Финансы ООО "СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 222 | 116 070 | 210 995 | 284 628 | 435 374 | 409 508 | 489 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 478 | 66 233 | 117 791 | 153 585 | 11 104 | 195 971 | 182 603 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 256 | 3 817 | 4 001 | 5 780 | 8 228 | 7 522 | 12 697 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 000 | 62 000 | 113 230 | 147 183 | 2 000 | 187 475 | 154 746 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 222 | 416 | 560 | 621 | 877 | 973 | 1 460 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 700 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 744 | 49 837 | 93 204 | 131 043 | 424 269 | 213 537 | 306 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 379 | 41 389 | 74 579 | 90 613 | 140 993 | 170 529 | 233 400 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 142 | 84 | 261 | 189 | 173 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 622 | 2 589 | 10 185 | 18 290 | 17 816 | 18 694 | 49 319 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 244 479 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 743 | 5 859 | 8 298 | 22 056 | 14 485 | 18 483 | 23 937 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 236 | 5 642 | 12 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 965 | 70 222 | 116 070 | 210 995 | 284 628 | 435 375 | 409 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 774 | 32 478 | 66 233 | 117 791 | 153 585 | 11 105 | 202 019 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 370 | 3 256 | 3 817 | 4 001 | 5 780 | 8 228 | 7 522 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 000 | 29 000 | 62 000 | 113 230 | 147 183 | 2 000 | 187 475 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 404 | 222 | 416 | 560 | 621 | 877 | 1 380 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 642 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 191 | 37 744 | 49 837 | 93 204 | 131 043 | 424 270 | 207 895 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 409 | 26 379 | 41 389 | 74 579 | 90 613 | 140 993 | 170 529 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 142 | 84 | 261 | 189 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 207 | 2 622 | 2 589 | 10 185 | 18 290 | 17 816 | 18 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 244 479 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 575 | 8 743 | 5 859 | 8 298 | 22 056 | 14 485 | 18 483 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 236 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 222 | 116 070 | 210 995 | 284 628 | 435 374 | 409 508 | 489 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 173 | 15 461 | 23 365 | 34 537 | 41 831 | 37 055 | 14 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 145 | 15 433 | 23 337 | 34 509 | 41 804 | 37 027 | 14 366 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 256 | 351 | 215 | 288 | 955 | 779 | 1 683 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 256 | 351 | 215 | 288 | 955 | 779 | 1 683 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 793 | 100 258 | 187 415 | 249 803 | 392 588 | 371 674 | 473 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 684 | 98 415 | 184 657 | 246 849 | 388 566 | 367 696 | 467 393 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 954 | 4 022 | 3 978 | 5 974 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 109 | 1 843 | 2 758 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 965 | 70 222 | 116 070 | 210 995 | 284 628 | 435 375 | 409 914 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 637 | 13 173 | 15 461 | 23 365 | 34 537 | 41 832 | 35 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 609 | 13 145 | 15 433 | 23 337 | 34 509 | 41 804 | 35 401 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 256 | 351 | 215 | 288 | 955 | 779 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 61 | 256 | 351 | 215 | 288 | 955 | 779 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 267 | 56 793 | 100 258 | 187 415 | 249 803 | 392 588 | 373 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 442 | 55 684 | 98 415 | 184 657 | 246 849 | 388 566 | 367 696 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 758 | 2 954 | 4 022 | 6 010 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 825 | 1 109 | 1 843 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 643 | 44 614 | 68 464 | 105 100 | 147 152 | 202 233 | 281 783 |
| Выручка за предыдущий год | 156 887 | 234 282 | 354 184 | 552 963 | 768 682 | 1 161 017 | 1 392 934 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 244 | 189 668 | 285 720 | 447 863 | 621 530 | 958 784 | 1 111 151 |
| Выручка за отчетный год | 234 282 | 354 184 | 552 963 | 768 682 | 1 161 017 | 1 392 934 | 1 578 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 614 | 68 464 | 105 100 | 147 152 | 202 233 | 281 783 | 311 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 267 | 4 569 | 14 403 | 14 138 | 10 143 | 38 357 | 8 907 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 347 | 63 895 | 90 697 | 133 014 | 192 090 | 243 426 | 303 041 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 668 | 285 720 | 447 863 | 621 530 | 958 784 | 1 111 151 | 1 266 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 267 | 4 569 | 14 403 | 14 138 | 10 143 | 40 257 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 849 | 42 347 | 63 895 | 90 697 | 133 014 | 192 090 | 241 526 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 730 | 11 217 | 20 096 | 34 317 | 43 868 | 92 876 | 44 053 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 302 | 2 052 | 4 693 | 14 230 | 21 045 | 21 725 | 13 664 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 338 | 7 340 | 4 899 | 12 909 | 23 968 | 47 356 | 40 669 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 177 | 2 744 | 3 899 | 6 960 | 11 288 | 14 562 | 19 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 730 | 11 217 | 20 096 | 34 317 | 43 868 | 94 776 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | 2 302 | 2 052 | 4 693 | 14 230 | 21 045 | 21 725 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 452 | 5 338 | 7 340 | 4 899 | 12 909 | 23 968 | 47 356 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 301 | 1 177 | 2 744 | 3 899 | 6 960 | 11 288 | 14 562 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 536 | 8 788 | 16 105 | 27 272 | 34 790 | 75 808 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 238 | 1 817 | 2 529 | 4 293 | 7 031 | 8 666 | 18 832 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 61 | 195 | 94 | 73 | 175 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 404 | 194 | 190 | 61 | 255 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 817 | 2 529 | 4 293 | 7 031 | 8 666 | 18 832 | 8 241 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 253 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 253 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 195 | 94 | 73 | 667 | 175 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 194 | 190 | 61 | 255 | 97 | 80 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 536 | 8 788 | 16 105 | 27 272 | 34 790 | 74 288 | 34 984 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 536 | 8 788 | 16 105 | 27 272 | 34 790 | 74 288 | 34 984 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 536 | 8 788 | 16 105 | 27 272 | 34 790 | 75 808 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 609 | 13 145 | 15 433 | 23 337 | 34 509 | 41 803 | 35 401 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 637 | 13 173 | 15 461 | 23 365 | 34 537 | 41 831 | 35 429 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 145 | 15 433 | 23 337 | 34 509 | 41 803 | 37 027 | 14 366 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 173 | 15 461 | 23 365 | 34 537 | 41 831 | 37 055 | 14 394 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 536 | 8 788 | 16 404 | 27 272 | 34 790 | 74 288 | 34 984 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 536 | 8 788 | 16 404 | 27 272 | 34 790 | 74 288 | 34 984 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 536 | 8 788 | 16 105 | 27 272 | 34 790 | 74 288 | 34 984 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 536 | 8 788 | 16 105 | 27 272 | 34 790 | 74 288 | 34 984 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 500 | 8 500 | 16 100 | 27 496 | 79 066 | 56 019 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 500 | 8 500 | 16 100 | 27 496 | 79 066 | 56 019 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 496 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 496 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 500 | 8 500 | 16 100 | 27 000 | 79 066 | 56 019 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 500 | 8 500 | 16 100 | 27 000 | 79 066 | 56 019 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 173 | 15 461 | 23 365 | 34 537 | 41 831 | 37 055 | 14 394 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 637 | 13 173 | 15 461 | 23 365 | 34 537 | 41 831 | 35 429 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 090 | 37 337 | 52 655 | 31 140 | 115 805 | 16 981 | 18 958 |
| Поступления – всего за отчетный год | 259 554 | 441 482 | 543 170 | 704 418 | 1 507 041 | 1 546 344 | 1 833 149 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 252 357 | 380 563 | 539 354 | 702 703 | 1 501 214 | 1 528 254 | 1 802 739 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 034 | 59 423 | 1 394 | 1 562 | 4 216 | 4 974 | 7 868 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 163 | 1 496 | 2 422 | 153 | 1 611 | 13 116 | 22 542 |
| Платежи – всего за отчетный год | 250 464 | 404 145 | 490 515 | 673 278 | 1 391 236 | 1 529 363 | 1 814 191 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 221 887 | 367 574 | 418 925 | 588 087 | 961 611 | 1 237 809 | 1 520 774 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 353 | 20 246 | 26 726 | 43 424 | 75 231 | 103 233 | 124 627 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 107 | 2 529 | 4 316 | 9 070 | 5 115 | 23 426 | 6 978 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 117 | 13 796 | 40 548 | 32 697 | 349 279 | 164 895 | 161 812 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 66 073 | 42 508 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 078 | 43 279 | 654 603 | 404 508 | 1 880 671 | 1 379 135 | 1 156 126 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 559 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 41 000 | 653 589 | 387 937 | 1 860 816 | 1 355 989 | 1 141 460 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 078 | 2 279 | 1 014 | 16 571 | 19 855 | 23 146 | 14 107 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 83 500 | 704 819 | 421 890 | 1 977 051 | 1 313 062 | 1 113 618 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 383 | 16 077 | 4 887 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 421 890 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 77 000 | 704 819 | 1 959 668 | 1 296 985 | 1 108 731 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 6 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 996 | 79 056 | 56 012 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 996 | 79 056 | 56 012 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 168 | 2 439 | 13 758 | 3 998 | 5 454 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27,3 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 74,3 млн ₽ |
| Активы | 284,6 млн ₽ | 435,4 млн ₽ | 409,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 41,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 1,08 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,71 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,66 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 | — |
| Финансовый рычаг | — | 9,41 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 8,0 % | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 83,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 54 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 145 дн. | 148 дн. | 121 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,07 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,58 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.