Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА "СОЛВЕР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА "СОЛВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 525 350 | 1 232 803 | 3 457 198 | 3 137 484 | 3 919 540 | 5 061 321 | 3 151 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 903 | 14 315 | 14 123 | 12 364 | 15 502 | 71 067 | 60 968 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 83 | 64 | 1 205 | 1 091 | 1 310 | 1 122 | 936 |
| Основные средства на конец отчетного года | 77 597 | 7 928 | 7 605 | 5 490 | 7 875 | 66 650 | 56 157 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 327 | 5 801 | 4 581 | 4 979 | 1 417 | 502 | 395 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 243 | 243 | 243 | 384 | 384 | 233 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 190 | 4 515 | 2 560 | 3 480 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 653 | 279 | 299 | 420 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 438 447 | 1 218 488 | 3 443 075 | 3 125 120 | 3 904 038 | 4 990 254 | 3 090 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 517 747 | 342 362 | 1 537 634 | 790 432 | 1 366 140 | 668 178 | 413 007 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 824 | 16 516 | 1 440 | 10 955 | 5 003 | 3 431 | 147 595 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 582 918 | 318 917 | 1 204 208 | 2 056 282 | 2 251 755 | 2 778 649 | 1 525 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 349 | 311 849 | 533 693 | 17 074 | 4 725 | 74 152 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 173 264 | 141 841 | 116 739 | 234 523 | 274 970 | 1 534 724 | 928 964 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 110 345 | 87 003 | 49 361 | 15 854 | 1 445 | 5 272 | 594 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 919 243 | 1 532 826 | 1 129 151 | 3 457 198 | 3 137 484 | 3 919 540 | 5 061 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 275 | 86 903 | 14 315 | 14 123 | 12 365 | 15 502 | 71 067 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 111 | 83 | 64 | 1 205 | 1 091 | 1 310 | 1 122 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 113 | 77 597 | 7 928 | 7 605 | 5 490 | 7 875 | 66 650 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 207 | 4 327 | 5 801 | 4 581 | 4 979 | 1 417 | 502 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 900 | 243 | 243 | 243 | 384 | 384 | 233 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 190 | 4 515 | 2 560 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 944 | 4 653 | 279 | 299 | 420 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 825 968 | 1 445 923 | 1 114 836 | 3 443 075 | 3 125 120 | 3 904 038 | 4 990 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 703 608 | 520 537 | 342 362 | 1 537 634 | 790 432 | 1 366 140 | 668 178 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 10 824 | 16 516 | 1 440 | 10 955 | 5 003 | 3 431 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 487 491 | 587 187 | 293 842 | 1 204 208 | 2 056 282 | 2 251 755 | 2 778 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 43 349 | 311 849 | 533 693 | 17 074 | 4 725 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 408 756 | 173 264 | 141 841 | 116 739 | 234 523 | 274 970 | 1 534 724 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 176 059 | 110 762 | 8 426 | 49 361 | 15 853 | 1 445 | 5 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 525 350 | 1 232 803 | 3 457 198 | 3 137 484 | 3 919 540 | 5 061 321 | 3 151 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 331 | 26 650 | 39 905 | 92 795 | 111 836 | 122 033 | 160 491 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 517 | 1 517 | 1 517 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 228 | 228 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 181 | 25 500 | 38 755 | 91 645 | 110 169 | 120 288 | 158 746 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 732 | 1 625 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 732 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 625 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 474 019 | 1 206 153 | 3 416 561 | 3 043 064 | 3 807 704 | 4 939 288 | 2 990 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 447 306 | 1 161 078 | 3 416 561 | 3 043 064 | 3 807 704 | 4 930 778 | 2 978 832 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 510 | 11 900 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 713 | 25 075 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 919 243 | 1 532 826 | 1 129 151 | 3 457 198 | 3 137 484 | 3 919 540 | 5 061 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 427 | 31 391 | 26 650 | 39 905 | 92 795 | 111 836 | 122 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 517 | 1 517 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 228 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 277 | 30 241 | 25 500 | 38 755 | 91 645 | 110 169 | 120 288 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 732 | 1 625 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 625 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 732 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 892 816 | 1 481 435 | 1 102 501 | 3 416 561 | 3 043 064 | 3 807 704 | 4 939 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 20 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 816 714 | 1 454 722 | 1 082 501 | 3 416 561 | 3 043 064 | 3 807 704 | 4 930 778 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 510 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 102 | 26 713 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 294 | 171 872 | 191 742 | 89 574 | 85 421 | 294 814 | 248 500 |
| Выручка за предыдущий год | 1 134 231 | 1 826 078 | 2 022 563 | 2 145 435 | 4 592 138 | 2 743 084 | 2 032 418 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 028 937 | 1 654 206 | 1 830 821 | 2 055 861 | 4 506 717 | 2 448 270 | 1 783 918 |
| Выручка за отчетный год | 1 828 870 | 2 022 563 | 2 145 435 | 4 592 138 | 2 743 084 | 2 032 418 | 2 204 803 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 872 | 191 742 | 89 574 | 85 421 | 294 814 | 248 500 | 18 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 805 | 66 825 | 150 351 | 29 431 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 666 | 45 094 | 74 854 | 105 023 | 40 555 | 54 909 | 41 975 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 401 | 79 823 | 97 132 | 71 707 | 103 908 | 164 160 | 325 715 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 656 998 | 1 830 821 | 2 055 861 | 4 506 717 | 2 448 270 | 1 783 918 | 2 186 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 437 | 49 805 | 66 825 | 150 351 | 29 431 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 819 | 50 666 | 45 094 | 74 854 | 105 023 | 40 555 | 54 909 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 038 | 71 401 | 79 823 | 97 132 | 71 707 | 103 908 | 164 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 041 | 8 016 | 43 744 | 65 012 | 24 847 | 15 785 | 50 457 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 17 718 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 006 | 1 358 | 2 725 | 616 | 658 | 2 611 | 2 206 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 416 | 2 908 | 78 | 155 | 60 | 143 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 988 | 37 880 | 409 927 | 560 953 | 237 148 | 355 682 | 833 233 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 342 | 95 139 | 286 418 | 405 248 | 363 155 | 371 879 | 453 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 424 | 13 901 | 8 016 | 43 744 | 65 012 | 24 847 | 15 785 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 115 | 4 006 | 1 358 | 2 725 | 616 | 658 | 2 611 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 769 | 2 416 | 2 908 | 78 | 155 | 60 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 881 | 16 930 | 37 880 | 409 927 | 560 953 | 237 148 | 355 682 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 240 | 54 424 | 95 139 | 286 418 | 405 248 | 363 155 | 371 879 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 498 | 4 964 | 29 255 | 52 890 | 18 524 | 10 197 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 822 | 7 400 | 12 251 | 12 612 | 11 038 | 12 465 | 1 633 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 732 | 1 629 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 190 | 4 515 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 104 | 1 537 | 506 | 1 335 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 600 | 12 251 | 12 612 | 11 038 | 12 465 | 1 633 | 12 919 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 083 | 1 351 | 1 907 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 083 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 732 | 893 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 190 | 6 144 | 921 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 537 | 506 | 1 335 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 904 | 29 255 | 52 890 | 18 524 | 10 197 | 38 458 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 904 | 29 255 | 52 890 | 18 524 | 10 197 | 38 458 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 498 | 4 964 | 29 255 | 52 890 | 18 524 | 10 197 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 517 | 1 517 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 228 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 277 | 30 241 | 25 500 | 38 755 | 91 645 | 110 169 | 120 288 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 427 | 31 391 | 26 650 | 39 905 | 92 795 | 111 836 | 122 033 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 517 | 1 517 | 1 517 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 228 | 228 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 181 | 25 500 | 38 755 | 91 645 | 110 169 | 120 288 | 158 746 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 331 | 26 650 | 39 905 | 92 795 | 111 836 | 122 033 | 160 491 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 517 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 904 | 29 255 | 52 890 | 18 524 | 10 197 | 38 458 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 904 | 29 255 | 52 890 | 19 041 | 10 197 | 38 458 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 904 | 29 255 | 52 890 | 18 524 | 10 197 | 38 458 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 904 | 29 255 | 52 890 | 18 524 | 10 197 | 38 458 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 517 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 517 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 741 | 16 000 | 78 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 741 | 16 000 | 78 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 741 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 741 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 78 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 000 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 78 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 427 | 26 650 | 39 905 | 92 795 | 111 836 | 122 033 | 160 491 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 331 | 31 391 | 26 650 | 39 905 | 92 795 | 111 836 | 122 033 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 207 077 | 38 143 | 227 506 | 67 440 | 1 230 369 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 832 954 | 1 875 010 | 3 770 220 | 3 541 405 | 2 111 858 | 3 733 066 | 3 437 058 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 609 077 | 1 799 304 | 3 443 350 | 2 877 384 | 1 957 915 | 2 924 281 | 3 368 453 |
| Прочие поступления за отчетный год | 223 877 | 75 706 | 326 870 | 664 021 | 153 943 | 808 785 | 68 605 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 051 660 | 1 667 933 | 3 732 077 | 3 313 899 | 2 044 418 | 2 502 697 | 4 044 971 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 908 555 | 1 513 288 | 3 232 283 | 2 989 444 | 1 747 500 | 1 626 246 | 3 371 756 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 338 | 63 022 | 75 448 | 63 880 | 32 844 | 54 657 | 58 801 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 864 | 2 908 | 78 | 143 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 346 | 7 628 | 13 478 | 21 635 | 935 | 13 572 | 2 241 |
| Прочие платежи за отчетный год | 95 557 | 81 087 | 410 790 | 238 940 | 263 139 | 808 222 | 612 030 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 000 | 981 | 482 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 349 221 | 30 000 | 27 197 | 26 082 | 981 | 482 | 139 827 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 321 | 30 000 | 197 | 212 | 382 | 330 | 212 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 900 | 152 | 4 166 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 340 000 | 27 000 | 25 095 | 135 411 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 737 | 599 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 38 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 386 007 | 40 000 | 646 339 | 217 013 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 137 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 141 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 333 591 | 40 000 | 15 095 | 217 013 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 52 416 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 630 966 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | 523 974 | 10 862 | 4 725 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 169 000 | 372 770 | 611 575 | 50 854 | 4 725 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 37 500 | 39 837 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 517 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 131 500 | 372 770 | 611 575 | 10 500 | 4 725 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 437 500 | 587 796 | 87 601 | 39 992 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 20 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 560 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 500 | 20 000 | 39 837 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 000 | 553 236 | 87 601 | 155 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 131 223 | 79 283 | 1 235 576 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 164 584 | 24 178 | 79 339 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 18,5 млн ₽ |
| Активы | 3,92 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 204 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.