Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖГЛАВСНАБ РЕГИОН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖГЛАВСНАБ РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 390 | 76 313 | 62 749 | 79 394 | 80 562 | 78 805 | 73 687 | 48 615 | 41 290 | 36 712 | 75 537 | 68 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 938 | 19 414 | 18 728 | 18 659 | 18 475 | 18 291 | 14 607 | 5 462 | 3 153 | 845 | 631 | 608 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 908 | 885 | 861 | 1 362 | 1 178 | 994 | 810 | 5 462 | 3 153 | 845 | 631 | 608 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 362 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 030 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 167 | 17 867 | 17 297 | 17 297 | 17 297 | 13 797 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 452 | 56 899 | 44 021 | 60 735 | 62 087 | 60 514 | 59 080 | 43 153 | 38 137 | 35 867 | 74 906 | 67 632 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 018 | 16 463 | 10 055 | 15 695 | 14 901 | 14 060 | 14 115 | 102 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 431 | 3 319 | 136 | 102 | 1 316 | 217 | 1 201 | 2 610 | 947 | 1 985 | 2 146 | 2 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 260 | 182 | 182 | 187 | 179 | 785 | 1 089 | 1 449 | 1 656 | 596 | 426 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 8 | 56 | 5 | 1 | 108 | 4 | 46 | 57 | 404 | 54 | 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 479 | 33 222 | 44 381 | 45 312 | 45 580 | 42 605 | 39 306 | 35 684 | 31 822 | 72 110 | 64 877 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 655 | 51 390 | 76 313 | 62 749 | 79 394 | 80 562 | 78 805 | 52 935 | 48 615 | 41 290 | 36 712 | 75 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 895 | 15 938 | 19 414 | 18 728 | 18 659 | 18 475 | 18 291 | 7 717 | 5 462 | 3 153 | 845 | 631 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 931 | 908 | 885 | 861 | 1 362 | 1 178 | 994 | 7 717 | 5 462 | 3 153 | 845 | 631 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 362 | 2 362 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 964 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 668 | 16 167 | 17 867 | 17 297 | 17 297 | 17 297 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 760 | 35 452 | 56 899 | 44 021 | 60 735 | 62 087 | 60 514 | 45 218 | 43 153 | 38 137 | 35 867 | 74 906 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 084 | 25 018 | 16 463 | 10 055 | 15 695 | 14 901 | 14 060 | 2 570 | 102 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 666 | 9 804 | 3 319 | 136 | 102 | 1 316 | 217 | 764 | 2 610 | 947 | 1 985 | 2 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 257 | 260 | 182 | 182 | 187 | 179 | 788 | 1 089 | 1 449 | 1 656 | 596 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 3 | 8 | 56 | 5 | 1 | 108 | 21 | 46 | 57 | 404 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 479 | 33 222 | 44 381 | 45 312 | 45 580 | 41 075 | 39 306 | 35 684 | 31 822 | 72 110 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 390 | 76 313 | 62 749 | 79 394 | 80 562 | 78 805 | 73 687 | 48 615 | 41 290 | 36 712 | 75 537 | 68 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 018 | 1 233 | 1 454 | 1 670 | 1 782 | 1 942 | 2 263 | 2 886 | 3 000 | 3 142 | 3 182 | 3 290 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 223 | 1 441 | 1 657 | 1 769 | 1 929 | 2 250 | 2 873 | 2 987 | 3 129 | 3 169 | 3 277 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 610 | 69 233 | 54 883 | 50 271 | 45 391 | 41 471 | 41 471 | 26 353 | 25 157 | 24 017 | 67 277 | 62 198 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 610 | 69 233 | 54 883 | 50 271 | 45 391 | 41 471 | 41 471 | 26 353 | 25 157 | 24 017 | 67 277 | 62 198 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 762 | 5 847 | 6 412 | 27 453 | 33 389 | 35 392 | 29 953 | 19 376 | 13 133 | 9 553 | 5 078 | 2 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 697 | 5 664 | 6 129 | 27 065 | 33 128 | 34 896 | 29 082 | 18 961 | 12 741 | 8 761 | 4 377 | 2 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 065 | 183 | 283 | 388 | 261 | 496 | 871 | 415 | 392 | 792 | 701 | 634 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 655 | 51 390 | 76 313 | 62 749 | 79 394 | 80 562 | 78 805 | 52 935 | 48 615 | 41 290 | 36 712 | 75 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 789 | 1 018 | 1 233 | 1 454 | 1 670 | 1 782 | 1 942 | 2 745 | 2 886 | 3 000 | 3 142 | 3 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 008 | 1 223 | 1 441 | 1 657 | 1 769 | 1 929 | 2 732 | 2 873 | 2 987 | 3 129 | 3 169 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 627 | 40 610 | 69 233 | 54 883 | 50 271 | 45 391 | 41 471 | 30 613 | 26 353 | 25 157 | 24 017 | 67 277 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 627 | 40 610 | 69 233 | 54 883 | 50 271 | 45 391 | 41 471 | 30 613 | 26 353 | 25 157 | 24 017 | 67 277 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 239 | 9 762 | 5 847 | 6 412 | 27 453 | 33 389 | 35 392 | 19 577 | 19 376 | 13 133 | 9 553 | 5 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 691 | 8 697 | 5 664 | 6 129 | 27 065 | 33 128 | 34 896 | 18 749 | 18 961 | 12 741 | 8 761 | 4 377 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 548 | 1 065 | 183 | 283 | 388 | 261 | 496 | 828 | 415 | 392 | 792 | 701 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 391 | 1 588 | 5 902 | 6 738 | 5 382 | 5 022 | 4 674 | 702 | 1 346 | 238 | 400 | 401 |
| Выручка за предыдущий год | 4 677 | 1 918 | 6 327 | 7 651 | 7 110 | 7 030 | 6 867 | 7 567 | 7 393 | 7 832 | 7 836 | 7 482 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 714 | 330 | 425 | 913 | 1 728 | 2 008 | 2 193 | 6 865 | 6 047 | 7 594 | 7 436 | 7 081 |
| Выручка за отчетный год | 1 918 | 6 327 | 7 651 | 7 110 | 7 030 | 6 867 | 7 974 | 7 393 | 7 832 | 7 836 | 7 482 | 7 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 902 | 6 738 | 5 382 | 5 022 | 4 674 | 448 | 1 346 | 238 | 400 | 401 | 955 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 902 | 6 738 | 5 382 | 5 022 | 4 674 | 448 | 1 346 | 238 | 400 | 401 | 955 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 330 | 425 | 913 | 1 728 | 2 008 | 2 193 | 7 526 | 6 047 | 7 594 | 7 436 | 7 081 | 6 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 588 | 5 902 | 6 738 | 5 382 | 5 022 | 4 674 | 702 | 1 346 | 238 | 400 | 401 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 700 | 269 | 273 | 270 | 140 | 200 | 401 | 176 | 143 | 178 | 200 | 220 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 374 | 4 657 | 5 687 | 5 700 | 5 536 | 4 733 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 699 | 2 362 | 887 | 965 | 1 131 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 627 | 976 | 3 140 | 299 | 311 | 872 | 47 | 1 170 | 95 | 222 | 201 | 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 497 | 286 | 269 | 273 | 270 | 140 | 200 | 214 | 176 | 143 | 178 | 200 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 975 | 1 374 | 4 657 | 5 687 | 5 700 | 5 536 | 4 733 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 360 | 8 699 | 2 362 | 887 | 965 | 1 131 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 162 | 8 627 | 976 | 3 140 | 299 | 311 | 872 | 488 | 1 170 | 95 | 222 | 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 229 | 215 | 218 | 216 | 112 | 160 | 171 | 141 | 114 | 142 | 160 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 57 | 54 | 55 | 54 | 28 | 40 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 54 | 55 | 54 | 28 | 40 | 80 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 229 | 215 | 218 | 216 | 112 | 160 | 321 | 141 | 114 | 142 | 160 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 215 | 218 | 216 | 112 | 160 | 321 | 141 | 114 | 142 | 160 | 165 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 229 | 215 | 218 | 216 | 112 | 160 | 171 | 141 | 114 | 142 | 160 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 138 | 2 315 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 194 | 5 659 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 802 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 061 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 133 | 857 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 056 | 3 344 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 996 | 821 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 568 | 809 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 456 | 1 714 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 395 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 395 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 395 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 601 | 221 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 601 | 221 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 714 | 2 800 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 800 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 714 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 131 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 321 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | ||
| Активы | 73,7 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,3 % | +5,9 % | +0,1 % | -4,5 % | +4,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 2,23 | 2,90 | 3,75 | 14,75 | 24,58 | 2,11 ▲ | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,19 | 0,19 | 0,42 | 0,55 | 1,00 | 1,90 ▼ | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,22 | 0,13 | 0,22 | 1,35 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,05 | 0,65 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 31,56 | 15,85 | 12,76 | 10,68 | 22,74 | 19,74 | 0,27 ▼ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 5,6 % | 18,2 % | 3,0 % | 5,1 % | 5,4 % | 12,2 % | 12,4 % ▼ | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | 1,9 % | 1,5 % | 1,8 % | 2,1 % | 2,1 % | 7,7 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,2 % | 4,9 % | 3,8 % | 4,5 % | 5,0 % | 5,0 % | 8,9 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,10 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. | 129 дн. | 44 дн. | 92 дн. | 105 дн. | 100 дн. | 113 дн. ▲ | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 685 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 2 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 25 дн. | 19 дн. | 39 дн. | 36 дн. | 34 дн. | 81 дн. ▲ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | 697 дн. | 110 дн. | 25 дн. | 54 дн. | — | — | 0 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,55 | 0,66 | 0,73 | 0,93 | 0,96 | 0,54 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,76 | 3,49 | 4,31 | 5,11 | 6,26 | 6,47 | 4,94 ▲ | 6,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 24,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 12902).