Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7", Воронеж
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 598 | 101 180 | 108 222 | 149 273 | 46 211 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 340 | 35 565 | 38 198 | 33 605 | 44 328 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 6 | 3 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 274 | 35 337 | 28 994 | 24 261 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 66 | 20 | 20 | 20 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 200 | 9 178 | 9 321 | 44 328 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 258 | 65 615 | 70 024 | 115 668 | 1 883 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 556 | 1 227 | 964 | 8 757 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 490 | 1 248 | 1 346 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 369 | 47 018 | 57 489 | 89 327 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 560 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 333 | 16 880 | 823 | 15 282 | 1 883 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 500 | 396 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 083 | 121 598 | 101 180 | 138 082 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 299 | 37 340 | 35 565 | 38 198 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 8 | 6 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 116 | 37 274 | 35 337 | 28 994 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 183 | 30 | 20 | 20 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 200 | 9 178 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 784 | 84 258 | 65 615 | 99 884 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 3 466 | 1 556 | 1 227 | 964 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 299 | 490 | 1 248 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 199 | 79 710 | 47 018 | 87 349 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 119 | 1 333 | 16 880 | 823 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 360 | 9 500 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 598 | 101 180 | 108 222 | 149 273 | 46 211 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 616 | 45 973 | 52 554 | 49 018 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 703 | 26 703 | 26 703 | 26 703 | 26 703 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 518 | 5 518 | 5 518 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 760 | 767 | 767 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 992 | 19 566 | 16 030 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 29 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 979 | 55 207 | 55 668 | 100 226 | 17 124 | 171 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 000 | 5 000 | 7 921 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 979 | 55 207 | 36 668 | 95 226 | 17 124 | 163 154 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 083 | 121 598 | 101 180 | 138 082 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 163 | 45 616 | 45 973 | 52 554 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 703 | 26 703 | 26 703 | 26 703 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 518 | 5 518 | 5 518 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 546 | 760 | 767 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 849 | 12 992 | 19 566 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 920 | 75 979 | 55 207 | 85 528 | 17 124 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 920 | 75 979 | 55 207 | 66 528 | 17 124 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 930 | 1 443 | 1 158 | 10 074 | ||
| Выручка за предыдущий год | 122 525 | 622 550 | 354 094 | 276 467 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 405 | 621 107 | 352 936 | 266 393 | ||
| Выручка за отчетный год | 622 550 | 354 094 | 276 467 | 315 380 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 158 | 10 074 | 10 009 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 158 | 10 074 | 10 009 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 621 107 | 352 936 | 266 393 | 305 371 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 443 | 1 158 | 10 074 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 729 | 468 | 8 324 | 3 850 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 349 | 1 292 | 1 820 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 445 | 2 188 | 120 943 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 284 | 341 | 2 646 | 4 368 | 228 683 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 323 | 2 604 | 468 | 8 324 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 181 | 349 | 1 292 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 820 | 4 445 | 2 188 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 322 | 3 284 | 341 | 2 646 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 | 2 453 | 317 | 6 581 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 151 | 151 | 1 743 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 111 | 1 743 | 1 552 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 042 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 453 | 357 | 6 581 | 2 269 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 453 | 357 | 6 581 | 2 269 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 453 | 317 | 6 581 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 26 703 | 26 703 | 26 703 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 518 | 5 518 | 5 518 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 546 | 760 | 767 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 849 | 12 992 | 19 566 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 616 | 45 973 | 52 554 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 26 703 | 26 703 | 26 703 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 518 | 5 518 | 5 518 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 760 | 767 | 767 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 992 | 19 566 | 16 030 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 973 | 52 554 | 49 018 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 357 | 6 581 | 1 114 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 357 | 6 581 | 1 114 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 357 | 6 581 | 1 114 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 357 | 6 581 | 1 114 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 650 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 650 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 650 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 650 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 214 | 7 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 973 | 52 554 | 49 018 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 616 | 45 973 | 52 554 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 107 | 65 445 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 512 921 | 365 233 | 423 463 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 404 312 | 229 916 | 310 902 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 122 | 17 306 | 915 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 487 | 118 011 | 111 646 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 489 814 | 399 090 | 358 018 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 378 527 | 325 527 | 332 585 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 281 | 1 286 | 1 728 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 820 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 169 | 550 | 2 647 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 109 837 | 71 727 | 19 238 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 200 | 56 600 | 109 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 125 200 | 56 600 | 109 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 760 | 38 800 | 160 486 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 650 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 132 760 | 38 800 | 122 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 336 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 547 | 14 459 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 622,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 121,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,67 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 5,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. |
| Финансовый цикл | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.