8 807 | 19 048 | 34 058 | 24 513 | 12 036 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 631 | 12 107 | 14 869 | 25 547 | 29 700 | 66 763 | 58 283 | 81 616 | 82 675 | 77 381 | 75 832 | 71 872 |
| Выручка за предыдущий год | 50 109 | 53 923 | 57 851 | 69 536 | 74 903 | 116 574 | 108 575 | 116 291 | 117 202 | 107 271 | 106 134 | 104 879 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 522 | 41 816 | 42 982 | 43 989 | 45 203 | 49 811 | 50 292 | 34 675 | 34 527 | 29 890 | 30 302 | 33 007 |
| Выручка за отчетный год | 53 923 | 57 851 | 69 536 | 74 903 | 116 574 | 108 575 | 119 541 | 117 202 | 107 271 | 106 134 | 104 879 | 99 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 869 | 25 547 | 29 700 | 66 763 | 58 283 | 80 219 | 82 675 | 77 381 | 75 832 | 71 872 | 66 044 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 869 | 25 547 | 29 700 | 66 763 | 58 283 | 80 219 | 82 675 | 77 381 | 75 832 | 71 872 | 66 044 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 816 | 42 982 | 43 989 | 45 203 | 49 811 | 50 292 | 39 322 | 34 527 | 29 890 | 30 302 | 33 007 | 33 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 107 | 14 869 | 25 547 | 29 700 | 66 763 | 58 283 | 81 616 | 82 675 | 77 381 | 75 832 | 71 872 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 507 | 20 496 | 18 731 | 22 532 | 57 379 | 32 350 | 84 456 | 141 113 | 191 672 | 348 718 | 179 142 | 74 172 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 500 | 255 434 | 1 847 | 1 383 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 614 | 6 087 | 18 543 | 23 935 | 16 341 | 13 875 | 7 610 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 964 | 3 199 | 2 799 | 2 090 | 6 030 | 3 008 | 267 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 469 | 18 722 | 2 492 | 1 394 | 1 943 | 33 093 | 359 | 42 730 | 100 171 | 2 811 | 95 488 | 1 163 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 074 | 9 896 | 12 009 | 6 472 | 5 297 | 57 632 | 1 942 | 2 835 | 9 815 | 1 700 | 3 940 | 2 028 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 264 | 1 538 | 20 496 | 18 731 | 22 532 | 57 379 | 32 350 | 92 296 | 141 113 | 191 672 | 348 718 | 179 142 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 500 | 255 434 | 1 847 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 614 | 12 229 | 18 543 | 23 935 | 16 341 | 13 875 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 969 | 3 964 | 3 199 | 2 799 | 2 090 | 6 030 | 3 008 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 691 | 469 | 18 722 | 2 492 | 1 394 | 1 943 | 33 093 | 562 | 42 730 | 100 171 | 2 811 | 95 488 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 604 | 7 074 | 9 896 | 12 009 | 6 472 | 5 297 | 57 632 | 2 111 | 2 835 | 9 815 | 1 700 | 3 940 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 728 | 1 533 | 15 213 | 17 100 | 17 157 | 45 193 | 20 705 | 86 285 | 133 197 | 183 391 | 341 930 | 168 608 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 977 | 5 | 5 283 | 1 631 | 5 375 | 12 186 | 11 645 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 5 283 | 1 631 | 5 375 | 12 186 | 11 645 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 533 | 15 213 | 17 100 | 17 157 | 45 193 | 20 705 | 78 910 | 133 197 | 183 391 | 341 930 | 168 608 | 64 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 533 | 15 213 | 17 100 | 17 157 | 45 193 | 20 705 | 78 910 | 133 197 | 183 391 | 341 930 | 168 608 | 64 286 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 533 | 15 213 | 17 100 | 17 157 | 45 193 | 20 705 | 86 285 | 133 197 | 183 391 | 341 930 | 168 608 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 597 | 69 810 | 86 910 | 104 067 | 149 260 | 230 568 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 607 | 69 820 | 86 920 | 104 077 | 149 270 | 230 588 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 810 | 86 910 | 104 067 | 149 260 | 230 568 | 309 478 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 820 | 86 920 | 104 077 | 149 270 | 230 588 | 309 498 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 213 | 17 100 | 17 157 | 45 193 | 81 308 | 78 910 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 213 | 17 100 | 17 157 | 45 193 | 81 318 | 78 910 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 213 | 17 100 | 17 157 | 45 193 | 20 705 | 78 910 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 213 | 17 100 | 17 157 | 45 193 | 20 705 | 78 910 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 603 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 60 613 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 820 | 86 920 | 104 077 | 149 270 | 230 588 | 309 498 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 607 | 69 820 | 86 920 | 104 077 | 149 270 | 230 588 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 864 | 48 120 | 56 538 | 82 558 | 28 225 | 65 699 | 15 651 | 100 703 | 73 338 | 44 079 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 135 | 80 363 | 89 692 | 135 820 | 175 194 | 121 399 | 104 050 | 54 153 | 127 627 | 108 641 | 94 936 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 050 | 54 153 | 127 627 | 108 641 | 93 708 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 67 135 | 80 363 | 89 692 | 135 066 | 170 735 | 121 393 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 754 | 4 459 | 6 | 1 228 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 271 | 32 243 | 33 154 | 53 262 | 146 969 | 133 171 | 38 351 | 38 502 | 26 924 | 35 303 | 50 857 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 891 | 8 601 | 8 117 | 13 412 | 17 494 | 22 112 | 23 597 | 17 605 | 17 493 | 18 215 | 19 217 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 531 | 2 518 | 2 392 | 2 460 | 3 414 | 3 668 | 3 956 | 4 383 | 4 422 | 5 584 | 8 576 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 000 | 4 850 | 2 653 | 5 100 | 2 267 | 8 141 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 383 | 330 | 3 960 | 12 558 | 18 190 | 842 | 7 089 | 13 130 | 1 521 | 7 488 | 17 402 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 466 | 15 944 | 16 032 | 19 732 | 105 604 | 98 408 | 3 709 | 3 384 | 3 488 | 4 016 | 5 662 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 750 | 6 736 | 33 426 | 25 083 | 174 141 | 175 693 | 239 272 | 353 672 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 092 | 7 620 | 275 | 586 | 37 932 | 29 607 | 72 200 | 278 150 | 515 199 | 399 772 | 353 672 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 22 092 | 2 110 | 275 | 586 | 37 932 | 353 | 42 730 | 100 000 | 2 715 | 87 975 | 475 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 254 | 29 470 | 178 150 | 257 050 | 309 950 | 253 918 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 500 | 255 434 | 1 847 | 1 383 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 97 896 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 342 | 884 | 13 827 | 36 220 | 4 506 | 4 524 | 137 602 | 104 009 | 339 506 | 160 500 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 715 | 884 | 13 817 | 36 220 | 4 506 | 4 524 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 9 | 6 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 137 602 | 104 000 | 339 500 | 160 500 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 627 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 500 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 500 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 890 | 64 443 | 42 828 | 46 757 | 61 554 | 13 291 | 166 400 | 276 000 | 336 000 | 396 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 166 400 | 276 000 | 336 000 | 396 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 890 | 37 270 | 30 846 | 43 100 | 58 894 | 12 870 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 173 | 11 982 | 3 657 | 2 660 | 421 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 158 | 167 | 97 | 20 | 297 | 23 392 | 396 | 1 751 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 119,5 млн ₽ | 117,2 млн ₽ | 107,3 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 99,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 78,9 млн ₽ | 133,2 млн ₽ | 183,4 млн ₽ | 341,9 млн ₽ | 168,6 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | ||
| Активы | 317,3 млн ₽ | 635,1 млн ₽ | 667,1 млн ₽ | 723,4 млн ₽ | 543,6 млн ₽ | 205,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 309,5 млн ₽ | 616,0 млн ₽ | 633,0 млн ₽ | 698,9 млн ₽ | 531,5 млн ₽ | 199,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,0 % | -8,5 % | -1,1 % | -1,2 % | -5,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,61 | 24,72 | 15,33 | 23,86 | 34,40 | 19,44 | 2,08 ▲ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,61 | 24,72 | 15,33 | 23,86 | 34,40 | 19,44 | 1,88 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,71 | 1,00 | 0,10 | 0,51 | 1,33 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,27 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 67,1 % | 70,5 % | 72,1 % | 71,4 % | 68,5 % | 66,6 % | 12,4 % ▲ | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | 66,0 % | 113,6 % | 171,0 % | 322,2 % | 160,8 % | 64,9 % | 7,7 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,9 % | 21,0 % | 27,5 % | 47,3 % | 31,0 % | 31,3 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,5 % | 21,6 % | 29,0 % | 48,9 % | 31,7 % | 32,2 % | 9,0 % ▲ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,19 | 0,48 | 0,44 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 468 дн. | 1 464 дн. | 1 695 дн. | 1 927 дн. | 1 437 дн. | 398 дн. | 115 дн. ▼ | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 201 дн. | 416 дн. | 295 дн. | 133 дн. | 63 дн. | 81 дн. ▲ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 0,97 | 0,95 | 0,54 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 49,39 | 43,28 | 29,34 | 41,41 | 56,62 | 45,68 | 4,95 ▲ | 6,24 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 19,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 64,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).